| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证中央企业… | 1.0697 | 2.84% |
| 华泰柏瑞中证中央企业… | 1.1102 | 2.68% |
| 华泰柏瑞中证中央企业… | 1.1096 | 2.68% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7912 | 2.26% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7814 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5507 | 2.05% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5445 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5445 | 2.01% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5129 | 1.94% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5063 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.93% | 0.26% | 1.49% | 4.41% | 3.58% | 2.84% | 10.36% | 23.55% |
| 沪深300 | 4.81% | 0.36% | -0.37% | 8.17% | -2.14% | -13.27% | -15.33% | -28.74% |
| 同类平均[混合型] | -1.97% | 0.06% | -1.26% | 2.33% | -4.43% | -14.44% | -11.74% | -15.31% |
| 同类排名[混合型] |
454|2294 | 1121|2304 | 446|2304 | 773|2299 | 281|2263 | 150|2193 | 90|2073 | 52|1901 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-15 | 1.5591 | 1.7499 | 0.02% | |
| 2024-04-12 | 1.5588 | 1.7496 | 0.30% | |
| 2024-04-11 | 1.5541 | 1.7449 | 0.10% | |
| 2024-04-10 | 1.5525 | 1.7433 | 0.01% | |
| 2024-04-09 | 1.5523 | 1.7431 | -0.17% |
截至2023-12-31 华泰柏瑞新利混合C期末总份额为17.36亿份，相比减少5.86亿份 (本季申购数为1.30亿份，赎回数为7.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000975 | 银泰黄金 | 628.00 | 9420.06 | 2.15% |
| 600489 | 中金黄金 | 888.00 | 8844.54 | 2.02% |
| 600547 | 山东黄金 | 236.00 | 5400.48 | 1.23% |
| 001979 | 招商蛇口 | 549.00 | 5237.30 | 1.20% |
| 600048 | 保利发展 | 526.00 | 5208.26 | 1.19% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 755.00 | 3892.32 | 0.89% |
| 601899 | 紫金矿业 | 222.00 | 2773.35 | 0.63% |
| 601985 | 中国核电 | 355.00 | 2663.10 | 0.61% |
| 600938 | 中国海油 | 124.00 | 2601.54 | 0.59% |
| 601600 | 中国铝业 | 422.00 | 2385.49 | 0.55% |
