| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5755 | 2.13% |
| 工银安盈货币D | 0.5777 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5777 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -5558.14 | -8548.08 | 153.79% | 38.73 | -0.70% | 570.67 | -10.27% |
| 2023-06-30 | -1319.44 | -2701.33 | 204.73% | 38.73 | -2.94% | 294.63 | -22.33% |
| 2022-12-31 | -23537.33 | -16466.03 | 69.96% | 72.46 | -0.31% | 805.43 | -3.42% |
| 2022-06-30 | -9420.10 | -9484.26 | 100.68% | 49.73 | -0.53% | 517.19 | -5.49% |
| 2021-12-31 | 8650.07 | 6714.95 | 77.63% | 29.08 | 0.34% | 132.55 | 1.53% |
| 2021-06-30 | 4302.87 | 28.98 | 0.67% | 29.08 | 0.68% | 119.14 | 2.77% |
| 2020-12-31 | 12075.06 | 9970.81 | 82.57% | -- | -- | 102.71 | 0.85% |
| 2020-06-30 | 6124.80 | 3051.72 | 49.83% | -- | -- | 87.75 | 1.43% |
| 2019-12-31 | 3072.88 | 2006.68 | 65.30% | -- | -- | 55.88 | 1.82% |
| 2019-06-30 | 1560.59 | 1328.79 | 85.15% | -- | -- | 26.75 | 1.71% |
| 2018-12-31 | -858.86 | -90.70 | 10.56% | -0.09 | 0.01% | 90.01 | -10.48% |
| 2018-06-30 | -488.80 | 510.41 | -104.42% | -- | -- | 47.80 | -9.78% |
| 2017-12-31 | 3757.45 | 2029.80 | 54.02% | -146.39 | -3.90% | 265.93 | 7.08% |
| 2017-06-30 | 2727.48 | 1675.02 | 61.41% | -79.54 | -2.92% | 178.56 | 6.55% |
| 2016-12-31 | 7636.37 | 1466.17 | 19.20% | 206.30 | 2.70% | 478.65 | 6.27% |
| 2016-06-30 | -279.60 | -3127.66 | 1118.61% | 202.30 | -72.35% | 326.25 | -116.68% |
