| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证香港创新药(… | 0.5832 | 2.89% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.6603 | 2.67% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.6593 | 2.66% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5606 | 2.05% |
| 广发货币D | 0.5559 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3662.60 | 3024.15 | 82.57% | 504.03 | 13.76% | -- | -- | 111.88 | 3.05% |
| 2023-06-30 | 2401.93 | 1984.33 | 82.61% | 330.72 | 13.77% | -- | -- | 75.45 | 3.14% |
| 2022-12-31 | 3332.91 | 2781.63 | 83.46% | 463.61 | 13.91% | -- | -- | 65.20 | 1.96% |
| 2022-06-30 | 994.53 | 826.63 | 83.12% | 137.77 | 13.85% | -- | -- | 19.22 | 1.93% |
| 2021-12-31 | 2073.38 | 1512.88 | 72.97% | 252.15 | 12.16% | 274.15 | 13.22% | 11.37 | 0.55% |
| 2021-06-30 | 944.65 | 675.88 | 71.55% | 112.65 | 11.92% | 141.71 | 15.00% | 3.04 | 0.32% |
| 2020-12-31 | 1669.40 | 1155.64 | 69.22% | 192.61 | 11.54% | 299.63 | 17.95% | 0.26 | 0.02% |
| 2020-06-30 | 381.66 | 247.21 | 64.77% | 41.20 | 10.80% | 83.93 | 21.99% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 359.10 | 222.79 | 62.04% | 37.13 | 10.34% | 81.46 | 22.68% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 171.34 | 99.98 | 58.35% | 16.66 | 9.73% | 46.80 | 27.31% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 422.20 | 218.05 | 51.65% | 36.34 | 8.61% | 137.89 | 32.66% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 253.91 | 125.49 | 49.42% | 20.92 | 8.24% | 92.28 | 36.35% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 505.55 | 232.00 | 45.89% | 38.67 | 7.65% | 205.14 | 40.58% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 249.55 | 105.08 | 42.11% | 17.51 | 7.02% | 112.54 | 45.10% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 412.18 | 209.80 | 50.90% | 34.97 | 8.48% | 134.83 | 32.71% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 207.40 | 124.03 | 59.80% | 20.67 | 9.97% | 47.68 | 22.99% | -- | -- |
