名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商科创一个月滚动持… | 0.83 | 2.32% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8354 | 2.31% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7366 | 2.25% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7298 | 2.24% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5302 | 2.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5375 | 1.93% |
浙商日添金A | 0.4719 | 1.69% |
浙商日添利B | 0.4533 | 1.67% |
浙商日添利A | 0.3877 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 115.00 | 46.61 | 40.53% | 16.31 | 14.18% | -- | -- | 14.14 | 12.29% |
2023-06-30 | 37.14 | 13.67 | 36.82% | 4.79 | 12.89% | -- | -- | 6.19 | 16.67% |
2022-12-31 | 103.82 | 31.37 | 30.22% | 10.98 | 10.58% | -- | -- | 17.44 | 16.80% |
2022-06-30 | 67.17 | 19.88 | 29.60% | 6.96 | 10.36% | -- | -- | 10.53 | 15.68% |
2021-12-31 | 592.40 | 265.68 | 44.85% | 92.99 | 15.70% | -- | -- | 19.53 | 3.30% |
2021-06-30 | 351.63 | 165.36 | 47.03% | 57.88 | 16.46% | -- | -- | 10.22 | 2.91% |
2020-12-31 | 122.93 | 48.66 | 39.58% | 16.96 | 13.80% | -- | -- | 7.27 | 5.91% |
2020-06-30 | 21.30 | 6.77 | 31.79% | 2.31 | 10.84% | -- | -- | 3.26 | 15.31% |
2019-12-31 | 64.23 | 22.42 | 34.91% | 7.47 | 11.64% | 0.00 | 0.01% | 11.89 | 18.51% |
2019-06-30 | 42.12 | 14.94 | 35.48% | 4.98 | 11.83% | 0.00 | 0.01% | 7.52 | 17.85% |
2018-12-31 | 156.92 | 57.55 | 36.68% | 19.18 | 12.23% | -- | -- | 18.76 | 11.96% |
2018-06-30 | 88.97 | 31.42 | 35.32% | 10.47 | 11.77% | -- | -- | 7.95 | 8.94% |
2017-12-31 | 225.48 | 108.77 | 48.24% | 36.26 | 16.08% | 0.03 | 0.01% | 15.34 | 6.80% |
2017-06-30 | 138.62 | 68.96 | 49.75% | 22.99 | 16.58% | 0.03 | 0.02% | 9.04 | 6.52% |
2016-12-31 | 875.00 | 526.25 | 60.14% | 175.42 | 20.05% | -- | -- | 32.35 | 3.70% |
2016-06-30 | 416.87 | 275.05 | 65.98% | 91.68 | 21.99% | -- | -- | 18.06 | 4.33% |