【中加心享混合A(002027)，中加心享混合A(002027)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
银华数字经济股票发起式A	0.8593	5.79%
银华数字经济股票发起式C	0.8560	5.78%
宏利复兴混合A	0.9910	5.65%
德邦鑫星价值灵活配置混合C	1.1132	5.64%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中加中债1-5年政金…	1.0272	1.04%
中加医疗创新混合发起…	0.8079	1.04%
中加医疗创新混合发起…	0.8016	1.03%
中加新兴成长混合A	0.9589	0.86%
中加新兴成长混合C	0.9443	0.85%
名称	万份收益	7日年化
中加货币C	0.6252	1.87%
中加货币E	0.6251	1.87%
中加货币A	0.5584	1.63%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.74%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.07%
兴全有机增长混合	0.90%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5081

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.09%	-0.06%	0.28%	2.48%	2.28%	0.32%	3.76%	5.78%
沪深300	3.99%	-1.23%	-0.12%	8.96%	1.36%	-11.58%	-7.69%	-31.43%
同类平均 [混合型]	-3.18%	0.65%	-2.48%	5.20%	-1.25%	-14.04%	-10.12%	-18.81%
同类排名 [混合型]	817\|2293	968\|2304	890\|2303	1628\|2301	699\|2267	319\|2196	341\|2074	245\|1902
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中下	中上	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-24	1.2497	1.3718	0.11%
2024-04-23	1.2483	1.3704	-0.14%
2024-04-22	1.2501	1.3722	-0.07%
2024-04-19	1.251	1.3731	-0.02%
2024-04-18	1.2513	1.3734	0.06%

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评级日期：	2021-11-29
投资建议：
基金收益：
风险评级：

更多>>中加心享混合A(002027)基金经理

闫沛贤:闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。历任英国国家航空公司软件工程师,2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),中加货币市场基金(2013年10月21日至2021年1月29日)、现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月24日至今)、中加纯债债券型证券投资基金(2014年12月17日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2015年12月28日至今)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2018年9月13日至今)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金(2018年11月8日至今)、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金(2018年11月27日至2020年11月23日)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月13日-2019年12月30日)、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金(2019年5月29日至今)的基金经理、2019年11月29日任中加科盈混合型证券投资基金的基金经理。

钟伟:钟伟先生:中国籍,复旦大学数学博士,持有证券业执业资格证书。2009年7月至2016年5月,先后在广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部任研究员、基金经理。2013年11月7日至2015年8月任广发中债金融债指数基金的基金经理。2015年2月至2016年5月任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年5月至2020年3月,任吉富创业投资股份有限公司量化投资部总经理、基金经理。2020年3月加入中加基金管理有限公司。2021年8月13日起担任中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

庞智桐:庞智桐先生:国籍中国,中国科学技术大学理学学士,中国科学院大学金融硕士。2017年7月至2019年7月,任职于渤海证券有限公司债券销售交易总部,担任债券投资助理;2019年8月加入中加基金管理有限公司固定收益部从事债券投研工作。2024年2月1日起担任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：2.84%
前5大债券持仓占比：40.47%

持有份额

截至2024-03-31 中加心享混合A期末总份额为0.40亿份，相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
002044	美年健康	3.00	18.35	0.35%
600597	光明乳业	1.00	17.77	0.34%
601108	财通证券	2.00	16.81	0.32%
600642	申能股份	1.00	14.63	0.28%
600050	中国联通	3.00	14.38	0.28%
000768	中航西飞	0.00	14.07	0.27%
600350	山东高速	1.00	14.04	0.27%
002203	海亮股份	1.00	13.08	0.25%
601600	中国铝业	1.00	12.58	0.24%
600967	内蒙一机	1.00	12.26	0.24%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.惠升领先优…	41.20%
2.惠升领先优…	40.46%
3.西部利得策…	32.18%
4.西部利得策…	31.94%
5.西部利得新…	31.58%
6.西部利得新…	31.52%
7.景顺长城周…	30.68%
8.景顺长城周…	30.60%
9.东方阿尔法…	29.11%
5596.中加心享混…	2.48%

名称	增长率
1.大摩数字经…	32.91%
2.大摩数字经…	32.52%
3.中航机遇领…	30.48%
4.惠升领先优…	30.19%
5.中航机遇领…	30.10%
6.财通价值动…	29.83%
7.东财数字经…	29.68%
8.惠升领先优…	29.37%
9.东财数字经…	29.18%
2369.中加心享混…	2.28%

名称	增长率
1.万家精选A	28.64%
2.万家精选C	27.88%
3.万家新利灵…	26.73%
4.万家宏观择…	26.48%
5.华夏北交所…	25.92%
6.万家宏观择…	25.86%
7.永赢股息优…	22.18%
8.永赢股息优…	21.96%
9.中金优势领…	19.10%
1016.中加心享混…	0.32%

名称	增长率
1.先锋量化优…	6172.29%
2.华夏大盘精…	2633.42%
3.嘉实增长混…	1874.31%
4.宏利周期混…	1609.84%
5.兴全趋势投…	1536.19%
6.景顺长城内…	1495.20%
7.富国天瑞强…	1437.37%
8.景顺长城鼎…	1418.19%
9.富国天惠成…	1411.07%
1718.中加心享混…	40.02%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.61%	-0.53%	-0.64%	0.26%	2.30%	-1.15%	-1.47%	2.42%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [混合型]	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.25%	-0.90%	-8.51%	6.04%
同类排名 [混合型]	881\|2323	495\|2331	455\|2319	534\|2303	1074\|2290	1220\|2300	291\|2294	1540\|2269
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	领先	中上	中下	领先	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.38%	-1.77%	6.23%	9.65%	8.98%	3.61%	2.25%	3.29%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-9.01%	-15.54%	10.25%	40.40%	33.60%	-13.04%	10.23%	-3.75%
同类排名 [混合型]	294\|2331	241\|2300	1144\|2206	1810\|2087	1641\|1975	101\|1914	1228\|1886	175\|1313
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中下	落后	落后	领先	中下	领先

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
闫沛贤	2015-12-28	至今	8年零121天	39.83%
钟伟	2021-08-13	至今	2年零256天	0.8%
庞智桐	2024-02-01	至今	84天	3.0%
张旭	2015-12-02	2019-10-23	3年零326天	6.05%
王梁	2019-10-23	2022-07-06	2年零257天	19.76%