| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.1441 | 4.36% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.3658 | 4.36% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.7978 | 4.21% |
| 前海开源新经济混合A | 1.903 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4861 | 1.80% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4611 | 1.72% |
| 前海开源货币B | 0.5629 | 1.70% |
| 前海开源货币A | 0.4974 | 1.46% |
| 前海开源货币E | 0.4957 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1054310217.12 |
| 1.利息收入 | 2821040.69 |
| 存款利息收入 | 2821040.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-623004023.14 |
| 股票投资收益 | -707040311.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84036287.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-435034602.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
907367.46 |
| 减：二、费用 | 82932491.41 |
| 1.管理人报酬 | 69813820.43 |
| 2.托管费 | 11635636.82 |
| 3.销售服务费 | 1186994.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296039.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1137242708.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1137242708.53 |
| 一、收入： | -390877348.93 |
| 1.利息收入 | 1433210.37 |
| 存款利息收入 | 1433210.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-293860696.25 |
| 股票投资收益 | -342920258.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49059562.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99108771.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
658908.91 |
| 减：二、费用 | 49762581.54 |
| 1.管理人报酬 | 41964182.96 |
| 2.托管费 | 6994030.48 |
| 3.销售服务费 | 655742.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148625.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-440639930.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-440639930.47 |
| 一、收入： | -2322654096.76 |
| 1.利息收入 | 3661832.36 |
| 存款利息收入 | 3661832.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1549103209.49 |
| 股票投资收益 | -1575526621.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10199855.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36623266.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-780357453.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3144733.76 |
| 减：二、费用 | 114432285.82 |
| 1.管理人报酬 | 96522389.19 |
| 2.托管费 | 16087064.93 |
| 3.销售服务费 | 1508100.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314714.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2437086382.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2437086382.58 |
| 一、收入： | -1132081633.45 |
| 1.利息收入 | 1945598.09 |
| 存款利息收入 | 1945598.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1090952927.48 |
| 股票投资收益 | -1105099219.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10749842.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24896135.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45279925.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2205621.0 |
| 减：二、费用 | 60067032.82 |
| 1.管理人报酬 | 50661480.88 |
| 2.托管费 | 8443580.22 |
| 3.销售服务费 | 797572.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164382.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1192148666.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1192148666.27 |
| 一、收入： | -1619112748.78 |
| 1.利息收入 | 11801506.23 |
| 存款利息收入 | 10733100.52 |
| 债券利息收入 | 2314.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1277242386.6 |
| 股票投资收益 | -1334980784.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57738398.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-400115358.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46443490.4 |
| 减：二、费用 | 240542105.82 |
| 1.管理人报酬 | 147975688.02 |
| 2.托管费 | 24662614.62 |
| 3.销售服务费 | 2457002.97 |
| 4.交易费用 | 65082367.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364424.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1859654854.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1859654854.6 |
| 一、收入： | 300870529.2 |
| 1.利息收入 | 8383321.91 |
| 存款利息收入 | 7317230.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-414243240.05 |
| 股票投资收益 | -449545441.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35302201.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
672538612.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34191835.3 |
| 减：二、费用 | 108981571.41 |
| 1.管理人报酬 | 75714031.47 |
| 2.托管费 | 12619005.22 |
| 3.销售服务费 | 1313055.93 |
| 4.交易费用 | 19179003.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156475.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191888957.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191888957.79 |
| 一、收入： | 1453648475.0 |
| 1.利息收入 | 1626378.52 |
| 存款利息收入 | 1614148.92 |
| 债券利息收入 | 12229.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
468745554.84 |
| 股票投资收益 | 444610746.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18842429.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5292378.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
963078982.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20197559.37 |
| 减：二、费用 | 49474160.88 |
| 1.管理人报酬 | 28806925.61 |
| 2.托管费 | 4801154.33 |
| 3.销售服务费 | 508387.25 |
| 4.交易费用 | 15082550.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275099.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1404174314.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1404174314.12 |
| 一、收入： | 470735944.06 |
| 1.利息收入 | 520363.07 |
| 存款利息收入 | 518512.05 |
| 债券利息收入 | 1851.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210338834.62 |
| 股票投资收益 | 203185199.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3126835.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4026799.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
252090468.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7786277.74 |
| 减：二、费用 | 16101822.09 |
| 1.管理人报酬 | 8331056.23 |
| 2.托管费 | 1388509.4 |
| 3.销售服务费 | 108707.03 |
| 4.交易费用 | 6148218.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125324.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
454634121.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
454634121.97 |
| 一、收入： | 186061682.01 |
| 1.利息收入 | 735002.73 |
| 存款利息收入 | 735002.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82576490.82 |
| 股票投资收益 | 78933446.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3643044.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95342063.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7408124.65 |
| 减：二、费用 | 16243907.43 |
| 1.管理人报酬 | 7969909.03 |
| 2.托管费 | 1328318.14 |
| 3.销售服务费 | 189340.45 |
| 4.交易费用 | 6595499.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160840.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169817774.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169817774.58 |
| 一、收入： | 77212842.88 |
| 1.利息收入 | 403899.3 |
| 存款利息收入 | 403899.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15801383.67 |
| 股票投资收益 | 12499938.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3301444.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56463620.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4543939.74 |
| 减：二、费用 | 6139318.45 |
| 1.管理人报酬 | 2667784.48 |
| 2.托管费 | 444630.71 |
| 3.销售服务费 | 75003.58 |
| 4.交易费用 | 2875512.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76387.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71073524.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71073524.43 |
| 一、收入： | -2683520.72 |
| 1.利息收入 | 191489.8 |
| 存款利息收入 | 191489.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3165002.35 |
| 股票投资收益 | -3246011.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81009.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181932.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471923.96 |
| 减：二、费用 | 1022835.18 |
| 1.管理人报酬 | 615068.67 |
| 2.托管费 | 102511.46 |
| 3.销售服务费 | 32626.06 |
| 4.交易费用 | 133972.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138656.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3706355.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3706355.9 |
| 一、收入： | -911094.82 |
| 1.利息收入 | 69607.46 |
| 存款利息收入 | 69607.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2052802.99 |
| 股票投资收益 | -2063253.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10450.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
616789.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
455311.46 |
| 减：二、费用 | 420939.59 |
| 1.管理人报酬 | 240603.0 |
| 2.托管费 | 40100.49 |
| 3.销售服务费 | 11593.69 |
| 4.交易费用 | 59912.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68730.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1332034.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1332034.41 |
| 一、收入： | -1662443.44 |
| 1.利息收入 | 44333.53 |
| 存款利息收入 | 44333.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2101339.16 |
| 股票投资收益 | -2126042.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24703.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-466539.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
861101.8 |
| 减：二、费用 | 593019.7 |
| 1.管理人报酬 | 279143.53 |
| 2.托管费 | 46523.9 |
| 3.销售服务费 | 7640.99 |
| 4.交易费用 | 121098.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138612.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2255463.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2255463.14 |
| 一、收入： | -1341013.87 |
| 1.利息收入 | 24113.96 |
| 存款利息收入 | 24113.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2536160.06 |
| 股票投资收益 | -2557154.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20994.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
739243.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
431788.44 |
| 减：二、费用 | 317428.89 |
| 1.管理人报酬 | 122275.63 |
| 2.托管费 | 20379.25 |
| 3.销售服务费 | 2013.06 |
| 4.交易费用 | 108263.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64497.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1658442.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1658442.76 |
| 一、收入： | 50054980.53 |
| 1.利息收入 | 42781310.25 |
| 存款利息收入 | 1538934.68 |
| 债券利息收入 | 38647551.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 96234.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7617632.3 |
| 股票投资收益 | 14258065.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7247817.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -7558.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 614943.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-522042.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178080.34 |
| 减：二、费用 | 21738083.97 |
| 1.管理人报酬 | 16126713.03 |
| 2.托管费 | 2687785.61 |
| 3.销售服务费 | 1047998.04 |
| 4.交易费用 | 1486980.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388606.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28316896.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28316896.56 |
| 一、收入： | 11116670.51 |
| 1.利息收入 | 19505772.17 |
| 存款利息收入 | 912400.69 |
| 债券利息收入 | 16514974.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4557417.25 |
| 股票投资收益 | -2802041.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2126680.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 371304.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3991569.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159884.92 |
| 减：二、费用 | 10813922.12 |
| 1.管理人报酬 | 7864233.72 |
| 2.托管费 | 1310705.67 |
| 3.销售服务费 | 506764.89 |
| 4.交易费用 | 943391.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188826.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
302748.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
302748.39 |
| 一、收入： | 3356316.81 |
| 1.利息收入 | 1176754.63 |
| 存款利息收入 | 368167.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
635430.99 |
| 股票投资收益 | 635430.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4365.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1539765.61 |
| 减：二、费用 | 2062570.08 |
| 1.管理人报酬 | 1323714.16 |
| 2.托管费 | 220619.04 |
| 3.销售服务费 | 32724.95 |
| 4.交易费用 | 412401.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73110.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1293746.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1293746.73 |
