| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银专精特新混合A | 0.6709 | 3.79% |
| 农银专精特新混合C | 0.6667 | 3.78% |
| 农银中证1000指数… | 0.9079 | 3.70% |
| 农银中证1000指数… | 0.9052 | 3.69% |
| 农银行业轮动混合C | 5.9804 | 3.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5158 | 2.25% |
| 农银红利日结货币B | 0.4833 | 2.07% |
| 农银货币A | 0.4498 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 381.67 | -- | -- | 261.53 | 68.52% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 236.87 | -- | -- | 177.47 | 74.92% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 239.05 | -- | -- | 164.02 | 68.61% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 98.56 | -- | -- | 63.07 | 63.98% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 260.40 | -- | -- | 1.08 | 0.41% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 138.87 | -- | -- | 0.63 | 0.45% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 359.68 | -- | -- | 7.24 | 2.01% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 233.77 | -- | -- | 5.04 | 2.16% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 767.90 | -- | -- | 12.36 | 1.61% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 488.38 | -- | -- | 10.59 | 2.17% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2741.46 | -- | -- | 22.78 | 0.83% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1928.25 | -- | -- | 20.68 | 1.07% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3379.55 | -- | -- | 70.49 | 2.09% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1302.47 | -- | -- | 15.75 | 1.21% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 6591.72 | -- | -- | 273.88 | 4.15% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3203.31 | -- | -- | 45.77 | 1.43% | -- | -- |
