大成景安短融债券E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4586.91 |
| 存出保证金 |
28.96 |
| 交易性金融资产 |
827531533.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
827531533.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84443893.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
924176790.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150153568.97 |
| 应付证券清算款 |
91438112.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
189204.67 |
| 应付托管费 |
66221.64 |
| 应付销售服务费 |
84804.97 |
| 应付税费 |
59997.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236775.26 |
| 负债合计 |
242228685.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
534724414.94 |
| 所有者权益合计 |
681948105.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
924176790.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
873133.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1643736784.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1643736784.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6176662.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1650786580.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
194036995.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
550865.66 |
| 应付托管费 |
192802.98 |
| 应付销售服务费 |
103811.38 |
| 应付税费 |
130873.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175064.89 |
| 负债合计 |
195190413.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1144057787.64 |
| 所有者权益合计 |
1455596166.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1650786580.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163689281.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5045.2 |
| 交易性金融资产 |
1512102208.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1512102208.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1109920436.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3141953.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2788858924.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
540554.65 |
| 应付托管费 |
189194.12 |
| 应付销售服务费 |
208479.15 |
| 应付税费 |
166824.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314443.66 |
| 负债合计 |
1419495.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2250052165.04 |
| 所有者权益合计 |
2787439428.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2788858924.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101595491.21 |
| 结算备付金 |
108508.9 |
| 存出保证金 |
6691.85 |
| 交易性金融资产 |
10167330771.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10167330771.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
430590275.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25751061.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10725382800.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
207018611.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2544981.41 |
| 应付托管费 |
890743.49 |
| 应付销售服务费 |
1270549.4 |
| 应付税费 |
452363.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281234.61 |
| 负债合计 |
212458483.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8536837515.49 |
| 所有者权益合计 |
10512924316.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
10725382800.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101797860.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10381059800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10381059800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79182886.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124948207.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10686988754.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1059236605.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2726589.56 |
| 应付托管费 |
954306.35 |
| 应付销售服务费 |
833388.54 |
| 应付税费 |
721808.76 |
| 应付利息 |
72828.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111259.3 |
| 负债合计 |
1064872396.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7855587989.95 |
| 所有者权益合计 |
9622116357.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
10686988754.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3717730.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7029776700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7029776700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2009226573.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72034358.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11995795.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9126751159.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2078522.16 |
| 应付托管费 |
727482.74 |
| 应付销售服务费 |
701900.85 |
| 应付税费 |
432322.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120095.94 |
| 负债合计 |
4160559.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7560206138.29 |
| 所有者权益合计 |
9122590599.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
9126751159.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4440163.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6413705328.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6413705328.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
286275600.11 |
| 应收证券清算款 |
102060610.96 |
| 应收利息 |
50732403.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89427924.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6946642029.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1596541.9 |
| 应付托管费 |
558789.65 |
| 应付销售服务费 |
599071.02 |
| 应付税费 |
354546.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220704.54 |
| 负债合计 |
3439405.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5363856582.42 |
| 所有者权益合计 |
6943202624.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
6946642029.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179554978.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4269295408.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4269295408.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2025360683.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49869978.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37868680.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6561949729.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1028554.53 |
| 应付托管费 |
359994.06 |
| 应付销售服务费 |
348792.62 |
| 应付税费 |
255258.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235226.14 |
| 负债合计 |
2310295.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5135551033.3 |
| 所有者权益合计 |
6559639434.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
6561949729.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1973493.09 |
| 结算备付金 |
39331.57 |
| 存出保证金 |
811.28 |
| 交易性金融资产 |
2224790235.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2224790235.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1229551124.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27359478.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198215848.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3681930321.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
617783.54 |
| 应付托管费 |
216224.22 |
| 应付销售服务费 |
296464.62 |
| 应付税费 |
165359.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220800.0 |
| 负债合计 |
1572949.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2944849280.32 |
| 所有者权益合计 |
3680357372.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
3681930321.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3915214.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11719.87 |
| 交易性金融资产 |
3062048535.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3062048535.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50454812.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43572141.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3160002423.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
477119981.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
725404.2 |
| 应付托管费 |
253891.47 |
| 应付销售服务费 |
217577.96 |
| 应付税费 |
316465.37 |
| 应付利息 |
124579.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105335.21 |
| 负债合计 |
478926005.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2170419956.14 |
| 所有者权益合计 |
2681076418.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3160002423.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5255860.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24608.59 |
| 交易性金融资产 |
3979205197.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3979205197.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10044135.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45719316.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161700980.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4201950098.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
369788725.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1167859.02 |
| 应付托管费 |
408750.67 |
| 应付销售服务费 |
566040.06 |
| 应付税费 |
295928.71 |
| 应付利息 |
499885.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
373033069.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3150948014.75 |
| 所有者权益合计 |
3828917029.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
4201950098.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1256937.86 |
| 结算备付金 |
1178397.24 |
| 存出保证金 |
7006.66 |
| 交易性金融资产 |
1233879350.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1233879350.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14364776.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22657111.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1273343579.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35999862.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55805907.65 |
| 应付管理人报酬 |
386020.93 |
| 应付托管费 |
135107.33 |
| 应付销售服务费 |
100449.9 |
| 应付税费 |
166711.84 |
| 应付利息 |
11927.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
92803595.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
945117396.38 |
| 所有者权益合计 |
1180539983.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1273343579.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17873518.36 |
| 结算备付金 |
1608059.3 |
| 存出保证金 |
3007.3 |
| 交易性金融资产 |
464123887.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
464123887.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6182708.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11341559.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
501132740.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117017651.47 |
| 应付证券清算款 |
1039131.03 |
| 应付赎回款 |
3834121.58 |
| 应付管理人报酬 |
128068.4 |
| 应付托管费 |
44823.96 |
| 应付销售服务费 |
47730.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
120582.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
122510965.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299960335.28 |
| 所有者权益合计 |
378621774.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
501132740.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2851815.66 |
| 结算备付金 |
4406689.3 |
| 存出保证金 |
7056.16 |
| 交易性金融资产 |
314183290.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314183290.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4773541.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1934534.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328156926.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1022553.52 |
| 应付赎回款 |
955992.95 |
| 应付管理人报酬 |
106615.11 |
| 应付托管费 |
37315.3 |
| 应付销售服务费 |
33136.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-15035.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
29341500.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243178126.25 |
| 所有者权益合计 |
298815425.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
328156926.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5003574.79 |
| 结算备付金 |
9834652.41 |
| 存出保证金 |
20074.69 |
| 交易性金融资产 |
667702896.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
667702896.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9315471.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20822998.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
712699668.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130069722.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
232855.44 |
| 应付管理人报酬 |
278816.43 |
| 应付托管费 |
97585.76 |
| 应付销售服务费 |
84646.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19973.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
130989946.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
484466748.11 |
| 所有者权益合计 |
581709722.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
712699668.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3944690.87 |
| 结算备付金 |
12317370.44 |
| 存出保证金 |
54842.51 |
| 交易性金融资产 |
1093326057.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1093326057.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
991002.37 |
| 应收利息 |
14154445.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1482425.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1126270833.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
187729866.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2624575.52 |
| 应付管理人报酬 |
316171.07 |
| 应付托管费 |
110659.86 |
| 应付销售服务费 |
49332.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
110597.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174041.14 |
| 负债合计 |
191139169.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
777269283.31 |
| 所有者权益合计 |
935131664.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1126270833.97 |
