| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发电子信息传媒股票… | 1.8338 | 4.78% |
| 广发电子信息传媒股票… | 1.858 | 4.78% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.1042 | 4.72% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.7058 | 4.47% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.6998 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5286 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 49900.59 |
| 存出保证金 | 171036.35 |
| 交易性金融资产 | 990048359.58 |
| 股票投资 | 990048359.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 504528.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1059124540.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 862834.68 |
| 应付管理人报酬 | 1281814.74 |
| 应付托管费 | 213635.78 |
| 应付销售服务费 | 43576.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 424687.0 |
| 负债合计 | 2826549.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 552172613.28 |
| 所有者权益合计 | 1056297990.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1059124540.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 207666875.05 |
| 结算备付金 | 373970.87 |
| 存出保证金 | 259909.78 |
| 交易性金融资产 | 2080971262.66 |
| 股票投资 | 2080971262.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 592472.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2289864490.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 883808.34 |
| 应付管理人报酬 | 2764598.49 |
| 应付托管费 | 460766.4 |
| 应付销售服务费 | 70974.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 742404.11 |
| 负债合计 | 4922551.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 986219819.05 |
| 所有者权益合计 | 2284941938.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 2289864490.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 251242622.76 |
| 结算备付金 | 1832545.05 |
| 存出保证金 | 835207.77 |
| 交易性金融资产 | 2671709355.48 |
| 股票投资 | 2671709355.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11057060.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2936676791.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8727729.26 |
| 应付赎回款 | 33444469.42 |
| 应付管理人报酬 | 3698206.17 |
| 应付托管费 | 616367.7 |
| 应付销售服务费 | 130973.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 818112.91 |
| 负债合计 | 47435859.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1148031828.69 |
| 所有者权益合计 | 2889240932.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 2936676791.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117194056.41 |
| 结算备付金 | 820871.83 |
| 存出保证金 | 133534.82 |
| 交易性金融资产 | 1247527599.88 |
| 股票投资 | 1247527599.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1911274.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1367587337.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5750.0 |
| 应付赎回款 | 8145613.6 |
| 应付管理人报酬 | 1563705.85 |
| 应付托管费 | 260617.65 |
| 应付销售服务费 | 46690.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 508117.02 |
| 负债合计 | 10530494.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 421967924.42 |
| 所有者权益合计 | 1357056843.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1367587337.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97657666.29 |
| 结算备付金 | 1202531.02 |
| 存出保证金 | 145730.54 |
| 交易性金融资产 | 1102247173.37 |
| 股票投资 | 1102247173.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73415.46 |
| 应收利息 | 11314.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2280272.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1203618103.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2594939.43 |
| 应付管理人报酬 | 1500519.26 |
| 应付托管费 | 250086.53 |
| 应付销售服务费 | 28838.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204745.89 |
| 负债合计 | 4838490.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 344162234.51 |
| 所有者权益合计 | 1198779613.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1203618103.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113974550.35 |
| 结算备付金 | 182775.65 |
| 存出保证金 | 164047.7 |
| 交易性金融资产 | 974649211.5 |
| 股票投资 | 974649211.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 335864.78 |
| 应收利息 | 12777.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26609302.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1115928529.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5365516.43 |
| 应付赎回款 | 9077322.23 |
| 应付管理人报酬 | 1222743.27 |
| 应付托管费 | 203790.53 |
| 应付销售服务费 | 8750.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121902.01 |
| 负债合计 | 16210745.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 327393107.06 |
| 所有者权益合计 | 1099717783.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1115928529.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107335642.56 |
| 结算备付金 | 380163.22 |
| 存出保证金 | 205085.05 |
| 交易性金融资产 | 1094565852.92 |
| 股票投资 | 1094222339.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 343513.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 570493.31 |
| 应收利息 | 9096.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1711247.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1204777581.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9030587.48 |
| 应付赎回款 | 14258349.33 |
| 应付管理人报酬 | 1464461.13 |
| 应付托管费 | 244076.82 |
| 应付销售服务费 | 2384.06 |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209562.67 |
| 负债合计 | 25749182.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 394405201.52 |
| 所有者权益合计 | 1179028398.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1204777581.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102268472.53 |
| 结算备付金 | 1438724.58 |
| 存出保证金 | 114455.71 |
| 交易性金融资产 | 739594660.1 |
| 股票投资 | 739288806.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 305854.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9322.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22710232.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 866135867.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22089283.04 |
| 应付赎回款 | 10898448.74 |
| 应付管理人报酬 | 834798.24 |
| 应付托管费 | 139133.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89458.63 |
| 负债合计 | 34467360.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 325445024.27 |
| 所有者权益合计 | 831668506.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 866135867.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12015562.18 |
| 结算备付金 | 121249.08 |
| 存出保证金 | 22021.29 |
| 交易性金融资产 | 166895849.14 |
| 股票投资 | 166895849.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2755.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 236193.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179293630.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1623785.32 |
| 应付管理人报酬 | 221232.28 |
| 应付托管费 | 36872.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160427.76 |
| 负债合计 | 2097679.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108527382.06 |
| 所有者权益合计 | 177195950.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 179293630.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10074395.85 |
| 结算备付金 | 91524.15 |
| 存出保证金 | 57424.92 |
| 交易性金融资产 | 133311599.54 |
| 股票投资 | 133311599.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2245.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35383.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143572572.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 361962.38 |
| 应付管理人报酬 | 172072.99 |
| 应付托管费 | 28678.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72235.7 |
| 负债合计 | 709973.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108295264.54 |
| 所有者权益合计 | 142862599.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 143572572.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12073924.76 |
| 结算备付金 | 138693.4 |
| 存出保证金 | 58318.9 |
| 交易性金融资产 | 90402241.43 |
| 股票投资 | 90402241.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1522356.85 |
| 应收利息 | 2929.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51043.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104249508.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 189790.07 |
| 应付管理人报酬 | 140464.8 |
| 应付托管费 | 23410.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278995.07 |
| 负债合计 | 728225.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105782053.76 |
| 所有者权益合计 | 103521282.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 104249508.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25956923.84 |
| 结算备付金 | 646092.43 |
| 存出保证金 | 107530.39 |
| 交易性金融资产 | 117919544.39 |
| 股票投资 | 117917634.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1910.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4557.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 430003.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145064652.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1968959.63 |
| 应付赎回款 | 506869.87 |
| 应付管理人报酬 | 182163.84 |
| 应付托管费 | 30360.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144552.13 |
| 负债合计 | 3502243.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112702433.77 |
| 所有者权益合计 | 141562409.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 145064652.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14747951.61 |
| 结算备付金 | 939099.29 |
| 存出保证金 | 98994.86 |
| 交易性金融资产 | 164331626.77 |
| 股票投资 | 164331626.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3555.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1486177.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181607405.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 420076.92 |
| 应付管理人报酬 | 236445.62 |
| 应付托管费 | 39407.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265148.26 |
| 负债合计 | 1502203.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122697173.16 |
| 所有者权益合计 | 180105202.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 181607405.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12591151.73 |
| 结算备付金 | 263115.41 |
| 存出保证金 | 68955.25 |
| 交易性金融资产 | 133453790.09 |
| 股票投资 | 133453790.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4268695.39 |
| 应收利息 | 3300.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 366717.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151015726.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 612094.69 |
| 应付管理人报酬 | 185458.92 |
| 应付托管费 | 30909.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140177.85 |
| 负债合计 | 1513003.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123541723.33 |
| 所有者权益合计 | 149502722.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 151015726.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33291765.17 |
| 结算备付金 | 618588.61 |
| 存出保证金 | 78665.66 |
| 交易性金融资产 | 87998958.57 |
| 股票投资 | 87998958.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7739.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 271795.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122267512.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1079391.59 |
| 应付管理人报酬 | 158587.9 |
| 应付托管费 | 26431.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296568.15 |
| 负债合计 | 1787504.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107965300.47 |
| 所有者权益合计 | 120480007.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 122267512.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51811287.7 |
| 结算备付金 | 480300.49 |
| 存出保证金 | 57634.09 |
| 交易性金融资产 | 72761698.05 |
| 股票投资 | 72761698.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11190.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65214.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125187325.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1336348.34 |
| 应付管理人报酬 | 163594.11 |
| 应付托管费 | 27265.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145940.17 |
| 负债合计 | 1874360.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115139619.08 |
| 所有者权益合计 | 123312965.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 125187325.39 |
