名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信专精特新混… | 0.7646 | 0.90% |
光大保德信专精特新混… | 0.77 | 0.89% |
光大保德信汇佳混合C | 0.9843 | 0.87% |
光大保德信核心资产混… | 0.8681 | 0.86% |
光大保德信核心资产混… | 0.8778 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5464 | 2.02% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5465 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.09% | 0.00% | 0.00% | -1.53% | -4.09% | -6.16% | -5.85% | 9.87% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
1665|2247 | 1288|2303 | 1685|2299 | 1006|2277 | 1665|2247 | 944|2186 | 783|2006 | 1081|1857 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-06-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-06-26 | 1.219 | 1.353 | 0.00% | |
2023-06-21 | 1.219 | 1.353 | 0.00% | |
2023-06-20 | 1.219 | 1.353 | 0.00% | |
2023-06-19 | 1.219 | 1.353 | 0.00% | |
2023-06-16 | 1.219 | 1.353 | 0.00% |
截至2023-03-31 光大保德信睿鑫混合C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600803 | 新奥股份 | 1.00 | 31.28 | 7.03% |
601233 | 桐昆股份 | 2.00 | 30.16 | 6.78% |
603668 | 天马科技 | 1.00 | 29.07 | 6.54% |
002271 | 东方雨虹 | 0.00 | 26.78 | 6.02% |
600011 | 华能国际 | 3.00 | 25.71 | 5.78% |
600642 | 申能股份 | 4.00 | 23.44 | 5.27% |
002493 | 荣盛石化 | 1.00 | 22.70 | 5.10% |
000420 | 吉林化纤 | 4.00 | 17.04 | 3.83% |
603225 | 新凤鸣 | 1.00 | 16.28 | 3.66% |
600409 | 三友化工 | 2.00 | 13.18 | 2.96% |