名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5341 | 2.34% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5397 | 2.33% |
浙商中证1000指数… | 0.9049 | 1.78% |
浙商中证1000指数… | 0.9031 | 1.77% |
浙商沪港深混合A | 0.8432 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.8884 | 2.49% |
浙商日添金A | 0.8226 | 2.19% |
浙商日添利B | 0.2549 | 1.65% |
浙商日添利A | 0.189 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 2459.87 | 814.65 | 33.12% | 52.67 | 2.14% | 567.32 | 23.06% |
2022-12-31 | -28145.95 | -24895.39 | 88.45% | 71.88 | -0.26% | 2079.17 | -7.39% |
2022-06-30 | -17198.49 | -21929.23 | 127.51% | 22.77 | -0.13% | 1863.69 | -10.84% |
2021-12-31 | 11591.43 | 8098.78 | 69.87% | 25.70 | 0.22% | 757.03 | 6.53% |
2021-06-30 | 6526.36 | 2959.96 | 45.35% | 7.25 | 0.11% | 350.04 | 5.36% |
2020-12-31 | 9645.19 | 9215.96 | 95.55% | 6.42 | 0.07% | 212.70 | 2.21% |
2020-06-30 | 4113.10 | 2941.98 | 71.53% | 4.44 | 0.11% | 165.92 | 4.03% |
2019-12-31 | 1727.21 | 364.55 | 21.11% | -1.05 | -0.06% | 63.43 | 3.67% |
2019-06-30 | -424.02 | -407.37 | 96.07% | -0.09 | 0.02% | 38.74 | -9.14% |
2019-04-23 | 1526.92 | 1175.20 | 76.97% | -0.79 | -0.05% | 3.26 | 0.21% |
2018-12-31 | -1813.89 | -1567.54 | 86.42% | -34.16 | 1.88% | 47.68 | -2.63% |
2018-06-30 | -724.91 | -23.75 | 3.28% | -8.41 | 1.16% | 34.72 | -4.79% |
2017-12-31 | 2049.44 | 1166.73 | 56.93% | -1133.32 | -55.30% | -7.51 | -0.37% |
2017-06-30 | 1994.62 | 1166.73 | 58.49% | -1056.05 | -52.95% | -7.51 | -0.38% |
2016-12-31 | 1394.34 | 639.55 | 45.87% | -61.21 | -4.39% | 117.72 | 8.44% |