名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.72% | 0.00% | 1.77% | 3.85% | -1.49% | -0.45% | -3.43% | 0.38% |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[混合型] | 0.99% | 0.28% | 2.30% | 1.72% | -0.02% | -0.91% | -0.44% | 1.18% |
同类排名[混合型] |
144|1339 | 965|1343 | 732|1346 | 130|1334 | 1065|1319 | 615|1242 | 824|1090 | 352|611 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中下 |
领先 |
落后 |
中上 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 1.323 | 1.323 | 0.30% | |
2024-03-15 | 1.319 | 1.319 | 0.15% | |
2024-03-14 | 1.317 | 1.317 | -0.08% | |
2024-03-13 | 1.318 | 1.318 | -0.30% | |
2024-03-12 | 1.322 | 1.322 | -0.08% |
截至2023-12-31 工银新生利混合期末总份额为0.40亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601021 | 春秋航空 | 2.00 | 145.08 | 2.85% |
601668 | 中国建筑 | 27.00 | 129.87 | 2.55% |
001979 | 招商蛇口 | 11.00 | 105.69 | 2.07% |
603259 | 药明康德 | 1.00 | 75.67 | 1.48% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 66.94 | 1.31% |
600919 | 江苏银行 | 8.00 | 59.21 | 1.16% |
601728 | 中国电信 | 9.00 | 52.26 | 1.03% |
603456 | 九洲药业 | 2.00 | 51.33 | 1.01% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 50.73 | 1.00% |
003816 | 中国广核 | 16.00 | 49.85 | 0.98% |