华宝新起点混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1795384.8 |
| 结算备付金 |
20050254.19 |
| 存出保证金 |
4993.86 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21850632.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
94323.85 |
| 应付管理人报酬 |
12070.84 |
| 应付托管费 |
3017.7 |
| 应付销售服务费 |
5029.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85557.37 |
| 负债合计 |
199999.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16861476.02 |
| 所有者权益合计 |
21650633.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
21850632.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
620859.02 |
| 结算备付金 |
466238.7 |
| 存出保证金 |
17695.35 |
| 交易性金融资产 |
20327402.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20327402.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000854.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72607.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30505657.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99458.44 |
| 应付管理人报酬 |
14881.14 |
| 应付托管费 |
3720.28 |
| 应付销售服务费 |
6200.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244107.03 |
| 负债合计 |
368367.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23523161.79 |
| 所有者权益合计 |
30137290.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
30505657.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2023542.37 |
| 结算备付金 |
7806370.21 |
| 存出保证金 |
1445566.0 |
| 交易性金融资产 |
170867446.0 |
| 股票投资 |
59882744.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110984701.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-841.65 |
| 应收证券清算款 |
3081496.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10342.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185233922.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43737.16 |
| 应付管理人报酬 |
96228.97 |
| 应付托管费 |
24057.23 |
| 应付销售服务费 |
40095.41 |
| 应付税费 |
8213.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355095.16 |
| 负债合计 |
567427.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146012373.21 |
| 所有者权益合计 |
184666494.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
185233922.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4550109.53 |
| 结算备付金 |
1865123.19 |
| 存出保证金 |
2742368.0 |
| 交易性金融资产 |
518168948.46 |
| 股票投资 |
130712054.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
387456894.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15475.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527342025.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
750923.64 |
| 应付管理人报酬 |
265656.38 |
| 应付托管费 |
66414.08 |
| 应付销售服务费 |
110690.16 |
| 应付税费 |
21988.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108122.33 |
| 负债合计 |
1323794.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
397967421.59 |
| 所有者权益合计 |
526018230.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
527342025.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7779109.11 |
| 结算备付金 |
2780101.46 |
| 存出保证金 |
2166370.23 |
| 交易性金融资产 |
882165260.86 |
| 股票投资 |
126568760.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
755596500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8737191.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
348225.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
903976259.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
413695.46 |
| 应付管理人报酬 |
457181.86 |
| 应付托管费 |
114295.49 |
| 应付销售服务费 |
190492.42 |
| 应付税费 |
13061.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1525381.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
685119887.31 |
| 所有者权益合计 |
902450878.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
903976259.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5411712.5 |
| 结算备付金 |
3512355.67 |
| 存出保证金 |
1896468.61 |
| 交易性金融资产 |
711973882.32 |
| 股票投资 |
124102578.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
587871304.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3100000.0 |
| 应收证券清算款 |
479036.59 |
| 应收利息 |
10511465.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122547.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
737007468.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
258724.61 |
| 应付管理人报酬 |
353905.06 |
| 应付托管费 |
88476.25 |
| 应付销售服务费 |
147460.43 |
| 应付税费 |
7696.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94334.24 |
| 负债合计 |
1142707.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
570471605.75 |
| 所有者权益合计 |
735864761.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
737007468.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5000588.17 |
| 结算备付金 |
1118382.92 |
| 存出保证金 |
3294896.98 |
| 交易性金融资产 |
670400206.69 |
| 股票投资 |
134649141.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
535751065.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44960427.44 |
| 应收证券清算款 |
795054.91 |
| 应收利息 |
6152152.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44594.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
731766303.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101045.76 |
| 应付管理人报酬 |
333886.35 |
| 应付托管费 |
83471.61 |
| 应付销售服务费 |
139119.33 |
| 应付税费 |
1393.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
1206059.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
586535472.75 |
| 所有者权益合计 |
730560244.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
731766303.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7462134.62 |
| 结算备付金 |
2180707.19 |
| 存出保证金 |
2365521.17 |
| 交易性金融资产 |
414282088.92 |
| 股票投资 |
124355156.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289926932.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15970805.36 |
| 应收利息 |
8370136.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19018426.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
469649820.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
148979.43 |
| 应付管理人报酬 |
134383.47 |
| 应付托管费 |
33595.88 |
| 应付销售服务费 |
55993.11 |
| 应付税费 |
1758.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79563.12 |
| 负债合计 |
629252.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
417572326.56 |
| 所有者权益合计 |
469020568.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
469649820.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1108719.16 |
| 结算备付金 |
3087135.95 |
| 存出保证金 |
84576.12 |
| 交易性金融资产 |
251812372.07 |
| 股票投资 |
77818212.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
173994160.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98626.3 |
| 应收利息 |
3055399.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9800.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259256629.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
155908.01 |
| 应付管理人报酬 |
126313.77 |
| 应付托管费 |
31578.46 |
| 应付销售服务费 |
52630.73 |
| 应付税费 |
15929.14 |
| 应付利息 |
-686.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
8729745.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223089373.64 |
| 所有者权益合计 |
250526884.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
259256629.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3051278.9 |
| 结算备付金 |
24560.0 |
| 存出保证金 |
32166.44 |
| 交易性金融资产 |
51245567.01 |
| 股票投资 |
11179731.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40065835.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
940502.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57299085.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26920.88 |
| 应付托管费 |
6730.2 |
| 应付销售服务费 |
11217.01 |
| 应付税费 |
591.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69603.68 |
| 负债合计 |
2117442.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51900971.86 |
| 所有者权益合计 |
55181642.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
57299085.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1628629.21 |
| 结算备付金 |
952492.15 |
| 存出保证金 |
107587.53 |
| 交易性金融资产 |
174983145.8 |
| 股票投资 |
50145.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174933000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3346835.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181018690.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
126844200.0 |
| 应付管理人报酬 |
182392.45 |
| 应付托管费 |
45598.14 |
| 应付销售服务费 |
75996.86 |
| 应付税费 |
996.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
127450067.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52965775.33 |
| 所有者权益合计 |
53568623.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
181018690.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12888422.2 |
| 结算备付金 |
459531.94 |
| 存出保证金 |
14204.39 |
| 交易性金融资产 |
643741017.85 |
| 股票投资 |
115792017.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
527949000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
110976.86 |
| 应收利息 |
8996753.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
666210906.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
330147.75 |
| 应付托管费 |
82536.91 |
| 应付销售服务费 |
137561.55 |
| 应付税费 |
5259.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51146.09 |
| 负债合计 |
1309342.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
658425487.46 |
| 所有者权益合计 |
664901564.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
666210906.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5282098.31 |
| 结算备付金 |
479139.13 |
| 存出保证金 |
34335.93 |
| 交易性金融资产 |
640688235.45 |
| 股票投资 |
123458535.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
517229700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12700000.0 |
| 应收证券清算款 |
1319.84 |
| 应收利息 |
10072266.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
669257395.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
349521.38 |
| 应付托管费 |
87380.34 |
| 应付销售服务费 |
145633.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76000.0 |
| 负债合计 |
1164554.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
658408853.18 |
| 所有者权益合计 |
668092840.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
669257395.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2472539.86 |
| 结算备付金 |
1700739.35 |
| 存出保证金 |
86650.6 |
| 交易性金融资产 |
763157316.59 |
| 股票投资 |
68472913.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
694684403.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
215605.88 |
| 应收利息 |
9724728.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
777357580.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
380796.4 |
| 应付托管费 |
95199.09 |
| 应付销售服务费 |
158665.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58098.75 |
| 负债合计 |
867201.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
757569878.64 |
| 所有者权益合计 |
776490378.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
777357580.38 |
