| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海医药混合A | 1.107 | 2.03% |
| 中海医药混合C | 0.992 | 1.95% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.06 | 1.73% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.064 | 1.72% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.728 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.3872 | 1.58% |
| 中海货币A | 0.3213 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-02 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | 113.83 | 50.35 | 44.23% | 10.07 | 8.85% | 33.61 | 29.53% | 10.07 | 8.85% |
| 2017-12-31 | 448.16 | 235.92 | 52.64% | 47.18 | 10.53% | 37.44 | 8.35% | 47.18 | 10.53% |
| 2017-06-30 | 254.39 | 143.33 | 56.34% | 28.67 | 11.27% | 16.40 | 6.45% | 28.67 | 11.27% |
| 2016-12-31 | 686.66 | 386.31 | 56.26% | 77.26 | 11.25% | 65.52 | 9.54% | 77.26 | 11.25% |
| 2016-06-30 | 389.68 | 227.27 | 58.32% | 45.45 | 11.66% | 49.27 | 12.64% | 45.45 | 11.66% |
