| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8042 | 5.51% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1007 | 3.40% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7692 | 3.33% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7657 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4366 | 2.36% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4109 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -165593356.06元 |
| 本期利润 | -267484956.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -366834423.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6441元 |
| 期末基金资产净值 | 914352336.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.605元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81518251.77元 |
| 本期利润 | -105397838.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -310765911.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5029元 |
| 期末基金资产净值 | 1159846732.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -391324826.45元 |
| 本期利润 | -576589942.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -242189060.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3771元 |
| 期末基金资产净值 | 1310880415.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -272287973.39元 |
| 本期利润 | -287594026.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -126609521.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1934元 |
| 期末基金资产净值 | 1629721873.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -355729539.16元 |
| 本期利润 | -457737333.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138321263.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1994元 |
| 期末基金资产净值 | 2000353065.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 188.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -123776376.97元 |
| 本期利润 | 27398958.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 424785869.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5191元 |
| 期末基金资产净值 | 2895743382.24元 |
| 期末基金份额净值 | 3.539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 253.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108827347.92元 |
| 本期利润 | 371661410.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.7417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 71.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 117.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 242517270.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6634元 |
| 期末基金资产净值 | 1193935954.58元 |
| 期末基金份额净值 | 3.266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 226.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38238500.41元 |
| 本期利润 | 101026208.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67938730.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.407元 |
| 期末基金资产净值 | 382243338.42元 |
| 期末基金份额净值 | 2.29元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26332265.28元 |
| 本期利润 | 63913316.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 82.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13925699.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0893元 |
| 期末基金资产净值 | 233744235.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7205142.67元 |
| 本期利润 | 33100812.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5989556.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.028元 |
| 期末基金资产净值 | 277714700.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2685596.42元 |
| 本期利润 | -3469741.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9743618.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.178元 |
| 期末基金资产净值 | 45002203.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1340612.62元 |
| 本期利润 | -1449365.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5951416.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1383元 |
| 期末基金资产净值 | 37085791.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 132883.6元 |
| 本期利润 | 13310.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1321706.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1524元 |
| 期末基金资产净值 | 7349520.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -422912.56元 |
| 本期利润 | -16928.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1080239.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1203元 |
| 期末基金资产净值 | 7900887.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.88元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27585874.57元 |
| 本期利润 | 28857371.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6213.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0506元 |
| 期末基金资产净值 | 116547.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3718243.5元 |
| 本期利润 | 889288.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40128833.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.026元 |
| 期末基金资产净值 | 1501629372.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -338813.22元 |
| 本期利润 | -409225.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -397213.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 247127518.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
