| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.631 | 2.20% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6339 | 2.19% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8594 | 1.82% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.64852409 | 1.80% |
| 国富健康优质生活股票 | 1.2211 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.6129 | 1.88% |
| 国富日日收益货币B | 0.7121 | 1.84% |
| 国富日日收益货币A | 0.6462 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7038148.34元 |
| 本期利润 | 8523235.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79201397.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4069元 |
| 期末基金资产净值 | 297831778.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.53元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6196451.32元 |
| 本期利润 | 8513698.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94030502.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4036元 |
| 期末基金资产净值 | 355806967.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.527元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8329614.01元 |
| 本期利润 | -25641435.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145855004.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3834元 |
| 期末基金资产净值 | 571443134.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9860526.98元 |
| 本期利润 | -11053002.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179412888.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.389元 |
| 期末基金资产净值 | 708634149.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.537元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53022834.28元 |
| 本期利润 | 56572460.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 304816892.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4508元 |
| 期末基金资产净值 | 1093174921.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.617元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24583626.73元 |
| 本期利润 | 30209902.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 178465921.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3943元 |
| 期末基金资产净值 | 708697158.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.566元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52336662.91元 |
| 本期利润 | 78187336.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123484832.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.333元 |
| 期末基金资产净值 | 551917134.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.488元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20725512.41元 |
| 本期利润 | 17904820.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66254252.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2339元 |
| 期末基金资产净值 | 369024468.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27163995.51元 |
| 本期利润 | 42895643.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38119104.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.152元 |
| 期末基金资产净值 | 309253766.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.233元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5895494.2元 |
| 本期利润 | 16364902.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16728329.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0684元 |
| 期末基金资产净值 | 276073804.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8586166.43元 |
| 本期利润 | 10715550.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10813457.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0443元 |
| 期末基金资产净值 | 259345341.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12005115.15元 |
| 本期利润 | 9246204.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22569717.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0574元 |
| 期末基金资产净值 | 415959755.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12367036.49元 |
| 本期利润 | 19446339.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16373414.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0333元 |
| 期末基金资产净值 | 511272392.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3053615.64元 |
| 本期利润 | 10721378.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8119703.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0148元 |
| 期末基金资产净值 | 558410612.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22662956.56元 |
| 本期利润 | 14999371.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3309111.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 722896152.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3808025.99元 |
| 本期利润 | 4780484.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7551988.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 460228216.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.1% |
