| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华趋势领航混合 | 1.5933 | 2.40% |
| 新华策略精选股票 | 1.0178 | 2.37% |
| 新华优选分红混合 | 0.4857 | 2.25% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.6012 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5899 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5376 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.5763 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 420522.7 |
| 存出保证金 | 598447.7 |
| 交易性金融资产 | 1253379438.98 |
| 股票投资 | 1253379438.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1679742.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1455360100.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5536115.26 |
| 应付管理人报酬 | 1447610.7 |
| 应付托管费 | 241268.49 |
| 应付销售服务费 | 48599.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5722603.63 |
| 负债合计 | 12996197.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 852960716.97 |
| 所有者权益合计 | 1442363902.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1455360100.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 188986303.34 |
| 结算备付金 | 2124009.95 |
| 存出保证金 | 965290.81 |
| 交易性金融资产 | 1947874287.31 |
| 股票投资 | 1947874287.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33799379.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1244901.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2174994171.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6120857.38 |
| 应付管理人报酬 | 2589291.9 |
| 应付托管费 | 431548.66 |
| 应付销售服务费 | 70946.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9512325.04 |
| 负债合计 | 18724969.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 973157045.64 |
| 所有者权益合计 | 2156269202.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 2174994171.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155466684.29 |
| 结算备付金 | 10473290.13 |
| 存出保证金 | 840416.68 |
| 交易性金融资产 | 2278009447.51 |
| 股票投资 | 2278009447.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9097056.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2844098.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2456730993.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23585913.55 |
| 应付赎回款 | 9737258.16 |
| 应付管理人报酬 | 3136096.64 |
| 应付托管费 | 522682.77 |
| 应付销售服务费 | 84331.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7594433.63 |
| 负债合计 | 44660715.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1008264595.33 |
| 所有者权益合计 | 2412070277.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 2456730993.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 359742991.61 |
| 结算备付金 | 1217673.04 |
| 存出保证金 | 497779.78 |
| 交易性金融资产 | 3579620420.9 |
| 股票投资 | 3579620420.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 193811300.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4134890166.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 125423882.95 |
| 应付赎回款 | 128129290.61 |
| 应付管理人报酬 | 4005715.37 |
| 应付托管费 | 667619.21 |
| 应付销售服务费 | 113515.45 |
| 应付税费 | 9.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3011355.12 |
| 负债合计 | 261351388.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1153502884.96 |
| 所有者权益合计 | 3873538778.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 4134890166.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 390728006.52 |
| 结算备付金 | 3701688.25 |
| 存出保证金 | 1118578.63 |
| 交易性金融资产 | 3319676696.46 |
| 股票投资 | 3319676696.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 66326.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10154615.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3725445911.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28894332.88 |
| 应付赎回款 | 30785195.18 |
| 应付管理人报酬 | 4773692.44 |
| 应付托管费 | 795615.43 |
| 应付销售服务费 | 121414.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213073.7 |
| 负债合计 | 68064590.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1143377165.6 |
| 所有者权益合计 | 3657381320.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 3725445911.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 303409412.94 |
| 结算备付金 | 2871433.04 |
| 存出保证金 | 1253735.45 |
| 交易性金融资产 | 3436675195.28 |
| 股票投资 | 3436675195.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3373381.65 |
| 应收利息 | 64883.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109329547.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3856977589.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3976.84 |
| 应付赎回款 | 132451099.13 |
| 应付管理人报酬 | 4098506.56 |
| 应付托管费 | 683084.42 |
| 应付销售服务费 | 100824.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154654.91 |
| 负债合计 | 141007782.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1252793180.76 |
| 所有者权益合计 | 3715969807.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 3856977589.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111677684.61 |
| 结算备付金 | 950830.83 |
| 存出保证金 | 122766.1 |
| 交易性金融资产 | 1513194122.9 |
| 股票投资 | 1513194122.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14357846.57 |
| 应收利息 | 26133.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48372244.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1688701629.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20024585.0 |
| 应付赎回款 | 49658644.65 |
| 应付管理人报酬 | 727978.38 |
| 应付托管费 | 121329.73 |
| 应付销售服务费 | 22298.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84787.55 |
| 负债合计 | 72186901.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 696796994.17 |
| 所有者权益合计 | 1616514727.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1688701629.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7226562.08 |
| 结算备付金 | 55913.46 |
| 存出保证金 | 63687.91 |
| 交易性金融资产 | 54836802.81 |
| 股票投资 | 54836802.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1888.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2652251.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64837106.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4215959.34 |
| 应付赎回款 | 1845372.17 |
| 应付管理人报酬 | 49938.67 |
| 应付托管费 | 8323.13 |
| 应付销售服务费 | 1400.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40756.65 |
| 负债合计 | 6624183.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42797830.73 |
| 所有者权益合计 | 58212922.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 64837106.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1710351.69 |
| 结算备付金 | 139824.02 |
| 存出保证金 | 27366.66 |
| 交易性金融资产 | 18114816.53 |
| 股票投资 | 18114816.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 115673.18 |
| 应收利息 | 532.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10496.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20119060.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 298277.8 |
| 应付管理人报酬 | 25426.59 |
| 应付托管费 | 4237.77 |
| 应付销售服务费 | 460.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80006.81 |
| 负债合计 | 833706.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18382423.04 |
| 所有者权益合计 | 19285354.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 20119060.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2296594.13 |
| 结算备付金 | 198054.3 |
| 存出保证金 | 53264.34 |
| 交易性金融资产 | 17004707.98 |
| 股票投资 | 17004707.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1177.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4995.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19558792.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 23283.2 |
| 应付托管费 | 3880.54 |
| 应付销售服务费 | 345.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39671.58 |
| 负债合计 | 514388.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22475829.82 |
| 所有者权益合计 | 19044404.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 19558792.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6433286.9 |
| 结算备付金 | 230897.24 |
| 存出保证金 | 57484.8 |
| 交易性金融资产 | 4379243.0 |
| 股票投资 | 4379243.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6108202.3 |
| 应收利息 | 654.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17209868.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 21629.1 |
| 应付托管费 | 3604.86 |
| 应付销售服务费 | 322.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460000.38 |
| 负债合计 | 763263.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23764828.62 |
| 所有者权益合计 | 16446604.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 17209868.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10537711.41 |
| 结算备付金 | 195963.92 |
| 存出保证金 | 68345.52 |
| 交易性金融资产 | 16720307.0 |
| 股票投资 | 16720307.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1480.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27523808.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5588910.5 |
| 应付赎回款 | 3535.74 |
| 应付管理人报酬 | 27111.41 |
| 应付托管费 | 4518.56 |
| 应付销售服务费 | 386.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228109.25 |
| 负债合计 | 6177777.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24487930.6 |
| 所有者权益合计 | 21346031.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 27523808.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3575797.63 |
| 结算备付金 | 473156.14 |
| 存出保证金 | 190786.04 |
| 交易性金融资产 | 23371317.24 |
| 股票投资 | 23371317.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 555394.72 |
| 应收利息 | 7101.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1989.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31175542.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 127992.5 |
| 应付管理人报酬 | 39008.87 |
| 应付托管费 | 6501.48 |
| 应付销售服务费 | 582.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460000.38 |
| 负债合计 | 1003920.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30065824.88 |
| 所有者权益合计 | 30171622.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 31175542.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4004531.3 |
| 结算备付金 | 1162462.1 |
| 存出保证金 | 63608.99 |
| 交易性金融资产 | 60746093.29 |
| 股票投资 | 60746093.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2486284.65 |
| 应收利息 | 3730.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70466711.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2981731.9 |
| 应付赎回款 | 295839.8 |
| 应付管理人报酬 | 81526.94 |
| 应付托管费 | 13587.82 |
| 应付销售服务费 | 1232.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228109.25 |
| 负债合计 | 3915656.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68028683.87 |
| 所有者权益合计 | 66551054.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 70466711.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98413705.36 |
| 结算备付金 | 8115891.45 |
| 存出保证金 | 368.77 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9457.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106539422.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 204087.98 |
| 应付管理人报酬 | 143334.29 |
| 应付托管费 | 23889.04 |
| 应付销售服务费 | 2561.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181803.28 |
| 负债合计 | 557115.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105717092.35 |
| 所有者权益合计 | 105982307.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 106539422.72 |
