国富新机遇混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
577391.56 |
| 存出保证金 |
31095.64 |
| 交易性金融资产 |
563822817.49 |
| 股票投资 |
51607687.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
512215130.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9506154.8 |
| 应收证券清算款 |
1340593.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
301779.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
577892792.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38830130.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11102710.19 |
| 应付管理人报酬 |
277588.86 |
| 应付托管费 |
69397.22 |
| 应付销售服务费 |
59664.35 |
| 应付税费 |
11000.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283044.84 |
| 负债合计 |
50633536.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346891619.61 |
| 所有者权益合计 |
527259255.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
577892792.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5650635.66 |
| 结算备付金 |
973219.82 |
| 存出保证金 |
66498.08 |
| 交易性金融资产 |
656451025.85 |
| 股票投资 |
104723416.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
551727609.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100897570.91 |
| 应收证券清算款 |
876565.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
797392.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
765712907.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1431912.82 |
| 应付管理人报酬 |
383529.17 |
| 应付托管费 |
95882.31 |
| 应付销售服务费 |
102764.11 |
| 应付税费 |
7928.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255381.47 |
| 负债合计 |
2277398.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
503655232.94 |
| 所有者权益合计 |
763435509.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
765712907.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4786416.69 |
| 结算备付金 |
3608359.81 |
| 存出保证金 |
40805.49 |
| 交易性金融资产 |
1240912740.22 |
| 股票投资 |
203464230.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1037448509.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6542881.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2805049.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1258696252.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29458406.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7542704.35 |
| 应付管理人报酬 |
705229.1 |
| 应付托管费 |
176307.3 |
| 应付销售服务费 |
203441.12 |
| 应付税费 |
16969.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478428.42 |
| 负债合计 |
38581485.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
817534606.28 |
| 所有者权益合计 |
1220114766.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1258696252.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12240989.13 |
| 结算备付金 |
229264.09 |
| 存出保证金 |
33770.24 |
| 交易性金融资产 |
1630399000.24 |
| 股票投资 |
278716264.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1351682735.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30013570.07 |
| 应收证券清算款 |
15325204.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6227752.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1694469550.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120024008.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19292465.85 |
| 应付管理人报酬 |
781254.6 |
| 应付托管费 |
195313.66 |
| 应付销售服务费 |
209563.11 |
| 应付税费 |
32951.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156020.89 |
| 负债合计 |
140691578.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1017164169.78 |
| 所有者权益合计 |
1553777972.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1694469550.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29300041.73 |
| 结算备付金 |
3037030.89 |
| 存出保证金 |
22376.1 |
| 交易性金融资产 |
1465432487.39 |
| 股票投资 |
273173771.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1192258715.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
105880325.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20239318.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47262219.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1671173799.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
14000006.24 |
| 应付赎回款 |
42245636.82 |
| 应付管理人报酬 |
701537.07 |
| 应付托管费 |
175384.29 |
| 应付销售服务费 |
112854.71 |
| 应付税费 |
27295.56 |
| 应付利息 |
18345.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229231.05 |
| 负债合计 |
77658853.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
989036525.46 |
| 所有者权益合计 |
1593514946.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1671173799.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10207513.27 |
| 结算备付金 |
2426486.53 |
| 存出保证金 |
20223.82 |
| 交易性金融资产 |
1058229733.18 |
| 股票投资 |
178363302.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
879866430.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
97670391.51 |
| 应收证券清算款 |
259703.73 |
| 应收利息 |
11371686.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4043481.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1184229219.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4123422.11 |
| 应付管理人报酬 |
512132.11 |
| 应付托管费 |
128033.02 |
| 应付销售服务费 |
90309.19 |
| 应付税费 |
18333.44 |
| 应付利息 |
10612.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109176.32 |
| 负债合计 |
100053219.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
694610247.26 |
| 所有者权益合计 |
1084176000.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1184229219.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5297644.44 |
| 结算备付金 |
666171.15 |
| 存出保证金 |
81541.86 |
| 交易性金融资产 |
806994452.41 |
| 股票投资 |
179240490.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
627753962.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63185323.23 |
| 应收证券清算款 |
255182.89 |
| 应收利息 |
8933966.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2301948.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
887716231.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1633624.21 |
| 应付管理人报酬 |
386145.44 |
| 应付托管费 |
96536.35 |
| 应付销售服务费 |
57687.03 |
| 应付税费 |
16991.65 |
| 应付利息 |
5449.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204187.76 |
| 负债合计 |
67659491.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
552446263.9 |
| 所有者权益合计 |
820056739.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
887716231.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13757566.3 |
| 结算备付金 |
1000577.91 |
| 存出保证金 |
33309.55 |
| 交易性金融资产 |
497070972.44 |
| 股票投资 |
150917105.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
346153867.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90776018.5 |
| 应收利息 |
5240480.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
470873.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
608349799.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100571582.21 |
| 应付证券清算款 |
36314286.92 |
| 应付赎回款 |
4120569.53 |
| 应付管理人报酬 |
211100.8 |
| 应付托管费 |
52775.19 |
| 应付销售服务费 |
19347.1 |
| 应付税费 |
13566.06 |
| 应付利息 |
12357.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105969.22 |
| 负债合计 |
141787436.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358541326.44 |
| 所有者权益合计 |
466562362.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
608349799.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2324248.27 |
| 结算备付金 |
623644.0 |
| 存出保证金 |
50668.5 |
| 交易性金融资产 |
369252994.85 |
| 股票投资 |
98232058.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
271020936.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36540138.27 |
| 应收证券清算款 |
669458.14 |
| 应收利息 |
3814611.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113277.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413389040.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
644954.0 |
| 应付管理人报酬 |
190951.35 |
| 应付托管费 |
47737.85 |
| 应付销售服务费 |
17456.47 |
| 应付税费 |
13496.02 |
| 应付利息 |
2531.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
41173505.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302148963.75 |
| 所有者权益合计 |
372215535.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
413389040.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30317631.47 |
| 结算备付金 |
2503913.29 |
| 存出保证金 |
36815.13 |
| 交易性金融资产 |
310672421.4 |
| 股票投资 |
86313821.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
224358600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3834501.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3000039.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
375365322.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64000000.0 |
| 应付证券清算款 |
26418006.88 |
| 应付赎回款 |
416.37 |
| 应付管理人报酬 |
136275.13 |
| 应付托管费 |
34068.77 |
| 应付销售服务费 |
947.22 |
| 应付税费 |
12769.11 |
| 应付利息 |
18351.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112704.92 |
| 负债合计 |
90784596.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252138520.03 |
| 所有者权益合计 |
284580726.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
375365322.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3757465.27 |
| 结算备付金 |
251556.87 |
| 存出保证金 |
50969.05 |
| 交易性金融资产 |
302934149.34 |
| 股票投资 |
46915720.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
256018429.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5158106.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1029.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312153276.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
118.6 |
| 应付管理人报酬 |
133314.93 |
| 应付托管费 |
33328.75 |
| 应付销售服务费 |
62.68 |
| 应付税费 |
8127.95 |
| 应付利息 |
33023.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319000.0 |
| 负债合计 |
52547358.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244492757.54 |
| 所有者权益合计 |
259605918.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
312153276.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4403390.52 |
| 结算备付金 |
1282850.66 |
| 存出保证金 |
63841.24 |
| 交易性金融资产 |
411323733.29 |
| 股票投资 |
122152579.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289171153.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4019250.97 |
| 应收利息 |
5777015.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
590.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
441870672.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
206590.32 |
| 应付托管费 |
51647.58 |
| 应付销售服务费 |
74.45 |
| 应付税费 |
34061.34 |
| 应付利息 |
12876.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153725.11 |
| 负债合计 |
25610845.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
393674467.39 |
| 所有者权益合计 |
416259826.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
441870672.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1462114.92 |
| 结算备付金 |
1810347.55 |
| 存出保证金 |
23435.34 |
| 交易性金融资产 |
463824842.11 |
| 股票投资 |
120784615.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343040226.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39000000.0 |
| 应收证券清算款 |
299856.37 |
| 应收利息 |
6657919.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513078525.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
702080.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260013.18 |
| 应付托管费 |
65003.27 |
| 应付销售服务费 |
88.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-436.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310000.0 |
| 负债合计 |
1460513.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492737279.99 |
| 所有者权益合计 |
511618011.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
513078525.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22576719.29 |
| 结算备付金 |
2131210.55 |
| 存出保证金 |
59105.6 |
| 交易性金融资产 |
406956049.28 |
| 股票投资 |
64324558.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
342631491.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9134128.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
559857422.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
342544.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
273156.19 |
| 应付托管费 |
68289.04 |
| 应付销售服务费 |
104.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253725.11 |
| 负债合计 |
1020315.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
547216418.58 |
| 所有者权益合计 |
558837107.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
559857422.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69661867.8 |
| 结算备付金 |
1156252.98 |
| 存出保证金 |
36085.31 |
| 交易性金融资产 |
657252014.29 |
| 股票投资 |
58021545.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
599230468.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7741213.33 |
| 应收利息 |
10810559.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
776658492.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
301.36 |
| 应付赎回款 |
10119.11 |
| 应付管理人报酬 |
414287.78 |
| 应付托管费 |
103571.94 |
| 应付销售服务费 |
13467.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310000.0 |
| 负债合计 |
951995.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
772163392.67 |
| 所有者权益合计 |
775706496.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
776658492.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36858623.66 |
| 结算备付金 |
593907.58 |
| 存出保证金 |
119688.62 |
| 交易性金融资产 |
371840669.83 |
| 股票投资 |
21072723.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
350767946.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
94700582.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8209457.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
512322929.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6685.87 |
| 应付赎回款 |
3044.86 |
| 应付管理人报酬 |
250535.63 |
| 应付托管费 |
62633.9 |
| 应付销售服务费 |
12611.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164725.0 |
| 负债合计 |
566218.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501673499.85 |
| 所有者权益合计 |
511756711.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
512322929.32 |
