工银新趋势灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
133214.48 |
存出保证金 |
202035.85 |
交易性金融资产 |
245267438.99 |
股票投资 |
245267438.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100616.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
350353986.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2787125.84 |
应付管理人报酬 |
297087.19 |
应付托管费 |
59417.42 |
应付销售服务费 |
49111.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
425659.93 |
负债合计 |
3618402.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
138467871.3 |
所有者权益合计 |
346735583.86 |
负债和所有者权益合计 |
350353986.15 |
资产: |
银行存款 |
182251672.61 |
结算备付金 |
20864.53 |
存出保证金 |
252235.81 |
交易性金融资产 |
311413718.93 |
股票投资 |
311413718.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5947643.03 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
179034.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
500065169.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2230258.09 |
应付管理人报酬 |
417636.45 |
应付托管费 |
104409.1 |
应付销售服务费 |
55315.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
426383.89 |
负债合计 |
3234003.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
180485341.9 |
所有者权益合计 |
496831166.27 |
负债和所有者权益合计 |
500065169.43 |
资产: |
银行存款 |
185713110.15 |
结算备付金 |
1951551.11 |
存出保证金 |
277806.82 |
交易性金融资产 |
464786501.39 |
股票投资 |
464082602.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
703898.72 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3866769.88 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
244713.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
656840452.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5751526.06 |
应付赎回款 |
78939535.08 |
应付管理人报酬 |
632594.17 |
应付托管费 |
158148.55 |
应付销售服务费 |
84471.02 |
应付税费 |
8.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1142051.74 |
负债合计 |
86708335.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
201386657.16 |
所有者权益合计 |
570132117.69 |
负债和所有者权益合计 |
656840452.74 |
资产: |
银行存款 |
129228761.87 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
539810.9 |
交易性金融资产 |
841761055.67 |
股票投资 |
840824048.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
937007.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2230027.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
973759655.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3074.02 |
应付赎回款 |
8060332.41 |
应付管理人报酬 |
762952.42 |
应付托管费 |
190738.09 |
应付销售服务费 |
88114.28 |
应付税费 |
4.7 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
293481.53 |
负债合计 |
9398697.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
284035325.33 |
所有者权益合计 |
964360958.45 |
负债和所有者权益合计 |
973759655.9 |
资产: |
银行存款 |
176258822.71 |
结算备付金 |
1307928.96 |
存出保证金 |
431878.79 |
交易性金融资产 |
671403007.31 |
股票投资 |
669687351.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1715656.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
20858.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2547320.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
851969816.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1100.92 |
应付赎回款 |
2254923.43 |
应付管理人报酬 |
730096.77 |
应付托管费 |
182524.18 |
应付销售服务费 |
118901.33 |
应付税费 |
9.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
182306.9 |
负债合计 |
4273531.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
223821639.98 |
所有者权益合计 |
847696284.53 |
负债和所有者权益合计 |
851969816.23 |
资产: |
银行存款 |
25788449.39 |
结算备付金 |
1724058.16 |
存出保证金 |
430367.37 |
交易性金融资产 |
383031145.51 |
股票投资 |
383019333.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11811.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3935.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8496907.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
419474863.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
874.63 |
应付赎回款 |
7677039.98 |
应付管理人报酬 |
313827.51 |
应付托管费 |
78456.85 |
应付销售服务费 |
65756.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98072.02 |
负债合计 |
8737629.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
119790189.23 |
所有者权益合计 |
410737233.92 |
负债和所有者权益合计 |
419474863.38 |
资产: |
银行存款 |
20667352.3 |
结算备付金 |
642939.52 |
存出保证金 |
195851.97 |
交易性金融资产 |
186141506.86 |
股票投资 |
185112667.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1028839.41 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2326600.19 |
应收利息 |
3171.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3559214.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
213536637.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7044255.53 |
应付赎回款 |
1982751.01 |
应付管理人报酬 |
120865.54 |
应付托管费 |
30216.36 |
应付销售服务费 |
43971.48 |
应付税费 |
5.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130086.09 |
负债合计 |
9595022.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
69946095.46 |
所有者权益合计 |
203941615.0 |
负债和所有者权益合计 |
213536637.1 |
资产: |
银行存款 |
18686167.83 |
结算备付金 |
672720.08 |
存出保证金 |
239237.78 |
交易性金融资产 |
178693741.04 |
股票投资 |
178074641.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
619100.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
343215.84 |
应收利息 |
1576.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
406698.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
199043357.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1835992.23 |
应付赎回款 |
121898.45 |
应付管理人报酬 |
148951.02 |
应付托管费 |
37237.74 |
应付销售服务费 |
83689.53 |
应付税费 |
1.82 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88913.43 |
负债合计 |
2576662.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
105560435.45 |
所有者权益合计 |
196466695.2 |
负债和所有者权益合计 |
199043357.84 |
资产: |
银行存款 |
9669469.27 |
结算备付金 |
1726735.45 |
存出保证金 |
140456.5 |
交易性金融资产 |
120487381.95 |
股票投资 |
120487381.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6231.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1299.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
132031574.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
53142.16 |
应付管理人报酬 |
107921.05 |
应付托管费 |
26980.25 |
应付销售服务费 |
61338.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169433.46 |
负债合计 |
553636.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
101623505.54 |
所有者权益合计 |
131477937.83 |
负债和所有者权益合计 |
132031574.28 |
资产: |
银行存款 |
30526851.67 |
结算备付金 |
3148569.83 |
存出保证金 |
259337.72 |
交易性金融资产 |
46169818.82 |
股票投资 |
46169818.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
24200000.0 |
应收证券清算款 |
14839543.38 |
应收利息 |
21980.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3027.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
119169129.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1807.71 |
应付管理人报酬 |
96580.89 |
应付托管费 |
24145.23 |
应付销售服务费 |
54706.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
87134.22 |
负债合计 |
526728.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
101940961.72 |
所有者权益合计 |
118642401.03 |
负债和所有者权益合计 |
119169129.71 |
资产: |
银行存款 |
57559579.08 |
结算备付金 |
3253054.55 |
存出保证金 |
85701.42 |
交易性金融资产 |
14688338.0 |
股票投资 |
14688338.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
30707160.82 |
应收利息 |
24404.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
106318288.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
117.92 |
应付管理人报酬 |
89915.0 |
应付托管费 |
22478.74 |
应付销售服务费 |
50876.07 |
应付税费 |
0.63 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199300.0 |
负债合计 |
386815.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
102413812.2 |
所有者权益合计 |
105931472.84 |
负债和所有者权益合计 |
106318288.13 |
资产: |
银行存款 |
68013711.43 |
结算备付金 |
1041684.5 |
存出保证金 |
233398.94 |
交易性金融资产 |
31049822.8 |
股票投资 |
31049822.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
17920214.02 |
应收利息 |
31999.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6348.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
118297179.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5600964.45 |
应付赎回款 |
8757.14 |
应付管理人报酬 |
94554.44 |
应付托管费 |
23638.61 |
应付销售服务费 |
52750.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103543.36 |
负债合计 |
6094676.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
103543464.66 |
所有者权益合计 |
112202502.94 |
负债和所有者权益合计 |
118297179.42 |
资产: |
银行存款 |
6957680.08 |
结算备付金 |
1609321.22 |
存出保证金 |
148256.37 |
交易性金融资产 |
94942460.31 |
股票投资 |
94942460.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8000000.0 |
应收证券清算款 |
2019835.62 |
应收利息 |
-500.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
113677052.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1502792.57 |
应付赎回款 |
147553.54 |
应付管理人报酬 |
92954.96 |
应付托管费 |
23238.72 |
应付销售服务费 |
55033.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
237485.37 |
负债合计 |
2166080.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
97349271.48 |
所有者权益合计 |
111510972.34 |
负债和所有者权益合计 |
113677052.77 |
资产: |
银行存款 |
16978388.16 |
结算备付金 |
1250000.0 |
存出保证金 |
309864.62 |
交易性金融资产 |
84153492.55 |
股票投资 |
76385108.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7768384.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
267087.19 |
应收利息 |
54259.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
199604.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
103212696.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
64555.66 |
应付管理人报酬 |
183675.68 |
应付托管费 |
45918.93 |
应付销售服务费 |
109781.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
207897.59 |
负债合计 |
824915.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
97144677.54 |
所有者权益合计 |
102387780.94 |
负债和所有者权益合计 |
103212696.54 |
资产: |
银行存款 |
951858028.5 |
结算备付金 |
63703276.47 |
存出保证金 |
940875.4 |
交易性金融资产 |
326388444.13 |
股票投资 |
199369460.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
127018984.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
750900000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3306701.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
230068.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2097327394.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
550758241.67 |
应付赎回款 |
1997.62 |
应付管理人报酬 |
1736332.88 |
应付托管费 |
434083.22 |
应付销售服务费 |
258244.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
309322.38 |
负债合计 |
555133496.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
1519088374.41 |
所有者权益合计 |
1542193897.67 |
负债和所有者权益合计 |
2097327394.26 |
资产: |
银行存款 |
707311888.92 |
结算备付金 |
40931122.17 |
存出保证金 |
467406.39 |
交易性金融资产 |
324226306.9 |
股票投资 |
214292306.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
109934000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1116400000.0 |
应收证券清算款 |
256411.43 |
应收利息 |
1323396.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
300.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2190916831.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6176739.81 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1782869.94 |
应付托管费 |
445717.48 |
应付销售服务费 |
135.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203404.16 |
负债合计 |
9422420.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
2200691977.97 |
所有者权益合计 |
2181494411.99 |
负债和所有者权益合计 |
2190916831.99 |