名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -14050.10 | -9948.28 | 70.81% | -- | -- | 827.43 | -5.89% |
2023-06-30 | 5705.67 | -1144.11 | -20.05% | -- | -- | 685.37 | 12.01% |
2022-12-31 | -36508.12 | -6165.80 | 16.89% | 13.24 | -0.04% | 436.21 | -1.19% |
2022-06-30 | -19896.32 | -661.08 | 3.32% | -- | -- | 412.01 | -2.07% |
2021-12-31 | 19302.07 | 21781.26 | 112.84% | -318.34 | -1.65% | 374.67 | 1.94% |
2021-06-30 | 16090.58 | 9164.49 | 56.96% | -318.34 | -1.98% | 345.14 | 2.14% |
2020-12-31 | 53913.52 | 34548.27 | 64.08% | 318.84 | 0.59% | 199.53 | 0.37% |
2020-06-30 | 24320.67 | 17321.12 | 71.22% | 183.75 | 0.76% | 190.16 | 0.78% |
2019-12-31 | 41795.90 | 7580.85 | 18.14% | -- | -- | 647.76 | 1.55% |
2019-06-30 | 22447.96 | -4176.68 | -18.61% | -- | -- | 525.20 | 2.34% |
2018-12-31 | -43317.85 | -29753.70 | 68.69% | -22.26 | 0.05% | 425.19 | -0.98% |
2018-06-30 | -18673.54 | -11292.66 | 60.47% | -31.56 | 0.17% | 404.92 | -2.17% |
2017-12-31 | -6361.58 | -3698.65 | 58.14% | -- | -- | 50.56 | -0.79% |
2017-06-30 | 1817.73 | 252.16 | 13.87% | -- | -- | 30.95 | 1.70% |
2016-12-31 | 659.06 | 283.79 | 43.06% | -- | -- | 21.15 | 3.21% |