新华基金管理股份有限公司

关于旗下部分基金投资拓普集团（601689）非公开发行股票的公告

我司旗下共10只产品参加了拓普集团（601689）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字
[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为42.50元/股，锁定期6个月，已于2021年2月25日发布的《拓普集团非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2021年2月25日收盘，相关基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

成本 账面价值

占基

认购股 金资 占基金 锁定
基金全称 份（万 成本（元） 产净 账面价值 资产净 期
股） 值比 （元） 值比例 （月）
例 （%）

（%）

新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 141.1764 59,999,970.00 2.07 51,952,915.20 1.79 6

新华行业周期轮换混合型证券投资基金 4.7059 2,000,007.50 0.75 1,731,771.20 0.65 6

新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 4.7059 2,000,007.50 0.81 1,731,771.20 0.70 6

新华优选消费混合型证券投资基金 11.7647 4,999,997.50 2.40 4,329,409.60 2.08 6

新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 16.4706 7,000,005.00 0.85 6,061,180.80 0.74 6

新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 4.7059 2,000,007.50 0.86 1,731,771.20 0.75 6

新华趋势领航混合型证券投资基金 11.7647 4,999,997.50 1.04 4,329,409.60 0.90 6

新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 2.3529 999,982.50 1.68 865,867.20 1.46 6

新华中小市值优选混合型证券投资基金 4.7059 2,000,007.50 2.30 1,731,771.20 1.99 6

新华钻石品质企业混合型证券投资基金 11.7647 4,999,997.50 2.09 4,329,409.60 1.81 6

注：基金资产净值、账面价值均为 2021 年 2 月 25 日的数据。

投资者可登陆本公司网站（http://www.ncfund.com.cn/），或拨打客户服务电话（4008198866）咨询相关信息。

特此公告。

新华基金管理股份有限公司
2021年2月27日
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