红塔红土稳健回报C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9226193.18元 |
| 本期利润 |
-14811177.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-174882.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
5308542.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14840016.4元 |
| 本期利润 |
10235342.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15761056.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1167元 |
| 期末基金资产净值 |
150861919.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8250229.23元 |
| 本期利润 |
7935149.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11742834.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0994元 |
| 期末基金资产净值 |
129938911.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7102772.46元 |
| 本期利润 |
-938906.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11359174.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0807元 |
| 期末基金资产净值 |
152046607.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5620022.78元 |
| 本期利润 |
-3886406.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
912397.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0862元 |
| 期末基金资产净值 |
11498041.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22540184.47元 |
| 本期利润 |
29492513.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16962328.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1701元 |
| 期末基金资产净值 |
116709560.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2857073.93元 |
| 本期利润 |
8611734.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12893631.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
246322018.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8734130.77元 |
| 本期利润 |
-1226834.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-519482.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0494元 |
| 期末基金资产净值 |
10004023.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9255826.56元 |
| 本期利润 |
-778078.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76213.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
10632165.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8489742.97元 |
| 本期利润 |
18427710.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5385680.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.057元 |
| 期末基金资产净值 |
105878049.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
969336.22元 |
| 本期利润 |
5863864.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1502183.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
178887815.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.19% |
