红塔红土稳健回报A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
557121.23 |
| 结算备付金 |
123143.94 |
| 存出保证金 |
51676.55 |
| 交易性金融资产 |
424540.07 |
| 股票投资 |
323469.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101071.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
127337.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1283819.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.04 |
| 应付管理人报酬 |
1610.24 |
| 应付托管费 |
301.91 |
| 应付销售服务费 |
40.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103979.92 |
| 负债合计 |
105942.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1216269.35 |
| 所有者权益合计 |
1177876.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1283819.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7287834.19 |
| 结算备付金 |
24153.78 |
| 存出保证金 |
157602.57 |
| 交易性金融资产 |
2565454.85 |
| 股票投资 |
1648310.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
917144.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1840.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15536885.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
499254.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16132.53 |
| 应付托管费 |
3024.87 |
| 应付销售服务费 |
269.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154074.24 |
| 负债合计 |
672755.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15249501.5 |
| 所有者权益合计 |
14864130.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
15536885.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3466236.2 |
| 结算备付金 |
52727.27 |
| 存出保证金 |
18196.05 |
| 交易性金融资产 |
241017538.66 |
| 股票投资 |
130391038.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110626500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71218.4 |
| 应收利息 |
1224528.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245850444.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45999731.0 |
| 应付证券清算款 |
61213.92 |
| 应付赎回款 |
11.12 |
| 应付管理人报酬 |
123406.27 |
| 应付托管费 |
23138.7 |
| 应付销售服务费 |
31298.43 |
| 应付税费 |
5748.51 |
| 应付利息 |
28887.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
46611298.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178090513.69 |
| 所有者权益合计 |
199239146.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
245850444.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2914689.61 |
| 结算备付金 |
113463.74 |
| 存出保证金 |
60352.16 |
| 交易性金融资产 |
158206846.74 |
| 股票投资 |
70468246.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87738600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
112804.02 |
| 应收利息 |
1078339.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8258.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162494754.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31999752.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7719.58 |
| 应付管理人报酬 |
96891.85 |
| 应付托管费 |
18167.24 |
| 应付销售服务费 |
27538.33 |
| 应付税费 |
5549.9 |
| 应付利息 |
5821.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73466.77 |
| 负债合计 |
32252336.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118470382.51 |
| 所有者权益合计 |
130242417.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
162494754.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82479924.92 |
| 结算备付金 |
227151.37 |
| 存出保证金 |
64931.25 |
| 交易性金融资产 |
93575073.73 |
| 股票投资 |
74053053.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19522020.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
148620.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11998907.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262494609.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
74319003.5 |
| 应付赎回款 |
101452.78 |
| 应付管理人报酬 |
40040.57 |
| 应付托管费 |
7507.62 |
| 应付销售服务费 |
4655.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50059.34 |
| 负债合计 |
74650378.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173560739.62 |
| 所有者权益合计 |
187844231.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
262494609.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2123233.33 |
| 结算备付金 |
3788278.19 |
| 存出保证金 |
81806.29 |
| 交易性金融资产 |
113206234.12 |
| 股票投资 |
66975070.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46231163.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
803010.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121003561.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
374464.4 |
| 应付赎回款 |
13043.21 |
| 应付管理人报酬 |
79328.8 |
| 应付托管费 |
14874.16 |
| 应付销售服务费 |
2474.96 |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
651797.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100794971.55 |
| 所有者权益合计 |
120351763.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
121003561.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1560192.52 |
| 结算备付金 |
382380.98 |
| 存出保证金 |
35313.54 |
| 交易性金融资产 |
142402631.81 |
| 股票投资 |
74127631.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68275000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1242909.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145623428.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27999758.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89195.95 |
| 应付管理人报酬 |
92870.47 |
| 应付托管费 |
17413.21 |
| 应付销售服务费 |
28886.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18378.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50001.92 |
| 负债合计 |
28334682.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100177628.99 |
| 所有者权益合计 |
117288745.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
145623428.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3002589.45 |
| 结算备付金 |
3182708.41 |
| 存出保证金 |
112262.5 |
| 交易性金融资产 |
295624070.41 |
| 股票投资 |
91471902.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204152168.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1352055.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49950.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304323636.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56999714.5 |
| 应付证券清算款 |
59262.12 |
| 应付赎回款 |
1371.76 |
| 应付管理人报酬 |
159507.06 |
| 应付托管费 |
29907.6 |
| 应付销售服务费 |
49746.23 |
| 应付税费 |
1457.23 |
| 应付利息 |
17653.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53137.37 |
| 负债合计 |
57499675.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233846996.9 |
| 所有者权益合计 |
246823961.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
304323636.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
837681.91 |
| 结算备付金 |
10957.3 |
| 存出保证金 |
11724.97 |
| 交易性金融资产 |
4724511.0 |
| 股票投资 |
4121871.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
602640.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5400000.0 |
| 应收证券清算款 |
107338.05 |
| 应收利息 |
15966.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103896.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11212076.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8.4 |
| 应付赎回款 |
15275.72 |
| 应付管理人报酬 |
7327.27 |
| 应付托管费 |
1373.87 |
| 应付销售服务费 |
2132.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
84605.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11572436.62 |
| 所有者权益合计 |
11127470.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
11212076.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1114758.64 |
| 结算备付金 |
211706.29 |
| 存出保证金 |
43015.41 |
| 交易性金融资产 |
3883225.12 |
| 股票投资 |
3280945.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
602280.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5700000.0 |
| 应收证券清算款 |
4942.6 |
| 应收利息 |
4035.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10961683.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
986.61 |
| 应付管理人报酬 |
7247.9 |
| 应付托管费 |
1358.98 |
| 应付销售服务费 |
2226.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128931.73 |
| 负债合计 |
148157.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10887364.48 |
| 所有者权益合计 |
10813526.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
10961683.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9612670.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10795.96 |
| 交易性金融资产 |
110532632.85 |
| 股票投资 |
61605632.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48927000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1122534.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121278633.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9499865.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5226005.37 |
| 应付管理人报酬 |
82146.06 |
| 应付托管费 |
15402.4 |
| 应付销售服务费 |
25616.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14112.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275000.0 |
| 负债合计 |
15158251.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94703953.0 |
| 所有者权益合计 |
106120381.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
121278633.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6235898.71 |
| 结算备付金 |
19432.7 |
| 存出保证金 |
36893.05 |
| 交易性金融资产 |
144817543.43 |
| 股票投资 |
66770543.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78047000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28420257.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
794164.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5493.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180329682.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
984889.92 |
| 应付赎回款 |
105.21 |
| 应付管理人报酬 |
77281.89 |
| 应付托管费 |
14490.33 |
| 应付销售服务费 |
24107.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96202.26 |
| 负债合计 |
1208565.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170288251.02 |
| 所有者权益合计 |
179121117.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
180329682.43 |
