| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 诺安研究优选混合C | 0.842 | 3.53% |
| 诺安研究优选混合A | 0.8498 | 3.52% |
| 诺安多策略混合 | 1.347 | 3.22% |
| 诺安先锋混合C | 2.2428 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.8291 | 2.31% |
| 诺安货币B | 1.4841 | 2.25% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5196 | 2.20% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.766 | 2.07% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8994764.16元 |
| 本期利润 | -17057991.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24220728.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2104元 |
| 期末基金资产净值 | 99640716.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1364950.01元 |
| 本期利润 | -1610932.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17598172.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1617元 |
| 期末基金资产净值 | 104738570.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3840448.61元 |
| 本期利润 | -6070816.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -787670.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1071元 |
| 期末基金资产净值 | 6975639.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3824665.95元 |
| 本期利润 | 7549713.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2918元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11830551.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2121元 |
| 期末基金资产净值 | 74326122.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15394.19元 |
| 本期利润 | -12193.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83458.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3607元 |
| 期末基金资产净值 | 314814.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1771.11元 |
| 本期利润 | 1365.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54539.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4787元 |
| 期末基金资产净值 | 169977.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1858.02元 |
| 本期利润 | -1687.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28625.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4857元 |
| 期末基金资产净值 | 87560.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63.83元 |
| 本期利润 | 77.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 310.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4129元 |
| 期末基金资产净值 | 1086.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 166816.49元 |
| 本期利润 | 47056.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 246.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3281元 |
| 期末基金资产净值 | 1009.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30.35元 |
| 本期利润 | 38.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 217.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2891元 |
| 期末基金资产净值 | 970.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63.36元 |
| 本期利润 | -69.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0926元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2386元 |
| 期末基金资产净值 | 932.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32.4元 |
| 本期利润 | -37.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 211.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2814元 |
| 期末基金资产净值 | 964.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27.28元 |
| 本期利润 | 29.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 249.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3312元 |
| 期末基金资产净值 | 1001.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5.06元 |
| 本期利润 | 6.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 226.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3004元 |
| 期末基金资产净值 | 978.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8310810.59元 |
| 本期利润 | -18083237.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 219.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2919元 |
| 期末基金资产净值 | 972.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8310798.66元 |
| 本期利润 | -18083185.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 230.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3065元 |
| 期末基金资产净值 | 990.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -408785.04元 |
| 本期利润 | 12774828.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 249475385.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2309元 |
| 期末基金资产净值 | 1404742968.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.01% |
