华宝新起点混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22832.27元 |
| 本期利润 |
2689254.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5802295.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2467元 |
| 期末基金资产净值 |
30137290.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4560400.26元 |
| 本期利润 |
-19006724.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36940015.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.253元 |
| 期末基金资产净值 |
184666494.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5724691.11元 |
| 本期利润 |
-3584338.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115132585.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2893元 |
| 期末基金资产净值 |
526018230.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53904458.5元 |
| 本期利润 |
43456694.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190067041.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2774元 |
| 期末基金资产净值 |
902450878.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32139945.77元 |
| 本期利润 |
25051443.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140092816.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2456元 |
| 期末基金资产净值 |
735864761.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54804889.16元 |
| 本期利润 |
70032733.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108947228.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1857元 |
| 期末基金资产净值 |
730560244.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10021969.65元 |
| 本期利润 |
9505986.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40658270.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0974元 |
| 期末基金资产净值 |
469020568.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10458384.31元 |
| 本期利润 |
17200421.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22091149.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.099元 |
| 期末基金资产净值 |
250526884.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1524077.67元 |
| 本期利润 |
2713454.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1993781.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
55181642.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55418.71元 |
| 本期利润 |
-5540555.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
495554.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
53568623.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10816180.18元 |
| 本期利润 |
-3209320.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6476076.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
664901564.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36917607.73元 |
| 本期利润 |
42745392.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4659204.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
668092840.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7391432.66元 |
| 本期利润 |
16157248.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9887573.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
776490378.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
