| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.6052 | 1.63% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.6635 | 1.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源中证大农业指… | 0.9435 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.457 | 1.83% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4317 | 1.74% |
| 前海开源货币B | 0.3877 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.3221 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.3208 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1347.99 | 1137.62 | 84.39% | 189.60 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 765.79 | 647.48 | 84.55% | 107.91 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1457.74 | 1231.63 | 84.49% | 205.27 | 14.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 756.80 | 639.15 | 84.45% | 106.52 | 14.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2284.20 | 1787.89 | 78.27% | 297.98 | 13.05% | 174.65 | 7.65% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1187.08 | 927.22 | 78.11% | 154.54 | 13.02% | 93.57 | 7.88% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2520.96 | 1536.19 | 60.94% | 256.03 | 10.16% | 706.35 | 28.02% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 965.03 | 536.65 | 55.61% | 89.44 | 9.27% | 328.09 | 34.00% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2344.49 | 1455.74 | 62.09% | 242.62 | 10.35% | 622.05 | 26.53% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1223.33 | 753.59 | 61.60% | 125.60 | 10.27% | 334.14 | 27.31% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2448.28 | 1713.34 | 69.98% | 285.56 | 11.66% | 403.21 | 16.47% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1311.01 | 961.33 | 73.33% | 160.22 | 12.22% | 166.38 | 12.69% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 904.08 | 545.62 | 60.35% | 90.94 | 10.06% | 256.91 | 28.42% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 97.43 | 56.12 | 57.60% | 9.35 | 9.60% | 26.82 | 27.53% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 177.70 | 120.89 | 68.03% | 20.15 | 11.34% | 25.50 | 14.35% | -- | -- |
