| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富健康优质生活股票 | 1.1997 | 2.10% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8082 | 1.06% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.29669966 | 1.06% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6203 | 1.03% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6174 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.5154 | 1.82% |
| 国富日日收益货币B | 0.4596 | 1.71% |
| 国富日日收益货币A | 0.393 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25413347.77 |
| 1.利息收入 | 1186451.08 |
| 存款利息收入 | 68933.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20231851.19 |
| 股票投资收益 | -2526048.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20586395.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2171504.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3688869.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306176.41 |
| 减：二、费用 | 7958258.58 |
| 1.管理人报酬 | 4788671.94 |
| 2.托管费 | 1197168.11 |
| 3.销售服务费 | 1213246.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 478694.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 478694.16 |
| 6.其他费用 | 262255.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17455089.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17455089.19 |
| 一、收入： | 21748158.51 |
| 1.利息收入 | 630492.89 |
| 存款利息收入 | 43275.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16153551.06 |
| 股票投资收益 | 3324803.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12001582.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 827164.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4748459.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215655.13 |
| 减：二、费用 | 4679715.05 |
| 1.管理人报酬 | 2827889.45 |
| 2.托管费 | 706972.42 |
| 3.销售服务费 | 749814.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 251790.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 251790.96 |
| 6.其他费用 | 132005.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17068443.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17068443.46 |
| 一、收入： | -27590969.54 |
| 1.利息收入 | 1629958.33 |
| 存款利息收入 | 98109.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23204649.47 |
| 股票投资收益 | -13694619.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30714261.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6185007.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53172101.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
746524.32 |
| 减：二、费用 | 15356446.53 |
| 1.管理人报酬 | 9651826.37 |
| 2.托管费 | 2412956.55 |
| 3.销售服务费 | 2441572.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 533534.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 533534.08 |
| 6.其他费用 | 273045.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42947416.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42947416.07 |
| 一、收入： | 2706366.27 |
| 1.利息收入 | 1135620.88 |
| 存款利息收入 | 38169.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22038819.42 |
| 股票投资收益 | -1778501.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21667762.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2149558.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20866483.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398409.42 |
| 减：二、费用 | 7616668.22 |
| 1.管理人报酬 | 4913677.69 |
| 2.托管费 | 1228419.36 |
| 3.销售服务费 | 1074098.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 244748.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 244748.55 |
| 6.其他费用 | 133205.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4910301.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4910301.95 |
| 一、收入： | 94996191.73 |
| 1.利息收入 | 28282728.81 |
| 存款利息收入 | 86369.74 |
| 债券利息收入 | 27598428.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62328937.77 |
| 股票投资收益 | 59344755.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 527412.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2456770.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3774486.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
610039.08 |
| 减：二、费用 | 11945537.56 |
| 1.管理人报酬 | 6403976.88 |
| 2.托管费 | 1600994.18 |
| 3.销售服务费 | 1081970.95 |
| 4.交易费用 | 673223.24 |
| 5.利息支出 | 1866066.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1866066.29 |
| 6.其他费用 | 285355.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83050654.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83050654.17 |
| 一、收入： | 49820781.43 |
| 1.利息收入 | 12218027.07 |
| 存款利息收入 | 33614.67 |
| 债券利息收入 | 11855062.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30116113.67 |
| 股票投资收益 | 29070901.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -331824.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1377036.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7263823.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222816.76 |
| 减：二、费用 | 5233183.4 |
| 1.管理人报酬 | 2781397.12 |
| 2.托管费 | 695349.27 |
| 3.销售服务费 | 483123.14 |
| 4.交易费用 | 249210.45 |
| 5.利息支出 | 873970.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 873970.39 |
| 6.其他费用 | 134099.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44587598.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44587598.03 |
| 一、收入： | 108149614.78 |
| 1.利息收入 | 13250653.7 |
| 存款利息收入 | 121357.18 |
| 债券利息收入 | 12410801.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59743966.99 |
| 股票投资收益 | 57347771.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 606369.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1789825.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34995903.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159090.76 |
| 减：二、费用 | 6851945.8 |
| 1.管理人报酬 | 3109737.68 |
| 2.托管费 | 777434.33 |
| 3.销售服务费 | 352450.31 |
| 4.交易费用 | 1135221.85 |
| 5.利息支出 | 1196108.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1196108.78 |
| 6.其他费用 | 260419.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101297668.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101297668.98 |
| 一、收入： | 23918993.42 |
| 1.利息收入 | 5695350.24 |
| 存款利息收入 | 34875.82 |
| 债券利息收入 | 5625903.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21769982.44 |
| 股票投资收益 | 19631181.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1500411.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 638389.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3566102.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19763.42 |
| 减：二、费用 | 3086201.87 |
| 1.管理人报酬 | 1145921.26 |
| 2.托管费 | 286480.25 |
| 3.销售服务费 | 93808.31 |
| 4.交易费用 | 654894.61 |
| 5.利息支出 | 767723.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 767723.08 |
| 6.其他费用 | 127022.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20832791.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20832791.55 |
| 一、收入： | 52363302.48 |
| 1.利息收入 | 9981429.19 |
| 存款利息收入 | 88686.31 |
| 债券利息收入 | 9754658.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25264130.63 |
| 股票投资收益 | 21215190.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1999707.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2049232.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16990753.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126989.18 |
| 减：二、费用 | 4310030.67 |
| 1.管理人报酬 | 1876369.33 |
| 2.托管费 | 469092.41 |
| 3.销售服务费 | 88639.09 |
| 4.交易费用 | 411444.48 |
| 5.利息支出 | 1196061.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1196061.24 |
| 6.其他费用 | 253493.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48053271.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48053271.81 |
| 一、收入： | 18434714.56 |
| 1.利息收入 | 5136976.38 |
| 存款利息收入 | 38382.74 |
| 债券利息收入 | 5063686.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2783801.97 |
| 股票投资收益 | 93394.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1431204.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1259202.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10513593.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342.22 |
| 减：二、费用 | 1987499.16 |
| 1.管理人报酬 | 799805.67 |
| 2.托管费 | 199951.4 |
| 3.销售服务费 | 1247.23 |
| 4.交易费用 | 115763.54 |
| 5.利息支出 | 740379.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 740379.77 |
| 6.其他费用 | 123711.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16447215.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16447215.4 |
| 一、收入： | 15105271.79 |
| 1.利息收入 | 12926756.42 |
| 存款利息收入 | 126408.55 |
| 债券利息收入 | 12077582.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45477.38 |
| 股票投资收益 | 7864611.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10535189.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2716055.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2132482.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555.63 |
| 减：二、费用 | 4382686.25 |
| 1.管理人报酬 | 2320603.87 |
| 2.托管费 | 580151.07 |
| 3.销售服务费 | 852.86 |
| 4.交易费用 | 714755.19 |
| 5.利息支出 | 372261.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 372261.48 |
| 6.其他费用 | 362314.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10722585.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10722585.54 |
| 一、收入： | 11844844.54 |
| 1.利息收入 | 7340707.1 |
| 存款利息收入 | 70055.59 |
| 债券利息收入 | 6568626.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7265287.18 |
| 股票投资收益 | 10895389.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5108671.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1478569.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2761317.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167.8 |
| 减：二、费用 | 2592801.87 |
| 1.管理人报酬 | 1342453.54 |
| 2.托管费 | 335613.44 |
| 3.销售服务费 | 489.2 |
| 4.交易费用 | 499799.54 |
| 5.利息支出 | 220374.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 220374.83 |
| 6.其他费用 | 174517.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9252042.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9252042.67 |
| 一、收入： | 26000753.04 |
| 1.利息收入 | 28085535.69 |
| 存款利息收入 | 171664.31 |
| 债券利息收入 | 25509292.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8884763.27 |
| 股票投资收益 | 6894658.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17311980.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1532559.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6799773.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206.71 |
| 减：二、费用 | 5786173.81 |
| 1.管理人报酬 | 3717288.99 |
| 2.托管费 | 929322.22 |
| 3.销售服务费 | 127375.14 |
| 4.交易费用 | 480630.56 |
| 5.利息支出 | 181847.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 181847.7 |
| 6.其他费用 | 349709.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20214579.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20214579.23 |
| 一、收入： | 14855907.61 |
| 1.利息收入 | 16501993.09 |
| 存款利息收入 | 117346.67 |
| 债券利息收入 | 15094201.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9034907.32 |
| 股票投资收益 | 3563969.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12901854.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302978.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7388705.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116.41 |
| 减：二、费用 | 3372396.29 |
| 1.管理人报酬 | 2144075.44 |
| 2.托管费 | 536018.87 |
| 3.销售服务费 | 126790.47 |
| 4.交易费用 | 255119.78 |
| 5.利息支出 | 136185.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136185.42 |
| 6.其他费用 | 174206.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11483511.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11483511.32 |
| 一、收入： | 22416616.86 |
| 1.利息收入 | 33955673.81 |
| 存款利息收入 | 5064804.07 |
| 债券利息收入 | 25997305.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5184523.86 |
| 股票投资收益 | 5151210.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -178333.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211647.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16800791.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77210.79 |
| 减：二、费用 | 9470213.23 |
| 1.管理人报酬 | 5453375.5 |
| 2.托管费 | 1363343.84 |
| 3.销售服务费 | 1576892.49 |
| 4.交易费用 | 543498.24 |
| 5.利息支出 | 197240.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 197240.21 |
| 6.其他费用 | 335862.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12946403.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12946403.63 |
| 一、收入： | 7933912.24 |
| 1.利息收入 | 17119116.27 |
| 存款利息收入 | 4779636.38 |
| 债券利息收入 | 10340804.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1544843.8 |
| 股票投资收益 | -3988696.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2276736.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167116.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7643146.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2785.98 |
| 减：二、费用 | 6248080.31 |
| 1.管理人报酬 | 3356835.02 |
| 2.托管费 | 839208.74 |
| 3.销售服务费 | 1497416.95 |
| 4.交易费用 | 235586.12 |
| 5.利息支出 | 151265.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151265.53 |
| 6.其他费用 | 167767.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1685831.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1685831.93 |
