| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8618 | 1.89% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8653 | 1.88% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1016 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5561 | 2.06% |
| 广发货币B | 0.5451 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -349902751.51元 |
| 本期利润 | -503393090.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 210411083.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4347元 |
| 期末基金资产净值 | 927349039.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -77476224.85元 |
| 本期利润 | -183586883.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1974元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 754061247.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8546元 |
| 期末基金资产净值 | 2046629789.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.32元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 168.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38704645.06元 |
| 本期利润 | -332172534.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5627元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 925151663.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9373元 |
| 期末基金资产净值 | 2487008731.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.52元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 191.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8593205.18元 |
| 本期利润 | -68125831.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1956元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 510708525.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3611元 |
| 期末基金资产净值 | 1207606228.65元 |
| 期末基金份额净值 | 3.218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 221.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125284367.27元 |
| 本期利润 | 150032455.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 443107741.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.39元 |
| 期末基金资产净值 | 1110795241.04元 |
| 期末基金份额净值 | 3.484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 248.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96899006.96元 |
| 本期利润 | 112974169.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3859元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 415943432.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3043元 |
| 期末基金资产净值 | 1071241537.73元 |
| 期末基金份额净值 | 3.359元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 235.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160857873.18元 |
| 本期利润 | 317820028.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 83.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 386026000.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9927元 |
| 期末基金资产净值 | 1162417194.11元 |
| 期末基金份额净值 | 2.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 198.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47842931.05元 |
| 本期利润 | 174197279.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 230457143.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7081元 |
| 期末基金资产净值 | 831668506.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 155.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26893212.64元 |
| 本期利润 | 71756056.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41139393.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3791元 |
| 期末基金资产净值 | 177195950.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4709962.77元 |
| 本期利润 | 37257342.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19216470.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1774元 |
| 期末基金资产净值 | 142862599.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22337716.33元 |
| 本期利润 | -55471644.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4831元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2260770.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0214元 |
| 期末基金资产净值 | 103521282.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1188157.18元 |
| 本期利润 | -24991959.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28859975.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2561元 |
| 期末基金资产净值 | 141562409.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21627039.47元 |
| 本期利润 | 42771191.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42152258.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3435元 |
| 期末基金资产净值 | 180105202.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1712360.97元 |
| 本期利润 | 10361909.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0847元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22829939.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1848元 |
| 期末基金资产净值 | 149502722.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.21元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17852589.7元 |
| 本期利润 | 15418415.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12514707.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1159元 |
| 期末基金资产净值 | 120480007.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4444752.74元 |
| 本期利润 | 11225894.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3851898.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0335元 |
| 期末基金资产净值 | 123312965.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.1% |
