| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.75% | -0.17% | 0.08% | 1.02% | 0.08% | -4.33% | -3.40% | -6.14% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1092|2293 | 1058|2305 | 1196|2303 | 1694|2301 | 1020|2268 | 656|2196 | 922|2074 | 620|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.193 | 1.379 | 0.08% | |
| 2024-04-24 | 1.192 | 1.378 | 0.08% | |
| 2024-04-23 | 1.191 | 1.377 | -0.17% | |
| 2024-04-22 | 1.193 | 1.379 | -0.08% | |
| 2024-04-19 | 1.194 | 1.38 | -0.08% |
截至2024-03-31 国泰兴益灵活配置混合C期末总份额为0.10亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 54.50 | 1.09% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 47.06 | 0.94% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.06 | 0.68% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 27.09 | 0.54% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 26.33 | 0.53% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 24.47 | 0.49% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.00 | 22.04 | 0.44% |
| 001965 | 招商公路 | 1.00 | 21.63 | 0.43% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 21.15 | 0.42% |
| 601838 | 成都银行 | 1.00 | 19.45 | 0.39% |
