| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7834 | 2.03% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7975 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.6055 | 5.44% |
| 大成慧成货币E | 1.6052 | 5.44% |
| 大成慧成货币A | 1.5592 | 5.21% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.6725 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 56372330.11 |
| 1.利息收入 | 449782.74 |
| 存款利息收入 | 27838.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50065060.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50065060.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5776513.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80973.24 |
| 减：二、费用 | 15021448.12 |
| 1.管理人报酬 | 5293568.96 |
| 2.托管费 | 1852749.18 |
| 3.销售服务费 | 1391508.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6030564.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6030564.76 |
| 6.其他费用 | 293571.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41350881.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41350881.99 |
| 一、收入： | 39237123.82 |
| 1.利息收入 | 437706.25 |
| 存款利息收入 | 20712.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31549096.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31549096.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7174339.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75982.13 |
| 减：二、费用 | 9639523.53 |
| 1.管理人报酬 | 3639642.04 |
| 2.托管费 | 1273874.68 |
| 3.销售服务费 | 829809.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3633502.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3633502.8 |
| 6.其他费用 | 164037.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29597600.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29597600.29 |
| 一、收入： | 189639763.64 |
| 1.利息收入 | 3958730.08 |
| 存款利息收入 | 3129559.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
201022442.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201022442.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18435069.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3093660.02 |
| 减：二、费用 | 66114749.01 |
| 1.管理人报酬 | 24421988.1 |
| 2.托管费 | 8547695.83 |
| 3.销售服务费 | 9430113.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22753267.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22753267.18 |
| 6.其他费用 | 366502.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123525014.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123525014.63 |
| 一、收入： | 139018125.88 |
| 1.利息收入 | 1913809.15 |
| 存款利息收入 | 1713696.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128450505.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128450505.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6471434.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2182376.02 |
| 减：二、费用 | 43571840.63 |
| 1.管理人报酬 | 15776356.39 |
| 2.托管费 | 5521724.77 |
| 3.销售服务费 | 6526337.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15200373.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15200373.62 |
| 6.其他费用 | 181322.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95446285.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95446285.25 |
| 一、收入： | 241361963.01 |
| 1.利息收入 | 232893683.12 |
| 存款利息收入 | 972131.69 |
| 债券利息收入 | 230017133.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2363793.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2363793.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4358057.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6474016.16 |
| 减：二、费用 | 75405608.08 |
| 1.管理人报酬 | 27319665.69 |
| 2.托管费 | 9561882.97 |
| 3.销售服务费 | 9382183.25 |
| 4.交易费用 | 171470.11 |
| 5.利息支出 | 27977199.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27977199.67 |
| 6.其他费用 | 341702.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165956354.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165956354.93 |
| 一、收入： | 96212697.14 |
| 1.利息收入 | 98002217.62 |
| 存款利息收入 | 17619.26 |
| 债券利息收入 | 96849834.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3603690.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3603690.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1595128.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219041.12 |
| 减：二、费用 | 26665211.75 |
| 1.管理人报酬 | 11218623.38 |
| 2.托管费 | 3926518.14 |
| 3.销售服务费 | 3754201.53 |
| 4.交易费用 | 69927.5 |
| 5.利息支出 | 7271757.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7271757.16 |
| 6.其他费用 | 165666.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69547485.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69547485.39 |
| 一、收入： | 112988595.9 |
| 1.利息收入 | 107003988.26 |
| 存款利息收入 | 46684.59 |
| 债券利息收入 | 105063690.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5903235.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5903235.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10899169.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
988673.22 |
| 减：二、费用 | 30954313.11 |
| 1.管理人报酬 | 11723307.82 |
| 2.托管费 | 4103157.64 |
| 3.销售服务费 | 3901459.95 |
| 4.交易费用 | 138310.0 |
| 5.利息支出 | 10465059.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10465059.66 |
| 6.其他费用 | 318156.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82034282.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82034282.79 |
| 一、收入： | 42476387.58 |
| 1.利息收入 | 41322079.27 |
| 存款利息收入 | 29260.98 |
| 债券利息收入 | 39864212.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2477763.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2477763.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1894471.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
571016.82 |
| 减：二、费用 | 11641944.97 |
| 1.管理人报酬 | 4284551.97 |
| 2.托管费 | 1499593.17 |
| 3.销售服务费 | 1689704.68 |
| 4.交易费用 | 66570.0 |
| 5.利息支出 | 3819432.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3819432.73 |
| 6.其他费用 | 156897.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30834442.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30834442.61 |
| 一、收入： | 92111685.91 |
| 1.利息收入 | 107715113.5 |
| 存款利息收入 | 33971.6 |
| 债券利息收入 | 106092392.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9731442.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9731442.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6931016.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1059032.03 |
| 减：二、费用 | 26824894.04 |
| 1.管理人报酬 | 8577998.79 |
| 2.托管费 | 3002299.55 |
| 3.销售服务费 | 3028438.67 |
| 4.交易费用 | 108911.2 |
| 5.利息支出 | 11449786.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11449786.64 |
| 6.其他费用 | 325551.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65286791.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65286791.87 |
| 一、收入： | 52275640.21 |
| 1.利息收入 | 66586000.96 |
| 存款利息收入 | 21716.03 |
| 债券利息收入 | 65778951.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12354347.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12354347.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2697547.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
741534.46 |
| 减：二、费用 | 16394298.85 |
| 1.管理人报酬 | 5279779.62 |
| 2.托管费 | 1847922.89 |
| 3.销售服务费 | 1784338.65 |
| 4.交易费用 | 60717.94 |
| 5.利息支出 | 7055448.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7055448.6 |
| 6.其他费用 | 161627.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35881341.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35881341.36 |
| 一、收入： | 76538731.67 |
| 1.利息收入 | 69461025.76 |
| 存款利息收入 | 72550.21 |
| 债券利息收入 | 68214937.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2057499.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2057499.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7721001.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1414204.71 |
| 减：二、费用 | 17603633.0 |
| 1.管理人报酬 | 6481327.66 |
| 2.托管费 | 2268464.74 |
| 3.销售服务费 | 2810287.81 |
| 4.交易费用 | 60262.68 |
| 5.利息支出 | 5312542.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5312542.6 |
| 6.其他费用 | 457247.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58935098.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58935098.67 |
| 一、收入： | 25130493.76 |
| 1.利息收入 | 19621239.74 |
| 存款利息收入 | 32306.81 |
| 债券利息收入 | 19296805.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2355267.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2355267.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2888760.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265225.68 |
| 减：二、费用 | 5051352.43 |
| 1.管理人报酬 | 1497955.59 |
| 2.托管费 | 524284.52 |
| 3.销售服务费 | 459017.57 |
| 4.交易费用 | 22411.61 |
| 5.利息支出 | 2262248.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2262248.01 |
| 6.其他费用 | 221908.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20079141.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20079141.33 |
| 一、收入： | 26208296.9 |
| 1.利息收入 | 19970252.76 |
| 存款利息收入 | 551000.01 |
| 债券利息收入 | 18530123.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2037396.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2037396.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4159370.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41276.95 |
| 减：二、费用 | 6254579.54 |
| 1.管理人报酬 | 1738095.11 |
| 2.托管费 | 608333.34 |
| 3.销售服务费 | 524310.23 |
| 4.交易费用 | 65596.61 |
| 5.利息支出 | 2870678.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2870678.56 |
| 6.其他费用 | 447565.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19953717.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19953717.36 |
| 一、收入： | 14593823.92 |
| 1.利息收入 | 11516722.35 |
| 存款利息收入 | 509228.46 |
| 债券利息收入 | 10205850.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1664132.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1664132.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4711231.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30002.46 |
| 减：二、费用 | 3763135.16 |
| 1.管理人报酬 | 1005715.53 |
| 2.托管费 | 352000.45 |
| 3.销售服务费 | 265187.84 |
| 4.交易费用 | 33687.4 |
| 5.利息支出 | 1881610.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1881610.39 |
| 6.其他费用 | 224933.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10830688.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10830688.76 |
| 一、收入： | 34704607.06 |
| 1.利息收入 | 49746332.38 |
| 存款利息收入 | 1717853.65 |
| 债券利息收入 | 45718044.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6987348.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6987348.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8229132.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174755.58 |
| 减：二、费用 | 16639285.55 |
| 1.管理人报酬 | 4773742.36 |
| 2.托管费 | 1670809.74 |
| 3.销售服务费 | 967383.09 |
| 4.交易费用 | 60552.77 |
| 5.利息支出 | 8714719.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8714719.83 |
| 6.其他费用 | 452077.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18065321.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18065321.51 |
| 一、收入： | 21485788.43 |
| 1.利息收入 | 26831543.17 |
| 存款利息收入 | 341232.49 |
| 债券利息收入 | 26358755.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2672180.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2672180.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2763641.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90066.66 |
| 减：二、费用 | 8671016.47 |
| 1.管理人报酬 | 2444741.71 |
| 2.托管费 | 855659.55 |
| 3.销售服务费 | 408162.88 |
| 4.交易费用 | 25294.84 |
| 5.利息支出 | 4715333.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4715333.26 |
| 6.其他费用 | 221824.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12814771.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12814771.96 |
