名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富美元债定期债券(… | 0.95713392 | 0.57% |
国富美元债定期债券(… | 0.9569 | 0.53% |
国富恒利债券(LOF… | 1.039 | 0.12% |
国富恒利债券(LOF… | 0.8588 | 0.12% |
国富恒丰一年持有期债… | 1.057 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5402 | 2.44% |
国富日日收益货币B | 0.4783 | 1.85% |
国富日日收益货币A | 0.412 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-03-20 |
最近一月 2024-02-27 |
最近一季 2023-12-27 |
最近半年 2023-09-27 |
最近一年 2023-03-27 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.26% | 0.58% | 2.23% | 2.03% | 3.04% | 1.90% | 70.19% |
同类排名 [混合型] |
287 | 617 | 625 | 169 | 99 | 424 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-03-27 | 1.5590 | 1.6760 | -0.06% |
2024-03-26 | 1.5600 | 1.6770 | -0.13% |
2024-03-25 | 1.5620 | 1.6790 | 0.00% |
2024-03-22 | 1.5620 | 1.6790 | -0.06% |
2024-03-21 | 1.5630 | 1.6800 | 0.00% |
2024-03-20 | 1.5630 | 1.6800 | 0.06% |
2024-03-19 | 1.5620 | 1.6790 | -0.06% |
2024-03-18 | 1.5630 | 1.6800 | 0.06% |
2024-03-15 | 1.5620 | 1.6790 | 0.19% |
2024-03-14 | 1.5590 | 1.6760 | 0.00% |
2024-03-13 | 1.5590 | 1.6760 | 0.00% |
2024-03-12 | 1.5590 | 1.6760 | -0.51% |
2024-03-11 | 1.5670 | 1.6840 | -0.13% |
2024-03-08 | 1.5690 | 1.6860 | 0.26% |
2024-03-07 | 1.5650 | 1.6820 | 0.06% |
2024-03-06 | 1.5640 | 1.6810 | 0.19% |
2024-03-05 | 1.5610 | 1.6780 | 0.19% |
2024-03-04 | 1.5580 | 1.6750 | 0.39% |
2024-03-01 | 1.5520 | 1.6690 | 0.00% |
2024-02-29 | 1.5520 | 1.6690 | 0.32% |
2024-02-28 | 1.5470 | 1.6640 | -0.19% |
2024-02-27 | 1.5500 | 1.6670 | 0.13% |
2024-02-26 | 1.5480 | 1.6650 | -0.06% |
2024-02-23 | 1.5490 | 1.6660 | 0.00% |
2024-02-22 | 1.5490 | 1.6660 | 0.26% |
2024-02-21 | 1.5450 | 1.6620 | 0.06% |
2024-02-20 | 1.5440 | 1.6610 | 0.13% |
2024-02-19 | 1.5420 | 1.6590 | 0.39% |
2024-02-08 | 1.5360 | 1.6530 | 0.00% |
2024-02-07 | 1.5360 | 1.6530 | 0.26% |
2024-02-06 | 1.5320 | 1.6490 | 0.26% |
2024-02-05 | 1.5280 | 1.6450 | 0.20% |
2024-02-02 | 1.5250 | 1.6420 | -0.07% |
2024-02-01 | 1.5260 | 1.6430 | -0.07% |
2024-01-31 | 1.5270 | 1.6440 | -0.07% |
2024-01-30 | 1.5280 | 1.6450 | 0.00% |
2024-01-29 | 1.5280 | 1.6450 | -0.07% |
2024-01-26 | 1.5290 | 1.6460 | 0.00% |
2024-01-25 | 1.5290 | 1.6460 | 0.33% |
2024-01-24 | 1.5240 | 1.6410 | 0.13% |
2024-01-23 | 1.5220 | 1.6390 | 0.07% |
2024-01-22 | 1.5210 | 1.6380 | -0.20% |
2024-01-19 | 1.5240 | 1.6410 | 0.00% |
2024-01-18 | 1.5240 | 1.6410 | 0.07% |
2024-01-17 | 1.5230 | 1.6400 | -0.20% |
2024-01-16 | 1.5260 | 1.6430 | 0.00% |
2024-01-15 | 1.5260 | 1.6430 | 0.07% |
2024-01-12 | 1.5250 | 1.6420 | -0.07% |
2024-01-11 | 1.5260 | 1.6430 | 0.00% |
2024-01-10 | 1.5260 | 1.6430 | -0.13% |
2024-01-09 | 1.5280 | 1.6450 | 0.13% |
2024-01-08 | 1.5260 | 1.6430 | -0.13% |
2024-01-05 | 1.5280 | 1.6450 | 0.00% |
2024-01-04 | 1.5280 | 1.6450 | 0.00% |
2024-01-03 | 1.5280 | 1.6450 | -0.07% |
2024-01-02 | 1.5290 | 1.6460 | -0.07% |
2023-12-31 | 1.5300 | 1.6470 | 0.00% |
2023-12-29 | 1.5300 | 1.6470 | 0.20% |