名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -20299.96 | -8446.50 | 41.61% | -- | -- | 1711.74 | -8.43% |
2022-12-31 | -32317.79 | -2845.95 | 8.81% | 143.14 | -0.44% | 1607.58 | -4.97% |
2022-06-30 | -5133.91 | -925.17 | 18.02% | -- | -- | 872.23 | -16.99% |
2021-12-31 | 17543.04 | 13426.98 | 76.54% | 4.61 | 0.03% | 908.47 | 5.18% |
2021-06-30 | 12425.30 | 9941.50 | 80.01% | 4.61 | 0.04% | 624.45 | 5.03% |
2020-12-31 | 33514.13 | 16553.64 | 49.39% | 107.87 | 0.32% | 478.75 | 1.43% |
2020-06-30 | 17801.39 | 4753.75 | 26.70% | 15.79 | 0.09% | 267.87 | 1.50% |
2019-12-31 | 7534.71 | 2879.20 | 38.21% | 2.03 | 0.03% | 119.31 | 1.58% |
2019-06-30 | 3897.07 | 533.15 | 13.68% | 2.03 | 0.05% | 77.29 | 1.98% |
2018-12-31 | -5124.97 | -1995.27 | 38.93% | 0.02 | 0.00% | 126.20 | -2.46% |
2018-06-30 | -2245.29 | 235.95 | -10.51% | -- | -- | 91.63 | -4.08% |
2017-12-31 | 4782.67 | 2387.99 | 49.93% | 0.37 | 0.01% | 185.19 | 3.87% |
2017-06-30 | 1285.74 | 357.46 | 27.80% | -- | -- | 26.61 | 2.07% |
2016-12-31 | 1954.02 | 1896.33 | 97.05% | -- | -- | 20.44 | 1.05% |
2016-06-30 | 1329.99 | 403.12 | 30.31% | -- | -- | 11.63 | 0.87% |