| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8129 | 4.50% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7154 | 3.89% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7051 | 3.87% |
| 新华策略精选股票 | 1.015 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
| 新华活期添利货币E | 0.5446 | 2.03% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5378 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.531 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -634188655.54 |
| 1.利息收入 | 2675181.36 |
| 存款利息收入 | 2675181.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-485802983.95 |
| 股票投资收益 | -496820013.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 529925.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10487103.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152282758.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1221905.5 |
| 减：二、费用 | 34242168.06 |
| 1.管理人报酬 | 28430592.53 |
| 2.托管费 | 4738432.18 |
| 3.销售服务费 | 818164.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254974.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-668430823.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-668430823.6 |
| 一、收入： | -159432353.77 |
| 1.利息收入 | 1350070.58 |
| 存款利息收入 | 1350070.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181058647.76 |
| 股票投资收益 | -190494346.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 529925.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8905773.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19334392.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
941831.14 |
| 减：二、费用 | 20497237.29 |
| 1.管理人报酬 | 17061935.67 |
| 2.托管费 | 2843655.94 |
| 3.销售服务费 | 463153.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128487.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-179929591.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-179929591.06 |
| 一、收入： | -872667951.83 |
| 1.利息收入 | 2101621.73 |
| 存款利息收入 | 2101621.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-367211606.13 |
| 股票投资收益 | -383587319.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5555408.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10820304.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-518588886.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11030919.04 |
| 减：二、费用 | 55453701.16 |
| 1.管理人报酬 | 46199607.06 |
| 2.托管费 | 7699934.5 |
| 3.销售服务费 | 1293459.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260671.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-928121652.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-928121652.99 |
| 一、收入： | 136879163.74 |
| 1.利息收入 | 1023573.64 |
| 存款利息收入 | 1023573.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143871945.82 |
| 股票投资收益 | -156551566.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2610742.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10068877.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
273900367.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5827168.55 |
| 减：二、费用 | 26706393.19 |
| 1.管理人报酬 | 22253089.15 |
| 2.托管费 | 3708848.1 |
| 3.销售服务费 | 608312.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136126.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110172770.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110172770.55 |
| 一、收入： | 1080656945.44 |
| 1.利息收入 | 2307638.95 |
| 存款利息收入 | 2210760.88 |
| 债券利息收入 | 2187.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
743360675.98 |
| 股票投资收益 | 732843629.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1109661.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9407384.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
277094313.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57894316.53 |
| 减：二、费用 | 77032384.22 |
| 1.管理人报酬 | 49694868.23 |
| 2.托管费 | 8282478.08 |
| 3.销售服务费 | 1202964.56 |
| 4.交易费用 | 17572017.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280048.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1003624561.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1003624561.22 |
| 一、收入： | 678633845.44 |
| 1.利息收入 | 1006943.48 |
| 存款利息收入 | 935534.32 |
| 债券利息收入 | 2187.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14276141.3 |
| 股票投资收益 | 7613329.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1109661.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5553150.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
632967385.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30383375.35 |
| 减：二、费用 | 34499656.27 |
| 1.管理人报酬 | 21571955.41 |
| 2.托管费 | 3595325.96 |
| 3.销售服务费 | 505283.16 |
| 4.交易费用 | 8686083.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141000.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
644134189.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
644134189.17 |
| 一、收入： | 189645096.4 |
| 1.利息收入 | 152223.64 |
| 存款利息收入 | 149475.02 |
| 债券利息收入 | 79.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21235097.0 |
| 股票投资收益 | 20853770.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126150.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 255176.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
164972178.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3285596.88 |
| 减：二、费用 | 5103951.36 |
| 1.管理人报酬 | 2117872.5 |
| 2.托管费 | 352978.66 |
| 3.销售服务费 | 71600.08 |
| 4.交易费用 | 2445251.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116248.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184541145.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184541145.04 |
| 一、收入： | 17579285.34 |
| 1.利息收入 | 61153.15 |
| 存款利息收入 | 58483.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10235532.57 |
| 股票投资收益 | 10128140.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107392.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7091553.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191045.65 |
| 减：二、费用 | 903621.81 |
| 1.管理人报酬 | 372470.82 |
| 2.托管费 | 62078.44 |
| 3.销售服务费 | 14312.41 |
| 4.交易费用 | 400728.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54031.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16675663.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16675663.53 |
| 一、收入： | 9144668.56 |
| 1.利息收入 | 32536.18 |
| 存款利息收入 | 31076.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8239314.51 |
| 股票投资收益 | 8035587.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203726.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
864138.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8679.71 |
| 减：二、费用 | 1145924.87 |
| 1.管理人报酬 | 293463.79 |
| 2.托管费 | 48910.64 |
| 3.销售服务费 | 4560.53 |
| 4.交易费用 | 694681.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104308.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7998743.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7998743.69 |
| 一、收入： | 4286618.5 |
| 1.利息收入 | 22277.65 |
| 存款利息收入 | 20817.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3639872.69 |
| 股票投资收益 | 3487853.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152019.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
623027.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1440.85 |
| 减：二、费用 | 635947.34 |
| 1.管理人报酬 | 141780.5 |
| 2.托管费 | 23630.07 |
| 3.销售服务费 | 2082.29 |
| 4.交易费用 | 416505.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51948.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3650671.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3650671.16 |
| 一、收入： | -5797176.5 |
| 1.利息收入 | 67337.36 |
| 存款利息收入 | 57970.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5726500.77 |
| 股票投资收益 | -5897552.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171052.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141176.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3163.53 |
| 减：二、费用 | 1683450.67 |
| 1.管理人报酬 | 321726.51 |
| 2.托管费 | 53621.14 |
| 3.销售服务费 | 4606.68 |
| 4.交易费用 | 818755.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 484741.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7480627.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7480627.17 |
| 一、收入： | -2168197.61 |
| 1.利息收入 | 26966.42 |
| 存款利息收入 | 24342.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1733967.99 |
| 股票投资收益 | -1883409.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149441.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-464145.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2949.16 |
| 减：二、费用 | 941340.58 |
| 1.管理人报酬 | 181351.01 |
| 2.托管费 | 30225.16 |
| 3.销售服务费 | 2554.98 |
| 4.交易费用 | 486695.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240514.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3109538.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3109538.19 |
| 一、收入： | 4787402.07 |
| 1.利息收入 | 557577.98 |
| 存款利息收入 | 222239.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4197514.53 |
| 股票投资收益 | 3922755.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274759.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24588.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7721.53 |
| 减：二、费用 | 3370086.86 |
| 1.管理人报酬 | 937580.66 |
| 2.托管费 | 156263.44 |
| 3.销售服务费 | 14195.68 |
| 4.交易费用 | 1766675.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 495371.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1417315.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1417315.21 |
| 一、收入： | -204284.04 |
| 1.利息收入 | 483202.8 |
| 存款利息收入 | 173895.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2093208.04 |
| 股票投资收益 | -2240994.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147786.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1405273.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447.62 |
| 减：二、费用 | 1539865.8 |
| 1.管理人报酬 | 598737.08 |
| 2.托管费 | 99789.54 |
| 3.销售服务费 | 9266.35 |
| 4.交易费用 | 585210.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246862.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1744149.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1744149.84 |
| 一、收入： | 3236230.29 |
| 1.利息收入 | 2726195.75 |
| 存款利息收入 | 409914.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28066.64 |
| 股票投资收益 | -28066.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
538101.18 |
| 减：二、费用 | 2759894.7 |
| 1.管理人报酬 | 2041673.85 |
| 2.托管费 | 340278.95 |
| 3.销售服务费 | 65581.85 |
| 4.交易费用 | 4014.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308345.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
476335.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
476335.59 |
