名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.03% | 0.53% | 0.68% | 3.03% | -1.04% | 0.00% | -2.57% | 1.07% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
103|1302 | 62|1321 | 446|1316 | 103|1302 | 934|1288 | 475|1209 | 794|1070 | 352|626 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 1.327 | 1.327 | 0.38% | |
2024-03-28 | 1.322 | 1.322 | 0.23% | |
2024-03-27 | 1.319 | 1.319 | -0.15% | |
2024-03-26 | 1.321 | 1.321 | 0.08% | |
2024-03-25 | 1.32 | 1.32 | 0.00% |
截至2023-12-31 工银新生利混合期末总份额为0.40亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601021 | 春秋航空 | 2.00 | 145.08 | 2.85% |
601668 | 中国建筑 | 27.00 | 129.87 | 2.55% |
001979 | 招商蛇口 | 11.00 | 105.69 | 2.07% |
603259 | 药明康德 | 1.00 | 75.67 | 1.48% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 66.94 | 1.31% |
600919 | 江苏银行 | 8.00 | 59.21 | 1.16% |
601728 | 中国电信 | 9.00 | 52.26 | 1.03% |
603456 | 九洲药业 | 2.00 | 51.33 | 1.01% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 50.73 | 1.00% |
003816 | 中国广核 | 16.00 | 49.85 | 0.98% |