| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.6052 | 1.63% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.6635 | 1.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源中证大农业指… | 0.9435 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.457 | 1.83% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4317 | 1.74% |
| 前海开源货币B | 0.3877 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.3221 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.3208 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2040203.15 |
| 存出保证金 | 482472.41 |
| 交易性金融资产 | 3702776626.3 |
| 股票投资 | 3702776626.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1289804.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3991509769.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5300940.95 |
| 应付赎回款 | 7134122.9 |
| 应付管理人报酬 | 4056233.42 |
| 应付托管费 | 676038.91 |
| 应付销售服务费 | 78244.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2064891.8 |
| 负债合计 | 19310472.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2557674452.27 |
| 所有者权益合计 | 3972199297.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 3991509769.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 455173260.63 |
| 结算备付金 | 5314265.89 |
| 存出保证金 | 1427862.9 |
| 交易性金融资产 | 4525533853.68 |
| 股票投资 | 4525533853.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 280811.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2590691.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4990320746.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5241324.78 |
| 应付管理人报酬 | 6309342.07 |
| 应付托管费 | 1051557.01 |
| 应付销售服务费 | 100680.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2983682.68 |
| 负债合计 | 15686587.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2740292712.08 |
| 所有者权益合计 | 4974634158.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 4990320746.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 493284211.4 |
| 结算备付金 | 7033522.74 |
| 存出保证金 | 1618773.63 |
| 交易性金融资产 | 5286189723.54 |
| 股票投资 | 5286189723.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73615.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3533095.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5791732942.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 84424642.92 |
| 应付赎回款 | 5715861.25 |
| 应付管理人报酬 | 7202041.95 |
| 应付托管费 | 1200340.33 |
| 应付销售服务费 | 111809.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3722936.15 |
| 负债合计 | 102377632.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2883630448.19 |
| 所有者权益合计 | 5689355309.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 5791732942.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 455813844.91 |
| 结算备付金 | 3393811.78 |
| 存出保证金 | 1919490.37 |
| 交易性金融资产 | 6583787394.37 |
| 股票投资 | 6583787394.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35740127.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13653598.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7094308267.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30410925.58 |
| 应付管理人报酬 | 8178828.82 |
| 应付托管费 | 1363138.16 |
| 应付销售服务费 | 127021.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4008523.13 |
| 负债合计 | 44088437.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2931014551.78 |
| 所有者权益合计 | 7050219829.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 7094308267.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 616272040.76 |
| 结算备付金 | 18401291.64 |
| 存出保证金 | 4698934.47 |
| 交易性金融资产 | 8006694925.04 |
| 股票投资 | 7941361199.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65333725.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 170171.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11373679.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8657611042.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 116677152.39 |
| 应付赎回款 | 42229683.23 |
| 应付管理人报酬 | 11092742.36 |
| 应付托管费 | 1848790.41 |
| 应付销售服务费 | 174888.71 |
| 应付税费 | 77.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 348336.42 |
| 负债合计 | 179334403.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3043649307.08 |
| 所有者权益合计 | 8478276638.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 8657611042.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 793454464.87 |
| 结算备付金 | 17369658.53 |
| 存出保证金 | 2778813.97 |
| 交易性金融资产 | 11289789806.7 |
| 股票投资 | 11289789806.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12455791.92 |
| 应收利息 | 146600.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60061764.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12176056900.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 256635687.48 |
| 应付管理人报酬 | 14511132.03 |
| 应付托管费 | 2418521.99 |
| 应付销售服务费 | 239729.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 492466.94 |
| 负债合计 | 279962800.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3479629730.01 |
| 所有者权益合计 | 11896094099.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 12176056900.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 440797714.99 |
| 结算备付金 | 6387680.99 |
| 存出保证金 | 1158118.81 |
| 交易性金融资产 | 3857514342.03 |
| 股票投资 | 3857514342.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 471696.47 |
| 应收利息 | 69764.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58625731.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4365025049.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 73535443.65 |
| 应付赎回款 | 54748114.82 |
| 应付管理人报酬 | 4218456.82 |
| 应付托管费 | 703076.15 |
| 应付销售服务费 | 78808.21 |
| 应付税费 | 6.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 368739.34 |
| 负债合计 | 135751759.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1338460825.8 |
| 所有者权益合计 | 4229273290.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 4365025049.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103579571.76 |
| 结算备付金 | 2154191.54 |
| 存出保证金 | 986612.26 |
| 交易性金融资产 | 1273009713.76 |
| 股票投资 | 1246291507.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26718206.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26980.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33484193.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1413241263.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24708924.24 |
| 应付赎回款 | 25528369.21 |
| 应付管理人报酬 | 1382514.36 |
| 应付托管费 | 230419.08 |
| 应付销售服务费 | 23347.9 |
| 应付税费 | 50.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238501.54 |
| 负债合计 | 53080411.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 614247877.54 |
| 所有者权益合计 | 1360160852.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1413241263.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67592621.88 |
| 结算备付金 | 1343710.52 |
| 存出保证金 | 483158.52 |
| 交易性金融资产 | 649521792.88 |
| 股票投资 | 649521792.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11529.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2718887.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 721671700.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19885992.75 |
| 应付赎回款 | 9169800.79 |
| 应付管理人报酬 | 892947.25 |
| 应付托管费 | 148824.55 |
| 应付销售服务费 | 20007.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223822.31 |
| 负债合计 | 30994912.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 475213131.05 |
| 所有者权益合计 | 690676788.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 721671700.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 241550063.35 |
| 结算备付金 | 3473436.91 |
| 存出保证金 | 384382.01 |
| 交易性金融资产 | 689328226.65 |
| 股票投资 | 689328226.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 54464.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9630408.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 944420981.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 87888723.54 |
| 应付赎回款 | 24573105.71 |
| 应付管理人报酬 | 941430.77 |
| 应付托管费 | 156905.12 |
| 应付销售服务费 | 23550.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161782.55 |
| 负债合计 | 114877726.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 659741500.96 |
| 所有者权益合计 | 829543255.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 944420981.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5390864.76 |
| 结算备付金 | 374906.49 |
| 存出保证金 | 18381.48 |
| 交易性金融资产 | 47474180.0 |
| 股票投资 | 47474180.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1427.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9143.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53268902.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 413941.67 |
| 应付管理人报酬 | 64543.93 |
| 应付托管费 | 10757.34 |
| 应付销售服务费 | 3649.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200017.07 |
| 负债合计 | 747154.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64340130.3 |
| 所有者权益合计 | 52521748.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 53268902.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44453161.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 13802.52 |
| 交易性金融资产 | 1469829.19 |
| 股票投资 | 1469829.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8669.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10416.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45955878.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 285994.32 |
| 应付管理人报酬 | 61040.37 |
| 应付托管费 | 10173.37 |
| 应付销售服务费 | 3350.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149732.68 |
| 负债合计 | 521931.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53204087.78 |
| 所有者权益合计 | 45433947.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 45955878.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3816876.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9241.17 |
| 交易性金融资产 | 12225028.59 |
| 股票投资 | 12225028.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 752.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51619.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16103518.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 164393.3 |
| 应付管理人报酬 | 21011.68 |
| 应付托管费 | 3501.94 |
| 应付销售服务费 | 670.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 392396.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19028226.43 |
| 所有者权益合计 | 15711121.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 16103518.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2006169.99 |
| 结算备付金 | 4294.5 |
| 存出保证金 | 18391.34 |
| 交易性金融资产 | 18105779.99 |
| 股票投资 | 18105779.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 343.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 221517.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20356496.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 588287.85 |
| 应付赎回款 | 214538.85 |
| 应付管理人报酬 | 26580.79 |
| 应付托管费 | 4430.16 |
| 应付销售服务费 | 870.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149596.69 |
| 负债合计 | 1008439.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22225264.41 |
| 所有者权益合计 | 19348056.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 20356496.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3334876.37 |
| 结算备付金 | 1545454.55 |
| 存出保证金 | 168490.27 |
| 交易性金融资产 | 10902049.0 |
| 股票投资 | 10902049.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1285.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15952155.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1799307.54 |
| 应付赎回款 | 10853.06 |
| 应付管理人报酬 | 116591.87 |
| 应付托管费 | 19431.98 |
| 应付销售服务费 | 6555.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350020.33 |
| 负债合计 | 2386230.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13642169.33 |
| 所有者权益合计 | 13565925.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 15952155.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43859510.65 |
| 结算备付金 | 280351.34 |
| 存出保证金 | 201138.4 |
| 交易性金融资产 | 1393057891.28 |
| 股票投资 | 54607391.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1338450500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000165.0 |
| 应收证券清算款 | 39552803.98 |
| 应收利息 | 24271706.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2268.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1531225835.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9804.08 |
| 应付管理人报酬 | 1870201.94 |
| 应付托管费 | 311700.36 |
| 应付销售服务费 | 122470.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174071.95 |
| 负债合计 | 2808088.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1568439152.52 |
| 所有者权益合计 | 1528417747.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1531225835.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 329326735.85 |
| 结算备付金 | 2412184.47 |
| 存出保证金 | 135872.47 |
| 交易性金融资产 | 8225222.66 |
| 股票投资 | 8225222.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 68414.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2955.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 340171385.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20234327.42 |
| 应付管理人报酬 | 482222.68 |
| 应付托管费 | 80370.43 |
| 应付销售服务费 | 25577.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40641.59 |
| 负债合计 | 21093135.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 318777573.26 |
| 所有者权益合计 | 319078250.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 340171385.95 |
