国富新机遇混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6728071.76元 |
| 本期利润 |
8931853.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58471143.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3841元 |
| 期末基金资产净值 |
229427477.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6123532.71元 |
| 本期利润 |
8554745.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103628772.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3829元 |
| 期末基金资产净值 |
407628542.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1895071.58元 |
| 本期利润 |
-17305980.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159671606.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3653元 |
| 期末基金资产净值 |
648671632.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6095654.52元 |
| 本期利润 |
6142700.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207438970.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3731元 |
| 期末基金资产净值 |
845143823.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.52元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26253333.82元 |
| 本期利润 |
26478193.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135855579.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4343元 |
| 期末基金资产净值 |
500340024.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12740147.37元 |
| 本期利润 |
14377695.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92149467.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3808元 |
| 期末基金资产净值 |
375478841.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13965102.74元 |
| 本期利润 |
23110332.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58503173.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3222元 |
| 期末基金资产净值 |
268139605.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3673381.82元 |
| 本期利润 |
2927970.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17023547.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.226元 |
| 期末基金资产净值 |
97537894.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3898522.82元 |
| 本期利润 |
5157628.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7499308.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1461元 |
| 期末基金资产净值 |
62961768.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38127.21元 |
| 本期利润 |
82312.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
487237.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0644元 |
| 期末基金资产净值 |
8506922.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3936.75元 |
| 本期利润 |
7035.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10056.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
260576.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8245.06元 |
| 本期利润 |
5837.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15640.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.055元 |
| 期末基金资产净值 |
300070.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1047768.83元 |
| 本期利润 |
768240.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10744.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
345619.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1041190.25元 |
| 本期利润 |
762132.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6384.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
426495.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7084238.67元 |
| 本期利润 |
-2052968.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
233993.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
52810344.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5520952.15元 |
| 本期利润 |
-3094652.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
603115.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
51528495.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
