华夏策略混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106169389.1元 |
| 本期利润 |
-77734986.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
410461522.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.3853元 |
| 期末基金资产净值 |
531709968.89元 |
| 期末基金份额净值 |
4.385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
495.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27372339.66元 |
| 本期利润 |
-8468581.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
485127134.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.9514元 |
| 期末基金资产净值 |
607900646.84元 |
| 期末基金份额净值 |
4.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
572.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-161449744.96元 |
| 本期利润 |
-271913027.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.6181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
508380500.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
634985989.43元 |
| 期末基金份额净值 |
5.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
581.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105974184.76元 |
| 本期利润 |
-141786402.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
838750298.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.7879元 |
| 期末基金资产净值 |
1013933264.65元 |
| 期末基金份额净值 |
5.788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
686.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180079404.83元 |
| 本期利润 |
57753479.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1003400868.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.3902元 |
| 期末基金资产净值 |
1211456588.42元 |
| 期末基金份额净值 |
6.508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
784.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112277240.21元 |
| 本期利润 |
46265603.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
725891883.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.9347元 |
| 期末基金资产净值 |
938087922.03元 |
| 期末基金份额净值 |
6.377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
766.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
257369517.52元 |
| 本期利润 |
358723001.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
668881119.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.193元 |
| 期末基金资产净值 |
969298898.6元 |
| 期末基金份额净值 |
6.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
725.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76192733.41元 |
| 本期利润 |
167250565.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
546689500.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0999元 |
| 期末基金资产净值 |
868605008.31元 |
| 期末基金份额净值 |
4.925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
569.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113269183.93元 |
| 本期利润 |
229526009.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
531914379.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6836元 |
| 期末基金资产净值 |
791760254.73元 |
| 期末基金份额净值 |
3.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
442.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65648309.5元 |
| 本期利润 |
127548386.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
525630849.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.452元 |
| 期末基金资产净值 |
749993696.61元 |
| 期末基金份额净值 |
3.499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
375.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20405853.67元 |
| 本期利润 |
-113153930.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
483211063.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9778元 |
| 期末基金资产净值 |
727532067.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
304.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1435510.78元 |
| 本期利润 |
-41474806.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
515402528.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2633元 |
| 期末基金资产净值 |
749285796.35元 |
| 期末基金份额净值 |
3.29元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
346.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80339139.47元 |
| 本期利润 |
118635095.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
561199194.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2562元 |
| 期末基金资产净值 |
863473329.56元 |
| 期末基金份额净值 |
3.471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
371.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33137550.24元 |
| 本期利润 |
71953727.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
658468901.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0851元 |
| 期末基金资产净值 |
1038610366.19元 |
| 期末基金份额净值 |
3.289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
346.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13884945.94元 |
| 本期利润 |
39864205.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
634806052.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9829元 |
| 期末基金资产净值 |
981068645.24元 |
| 期末基金份额净值 |
3.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
316.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18233549.66元 |
| 本期利润 |
4319237.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
493985022.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8684元 |
| 期末基金资产净值 |
775500527.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
298.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
401356396.76元 |
| 本期利润 |
363202784.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
453203669.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9416元 |
| 期末基金资产净值 |
686624388.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
299.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
465163589.81元 |
| 本期利润 |
404433293.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
571333777.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.99元 |
| 期末基金资产净值 |
858441184.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
306.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132122220.98元 |
| 本期利润 |
85933832.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
350044875.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9558元 |
| 期末基金资产净值 |
757241001.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60203339.67元 |
| 本期利润 |
-27141876.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
494367452.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7949元 |
| 期末基金资产净值 |
1152978567.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59174130.47元 |
| 本期利润 |
220602960.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
530754146.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7096元 |
| 期末基金资产净值 |
1419587463.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11563653.66元 |
| 本期利润 |
61556331.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
546328166.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6467元 |
| 期末基金资产净值 |
1438126144.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-248838356.8元 |
| 本期利润 |
112173933.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
411053605.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6074元 |
| 期末基金资产净值 |
1087797469.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138686513.58元 |
| 本期利润 |
146490008.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
574760047.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6262元 |
| 期末基金资产净值 |
1492606078.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
266327158.17元 |
| 本期利润 |
-432072476.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1353517870.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1123元 |
| 期末基金资产净值 |
2570410094.36元 |
| 期末基金份额净值 |
2.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
231814148.82元 |
| 本期利润 |
89173791.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1829135884.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4633元 |
| 期末基金资产净值 |
3167267974.32元 |
| 期末基金份额净值 |
2.534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
784454505.58元 |
| 本期利润 |
719525576.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1606946202.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2783元 |
| 期末基金资产净值 |
3096009947.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219424701.8元 |
| 本期利润 |
-160721053.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1014941217.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7776元 |
| 期末基金资产净值 |
2320105387.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
902012728.88元 |
| 本期利润 |
1234357226.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
84.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
890183089.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6696元 |
| 期末基金资产净值 |
2528101723.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
435853138.82元 |
| 本期利润 |
672240319.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
448317109.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3241元 |
| 期末基金资产净值 |
2053691822.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45937468.69元 |
| 本期利润 |
50965217.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45937468.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
1634731065.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
