名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10523814.91元 |
本期利润 | 49398861.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1004元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.68% |
本期基金份额净值增长率 | 7.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 330349714.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.644元 |
期末基金资产净值 | 896678293.57元 |
期末基金份额净值 | 1.748元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 74.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -70633452.34元 |
本期利润 | -379658595.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.887元 |
本期加权平均净值利润率 | -46.35% |
本期基金份额净值增长率 | -35.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 281339869.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6334元 |
期末基金资产净值 | 725491524.32元 |
期末基金份额净值 | 1.633元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 63.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9397666.59元 |
本期利润 | -206531130.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4858元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.16% |
本期基金份额净值增长率 | -19.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 347623649.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8079元 |
期末基金资产净值 | 878237814.16元 |
期末基金份额净值 | 2.041元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 104.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 202379860.24元 |
本期利润 | 170178740.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3304元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.31% |
本期基金份额净值增长率 | 15.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 347281663.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8296元 |
期末基金资产净值 | 1061247063.07元 |
期末基金份额净值 | 2.535元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 153.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 84539428.26元 |
本期利润 | 149034951.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2661元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.01% |
本期基金份额净值增长率 | 13.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 306446392.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5827元 |
期末基金资产净值 | 1307671838.29元 |
期末基金份额净值 | 2.487元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 148.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 339545054.13元 |
本期利润 | 513925611.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8424元 |
本期加权平均净值利润率 | 49.88% |
本期基金份额净值增长率 | 74.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 230482844.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.426元 |
期末基金资产净值 | 1189394823.28元 |
期末基金份额净值 | 2.198元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 119.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 170005480.63元 |
本期利润 | 233556386.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4481元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.78% |
本期基金份额净值增长率 | 37.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 92597332.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1791元 |
期末基金资产净值 | 894005968.06元 |
期末基金份额净值 | 1.729元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 72.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 64965727.81元 |
本期利润 | 394514088.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4373元 |
本期加权平均净值利润率 | 40.45% |
本期基金份额净值增长率 | 46.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -105789672.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1557元 |
期末基金资产净值 | 857520017.21元 |
期末基金份额净值 | 1.262元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -45611363.81元 |
本期利润 | 212246335.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.214元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.83% |
本期基金份额净值增长率 | 21.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -302276113.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2885元 |
期末基金资产净值 | 1095832381.76元 |
期末基金份额净值 | 1.046元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -309624025.2元 |
本期利润 | -457661340.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4443元 |
本期加权平均净值利润率 | -40.07% |
本期基金份额净值增长率 | -34.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -261058723.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2515元 |
期末基金资产净值 | 896029771.26元 |
期末基金份额净值 | 0.863元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -115908587.98元 |
本期利润 | -199845541.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1913元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.44% |
本期基金份额净值增长率 | -15.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -62147115.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0611元 |
期末基金资产净值 | 1137159079.65元 |
期末基金份额净值 | 1.118元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -37719568.03元 |
本期利润 | -72656534.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2583元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.26% |
本期基金份额净值增长率 | 31.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 63683305.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0554元 |
期末基金资产净值 | 1517241890.25元 |
期末基金份额净值 | 1.321元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2350604.63元 |
本期利润 | 17203093.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2531元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.52% |
本期基金份额净值增长率 | 24.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9367882.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0852元 |
期末基金资产净值 | 137477940.24元 |
期末基金份额净值 | 1.25元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4820740.88元 |
本期利润 | 4813531.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0387元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.81% |
本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 53431.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
期末基金资产净值 | 50664775.9元 |
期末基金份额净值 | 1.001元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.1% |