浙商日添利A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109959926.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109959926.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52025678.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163870095.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14008781.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27797.27 |
| 应付托管费 |
9729.05 |
| 应付销售服务费 |
10552.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
29460.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276283.65 |
| 负债合计 |
14362604.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149507490.78 |
| 所有者权益合计 |
149507490.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
163870095.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2062777.24 |
| 结算备付金 |
895903.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1019098586.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1019098586.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
452265878.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29598.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1474352743.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58823.33 |
| 应付托管费 |
20588.15 |
| 应付销售服务费 |
18256.22 |
| 应付税费 |
1186.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
90958.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187061.55 |
| 负债合计 |
376873.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1473975869.33 |
| 所有者权益合计 |
1473975869.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1474352743.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9092359.09 |
| 结算备付金 |
1484825.49 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
55293619.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55293619.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32020887.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43065349.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140957041.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17621.12 |
| 应付托管费 |
6167.36 |
| 应付销售服务费 |
10521.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
11448.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386355.11 |
| 负债合计 |
432113.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140524927.88 |
| 所有者权益合计 |
140524927.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
140957041.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2712752.64 |
| 结算备付金 |
605535.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109589496.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109589496.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27043250.93 |
| 应收证券清算款 |
300.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78048.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140029384.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10000.0 |
| 应付管理人报酬 |
24839.51 |
| 应付托管费 |
8693.85 |
| 应付销售服务费 |
13936.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6922.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303453.21 |
| 负债合计 |
367845.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139661539.11 |
| 所有者权益合计 |
139661539.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
140029384.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31872667.57 |
| 结算备付金 |
2084090.91 |
| 存出保证金 |
4140.3 |
| 交易性金融资产 |
188880550.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
188880550.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
109330499.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
320116.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18657647.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
351149713.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
97530.7 |
| 应付托管费 |
34135.75 |
| 应付销售服务费 |
21208.48 |
| 应付税费 |
22173.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
24932.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275300.0 |
| 负债合计 |
504841.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350644871.75 |
| 所有者权益合计 |
350644871.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
351149713.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80908762.68 |
| 结算备付金 |
3830555.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
876679292.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
876679292.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
299410604.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2537737.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51722.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1263418675.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
181799509.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
209930.6 |
| 应付托管费 |
73475.68 |
| 应付销售服务费 |
13646.53 |
| 应付税费 |
2310.67 |
| 应付利息 |
25732.0 |
| 应收利润 |
60634.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176080.45 |
| 负债合计 |
182388080.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1081030594.79 |
| 所有者权益合计 |
1081030594.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1263418675.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
320927836.78 |
| 结算备付金 |
1677142.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1845942215.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1795942215.41 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1361087687.73 |
| 应收证券清算款 |
212915.89 |
| 应收利息 |
4876620.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149210.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3534873629.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112459758.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
266080.22 |
| 应付托管费 |
93128.08 |
| 应付销售服务费 |
16487.03 |
| 应付税费 |
5513.77 |
| 应付利息 |
-7841.21 |
| 应收利润 |
298681.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224300.0 |
| 负债合计 |
113389940.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3421483688.49 |
| 所有者权益合计 |
3421483688.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
3534873629.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5864594.03 |
| 结算备付金 |
428888.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12976251.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12976251.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7800000.0 |
| 应收证券清算款 |
126.03 |
| 应收利息 |
64986.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2610.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27137456.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5614.75 |
| 应付托管费 |
2389.56 |
| 应付销售服务费 |
4282.48 |
| 应付税费 |
271.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
686.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156130.7 |
| 负债合计 |
170577.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26966878.24 |
| 所有者权益合计 |
26966878.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
27137456.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22930532.72 |
| 结算备付金 |
319053.62 |
| 存出保证金 |
403.49 |
| 交易性金融资产 |
3499803.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3499803.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22456130.43 |
| 应收证券清算款 |
4063.56 |
| 应收利息 |
160378.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2020.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49372385.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12713.82 |
| 应付托管费 |
4237.88 |
| 应付销售服务费 |
6477.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3618.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224000.0 |
| 负债合计 |
251562.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49120822.84 |
| 所有者权益合计 |
49120822.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
49372385.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19951399.96 |
| 结算备付金 |
422000.0 |
| 存出保证金 |
462.33 |
| 交易性金融资产 |
25690771.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25690771.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17157141.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
268274.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2414.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63492463.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15996.39 |
| 应付托管费 |
5332.15 |
| 应付销售服务费 |
9748.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9460.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174214.6 |
| 负债合计 |
1217254.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62275209.27 |
| 所有者权益合计 |
62275209.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
63492463.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
942699.86 |
| 结算备付金 |
368181.82 |
| 存出保证金 |
766.4 |
| 交易性金融资产 |
129519187.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129519187.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57288441.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
526739.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188646017.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20043609.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45796.77 |
| 应付托管费 |
15265.61 |
| 应付销售服务费 |
19892.29 |
| 应付税费 |
717.34 |
| 应付利息 |
15342.44 |
| 应收利润 |
72950.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144000.0 |
| 负债合计 |
20374931.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168271085.63 |
| 所有者权益合计 |
168271085.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
188646017.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33383512.88 |
| 结算备付金 |
52891.82 |
| 存出保证金 |
77.86 |
| 交易性金融资产 |
80894013.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80894013.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33846410.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1063638.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2721.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149243266.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
800336.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42795.37 |
| 应付托管费 |
14265.1 |
| 应付销售服务费 |
11721.51 |
| 应付税费 |
1899.56 |
| 应付利息 |
-112.22 |
| 应收利润 |
34401.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75798.5 |
| 负债合计 |
999670.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148243596.38 |
| 所有者权益合计 |
148243596.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
149243266.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24134184.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
99766953.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99766953.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75741712.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
426924.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1863075.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201932851.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55319.5 |
| 应付托管费 |
18439.85 |
| 应付销售服务费 |
9977.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
124163.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64000.0 |
| 负债合计 |
785808.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201147042.85 |
| 所有者权益合计 |
201147042.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
201932851.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62886037.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
238580154.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238580154.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
472687.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10224.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10514.42 |
| 资产总计 |
301959618.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95301.34 |
| 应付托管费 |
31767.11 |
| 应付销售服务费 |
11481.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
33369.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78278.2 |
| 负债合计 |
261532.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301698086.0 |
| 所有者权益合计 |
301698086.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
301959618.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
399070393.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
318547217.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
318547217.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
439995380.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3220803.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107711.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1160941505.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
219295.26 |
| 应付托管费 |
73098.4 |
| 应付销售服务费 |
20582.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
200979.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
704498.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1160237007.32 |
| 所有者权益合计 |
1160237007.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1160941505.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
558480714.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1524470877.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1524470877.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210001395.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12505079.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
222000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2305680066.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
667172.21 |
| 应付托管费 |
222390.77 |
| 应付销售服务费 |
31031.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
179181.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81503.14 |
| 负债合计 |
1205462.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2304474603.8 |
| 所有者权益合计 |
2304474603.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2305680066.34 |
