| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.6605 | 4.18% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7696 | 3.99% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7728 | 3.98% |
| 华宝大健康混合A | 1.555 | 3.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.5417 | 1.95% |
| 华宝现金宝货币E | 0.5417 | 1.95% |
| 华宝添益B | 0.4827 | 1.79% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4761 | 1.70% |
| 华宝现金添益A | 0.417 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-05 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 312.24 | 136.05 | 43.57% | -18.45 | -5.91% | -4.82 | -1.55% |
| 2022-12-31 | -1343.37 | -2303.96 | 171.51% | 1677.75 | -124.89% | 250.80 | -18.67% |
| 2022-06-30 | 5.19 | -511.38 | -9855.74% | 931.70 | 17956.62% | 125.94 | 2427.13% |
| 2021-12-31 | 5283.76 | 4221.02 | 79.89% | -95.11 | -1.80% | 153.22 | 2.90% |
| 2021-06-30 | 2920.50 | 2916.75 | 99.87% | -131.64 | -4.51% | 84.03 | 2.88% |
| 2020-12-31 | 7588.92 | 5845.39 | 77.03% | -255.88 | -3.37% | 146.04 | 1.92% |
| 2020-06-30 | 1127.48 | 1004.37 | 89.08% | -52.38 | -4.65% | 83.06 | 7.37% |
| 2019-12-31 | 1920.02 | 926.72 | 48.27% | 32.09 | 1.67% | 38.74 | 2.02% |
| 2019-06-30 | 314.99 | 49.36 | 15.67% | 38.81 | 12.32% | 16.32 | 5.18% |
| 2018-12-31 | 238.88 | -1732.08 | -725.08% | -44.53 | -18.64% | 232.31 | 97.25% |
| 2018-06-30 | 75.40 | 150.68 | 199.85% | -47.53 | -63.05% | 128.44 | 170.36% |
| 2017-12-31 | 5090.19 | 1769.37 | 34.76% | 58.15 | 1.14% | 316.74 | 6.22% |
| 2017-06-30 | 1947.06 | 208.55 | 10.71% | -85.27 | -4.38% | 115.01 | 5.91% |
