名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
新华安享惠金定期债券… | 0.993 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华壹诺宝货币B | 0.4373 | 2.47% |
新华壹诺宝货币E | 0.5384 | 2.27% |
新华壹诺宝货币A | 0.372 | 2.22% |
新华活期添利货币B | 0.5598 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -81871624.13元 |
本期利润 | -73096939.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1786元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.83% |
本期基金份额净值增长率 | -7.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 235480520.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5876元 |
期末基金资产净值 | 883942819.71元 |
期末基金份额净值 | 2.2057元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 120.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -167315973.55元 |
本期利润 | -382159094.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.8369元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.47% |
本期基金份额净值增长率 | -25.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 322085821.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7865元 |
期末基金资产净值 | 975552620.55元 |
期末基金份额净值 | 2.3821元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 138.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -66895907.77元 |
本期利润 | 59602102.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1334元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.85% |
本期基金份额净值增长率 | 4.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 527331062.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0265元 |
期末基金资产净值 | 1718781584.57元 |
期末基金份额净值 | 3.3456元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 234.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 271376227.72元 |
本期利润 | 412324522.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9653元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.16% |
本期基金份额净值增长率 | 37.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1776元 |
期末基金资产净值 | 1414050158.72元 |
期末基金份额净值 | 3.1867元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 218.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8370227.1元 |
本期利润 | 273670498.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6215元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.98% |
本期基金份额净值增长率 | 27.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 255704588.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5383元 |
期末基金资产净值 | 1404062478.99元 |
期末基金份额净值 | 2.9557元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 195.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9133529.6元 |
本期利润 | 86433006.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.8385元 |
本期加权平均净值利润率 | 116.18% |
本期基金份额净值增长率 | 121.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 157528834.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.517元 |
期末基金资产净值 | 704816315.0元 |
期末基金份额净值 | 2.313元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 131.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4269509.53元 |
本期利润 | 9882349.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3787元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.67% |
本期基金份额净值增长率 | 29.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6804518.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3567元 |
期末基金资产净值 | 25878915.98元 |
期末基金份额净值 | 1.357元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1660064.11元 |
本期利润 | 1853780.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3596元 |
本期加权平均净值利润率 | 40.54% |
本期基金份额净值增长率 | 51.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 233485.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.046元 |
期末基金资产净值 | 5308578.6元 |
期末基金份额净值 | 1.046元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 652404.99元 |
本期利润 | 788969.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1543元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.73% |
本期基金份额净值增长率 | 22.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -783061.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.155元 |
期末基金资产净值 | 4268230.94元 |
期末基金份额净值 | 0.845元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1568875.58元 |
本期利润 | -1590287.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2966元 |
本期加权平均净值利润率 | -34.51% |
本期基金份额净值增长率 | -31.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1658414.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3097元 |
期末基金资产净值 | 3696552.74元 |
期末基金份额净值 | 0.69元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -31.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -544330.01元 |
本期利润 | -635759.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1177元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.28% |
本期基金份额净值增长率 | -13.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -682978.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1302元 |
期末基金资产净值 | 4562125.01元 |
期末基金份额净值 | 0.87元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 257908.6元 |
本期利润 | 278273.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10864.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0016元 |
期末基金资产净值 | 6866409.19元 |
期末基金份额净值 | 1.002元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -706838.67元 |
本期利润 | -384159.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0205元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.07% |
本期基金份额净值增长率 | -2.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -639494.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0422元 |
期末基金资产净值 | 14795115.35元 |
期末基金份额净值 | 0.977元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 60088.97元 |
本期利润 | 61390.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0005元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.05% |
本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37536.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0014元 |
期末基金资产净值 | 27127956.13元 |
期末基金份额净值 | 1.001元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.1% |