红塔红土稳健回报A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13275650.03元 |
| 本期利润 |
-5178532.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-210488.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
9555587.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1933530.26元 |
| 本期利润 |
1231666.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5387576.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1253元 |
| 期末基金资产净值 |
48377226.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1411518.04元 |
| 本期利润 |
1266274.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29200.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1065元 |
| 期末基金资产净值 |
303505.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9765359.01元 |
| 本期利润 |
14307610.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2924316.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.089元 |
| 期末基金资产净值 |
35797623.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-997966.92元 |
| 本期利润 |
1706480.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18644394.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2067元 |
| 期末基金资产净值 |
108853722.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159108.09元 |
| 本期利润 |
182498.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148787.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3457元 |
| 期末基金资产净值 |
579185.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53413.67元 |
| 本期利润 |
70555.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83332.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1991元 |
| 期末基金资产净值 |
501943.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70624.11元 |
| 本期利润 |
-14339.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74516.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.071元 |
| 期末基金资产净值 |
1123446.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50095.27元 |
| 本期利润 |
-26145.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2375.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
181360.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14986.39元 |
| 本期利润 |
23303.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15992.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0752元 |
| 期末基金资产净值 |
242332.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2185.39元 |
| 本期利润 |
7467.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2732.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
233301.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.55% |
