名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.75% | 0.31% | 3.06% | 0.68% | -8.39% | -23.15% | -25.55% | -48.42% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
844|2311 | 524|2321 | 530|2320 | 860|2311 | 1549|2280 | 1800|2207 | 1622|2086 | 1845|1908 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 1.617 | 1.617 | 0.25% | |
2024-03-28 | 1.613 | 1.613 | 0.31% | |
2024-03-27 | 1.608 | 1.608 | -0.43% | |
2024-03-26 | 1.615 | 1.615 | 0.62% | |
2024-03-25 | 1.605 | 1.605 | -0.43% |
截至2023-12-31 前海开源中国稀缺资产混合C期末总份额为5.70亿份,相比减少0.29亿份 (本季申购数为0.17亿份,赎回数为0.46亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 22.00 | 39498.47 | 9.94% |
000858 | 五粮液 | 269.00 | 37809.39 | 9.52% |
300750 | 宁德时代 | 227.00 | 37095.68 | 9.34% |
600941 | 中国移动 | 369.00 | 36764.86 | 9.26% |
000568 | 泸州老窖 | 198.00 | 35595.46 | 8.96% |
300760 | 迈瑞医疗 | 98.00 | 28705.41 | 7.23% |
002415 | 海康威视 | 657.00 | 22841.20 | 5.75% |
603259 | 药明康德 | 305.00 | 22226.94 | 5.60% |
002230 | 科大讯飞 | 368.00 | 17076.31 | 4.30% |
600809 | 山西汾酒 | 67.00 | 15551.53 | 3.92% |