| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8618 | 1.89% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8653 | 1.88% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1156 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -548507109.59 |
| 1.利息收入 | 606015.15 |
| 存款利息收入 | 606015.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-362646156.24 |
| 股票投资收益 | -384030228.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21384071.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-187744502.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1277534.48 |
| 减：二、费用 | 36625992.4 |
| 1.管理人报酬 | 30241507.56 |
| 2.托管费 | 5040251.26 |
| 3.销售服务费 | 1118801.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225431.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-585133101.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-585133101.99 |
| 一、收入： | -202999647.64 |
| 1.利息收入 | 355750.14 |
| 存款利息收入 | 355750.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67347601.26 |
| 股票投资收益 | -84464996.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17117395.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136583834.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
576038.06 |
| 减：二、费用 | 24019289.09 |
| 1.管理人报酬 | 19843288.28 |
| 2.托管费 | 3307214.68 |
| 3.销售服务费 | 754470.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114316.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-227018936.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-227018936.73 |
| 一、收入： | -323177877.1 |
| 1.利息收入 | 893750.41 |
| 存款利息收入 | 893750.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10952206.99 |
| 股票投资收益 | -28459451.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1431425.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16075818.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-313998112.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
878692.39 |
| 减：二、费用 | 33329125.44 |
| 1.管理人报酬 | 27816327.82 |
| 2.托管费 | 4636054.63 |
| 3.销售服务费 | 652039.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224696.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-356507002.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-356507002.54 |
| 一、收入： | -51339095.02 |
| 1.利息收入 | 200277.33 |
| 存款利息收入 | 200277.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-529361.81 |
| 股票投资收益 | -9251676.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8722314.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51454912.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
444901.88 |
| 减：二、费用 | 9945335.84 |
| 1.管理人报酬 | 8266268.62 |
| 2.托管费 | 1377711.38 |
| 3.销售服务费 | 192166.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109189.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61284430.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61284430.86 |
| 一、收入： | 175430406.69 |
| 1.利息收入 | 321660.42 |
| 存款利息收入 | 321619.45 |
| 债券利息收入 | 40.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143400578.49 |
| 股票投资收益 | 134269794.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46081.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9084702.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28164043.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3544123.97 |
| 减：二、费用 | 20733783.98 |
| 1.管理人报酬 | 15128841.66 |
| 2.托管费 | 2521473.55 |
| 3.销售服务费 | 113676.99 |
| 4.交易费用 | 2741537.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228254.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154696622.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154696622.71 |
| 一、收入： | 124253013.23 |
| 1.利息收入 | 137707.87 |
| 存款利息收入 | 137666.9 |
| 债券利息收入 | 40.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105705544.89 |
| 股票投资收益 | 99414969.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46081.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6244493.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16337131.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2072628.73 |
| 减：二、费用 | 9446490.02 |
| 1.管理人报酬 | 6758812.35 |
| 2.托管费 | 1126468.69 |
| 3.销售服务费 | 30379.49 |
| 4.交易费用 | 1417113.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113716.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114806523.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114806523.21 |
| 一、收入： | 335141278.67 |
| 1.利息收入 | 280894.52 |
| 存款利息收入 | 280201.92 |
| 债券利息收入 | 692.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171402598.76 |
| 股票投资收益 | 165536431.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1078676.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4787491.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157382885.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6074899.55 |
| 减：二、费用 | 16694028.52 |
| 1.管理人报酬 | 11556361.51 |
| 2.托管费 | 1926060.26 |
| 3.销售服务费 | 2571.2 |
| 4.交易费用 | 2996315.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212717.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
318447250.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
318447250.15 |
| 一、收入： | 178013861.24 |
| 1.利息收入 | 92338.66 |
| 存款利息收入 | 92191.68 |
| 债券利息收入 | 146.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50374071.83 |
| 股票投资收益 | 47537452.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157920.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2678698.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126354348.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1193102.32 |
| 减：二、费用 | 3816581.76 |
| 1.管理人报酬 | 2472050.4 |
| 2.托管费 | 412008.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 839331.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93190.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174197279.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174197279.48 |
| 一、收入： | 75347102.07 |
| 1.利息收入 | 105961.09 |
| 存款利息收入 | 105939.97 |
| 债券利息收入 | 21.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30005408.6 |
| 股票投资收益 | 28791967.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20298.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1193142.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44862844.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372888.04 |
| 减：二、费用 | 3591045.09 |
| 1.管理人报酬 | 2227922.17 |
| 2.托管费 | 371320.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 814573.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177229.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71756056.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71756056.98 |
| 一、收入： | 38970715.01 |
| 1.利息收入 | 63444.76 |
| 存款利息收入 | 63423.64 |
| 债券利息收入 | 21.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6124731.39 |
| 股票投资收益 | 5331517.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20298.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 772915.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32547379.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235158.97 |
| 减：二、费用 | 1713372.35 |
| 1.管理人报酬 | 999811.87 |
| 2.托管费 | 166635.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 468001.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78923.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37257342.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37257342.66 |
| 一、收入： | -51249668.6 |
| 1.利息收入 | 136492.57 |
| 存款利息收入 | 135008.64 |
| 债券利息收入 | 4.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18690554.58 |
| 股票投资收益 | -19952707.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1261962.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33133928.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
438321.88 |
| 减：二、费用 | 4221976.2 |
| 1.管理人报酬 | 2180517.14 |
| 2.托管费 | 363419.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1378872.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299166.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55471644.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55471644.8 |
| 一、收入： | -22452886.1 |
| 1.利息收入 | 69947.32 |
| 存款利息收入 | 69945.18 |
| 债券利息收入 | 2.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3275877.77 |
| 股票投资收益 | 2359529.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 916348.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26180116.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381405.78 |
| 减：二、费用 | 2539073.69 |
| 1.管理人报酬 | 1254915.5 |
| 2.托管费 | 209152.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 922844.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152161.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24991959.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24991959.79 |
| 一、收入： | 47826680.59 |
| 1.利息收入 | 162357.38 |
| 存款利息收入 | 159732.39 |
| 债券利息收入 | 22.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25735536.44 |
| 股票投资收益 | 23879892.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3724.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1851920.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21144152.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
784634.31 |
| 减：二、费用 | 5055488.66 |
| 1.管理人报酬 | 2319971.16 |
| 2.托管费 | 386661.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2051384.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297471.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42771191.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42771191.93 |
| 一、收入： | 12857366.71 |
| 1.利息收入 | 92274.03 |
| 存款利息收入 | 92274.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3840765.4 |
| 股票投资收益 | 3574620.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 266144.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8649548.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274779.2 |
| 减：二、费用 | 2495457.66 |
| 1.管理人报酬 | 1050803.34 |
| 2.托管费 | 175133.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1125427.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144093.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10361909.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10361909.05 |
| 一、收入： | 19540174.11 |
| 1.利息收入 | 736587.95 |
| 存款利息收入 | 565464.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19167774.78 |
| 股票投资收益 | 18963331.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204443.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2434174.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2069985.91 |
| 减：二、费用 | 4121758.94 |
| 1.管理人报酬 | 2097981.18 |
| 2.托管费 | 349663.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1348313.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 325800.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15418415.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15418415.17 |
| 一、收入： | 13299929.9 |
| 1.利息收入 | 615124.43 |
| 存款利息收入 | 444001.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4147529.32 |
| 股票投资收益 | 4031218.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116311.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6781141.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1756134.76 |
| 减：二、费用 | 2074035.77 |
| 1.管理人报酬 | 1240334.11 |
| 2.托管费 | 206722.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 476843.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150135.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11225894.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11225894.13 |
