名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发全球科技三个月定… | 0.97772508 | 2.04% |
广发全球科技三个月定… | 0.9901 | 2.04% |
广发全球科技三个月定… | 0.978 | 2.03% |
广发全球科技三个月定… | 0.98979576 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5808 | 2.25% |
广发活期宝货币D | 0.5891 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 3703.11 | 2966.58 | 80.11% | 593.32 | 16.02% | -- | -- | 130.65 | 3.53% |
2022-12-31 | 8333.23 | 6764.22 | 81.17% | 1352.84 | 16.23% | -- | -- | 191.28 | 2.30% |
2022-06-30 | 3719.20 | 3055.73 | 82.16% | 611.15 | 16.43% | -- | -- | 40.04 | 1.08% |
2021-12-31 | 9185.28 | 4422.15 | 48.14% | 884.43 | 9.63% | 3853.34 | 41.95% | -- | -- |
2021-06-30 | 3387.21 | 1875.16 | 55.36% | 375.03 | 11.07% | 1124.48 | 33.20% | -- | -- |
2020-12-31 | 761.66 | 369.14 | 48.46% | 73.83 | 9.69% | 299.32 | 39.30% | -- | -- |
2020-06-30 | 224.17 | 114.82 | 51.22% | 22.96 | 10.24% | 76.76 | 34.24% | -- | -- |
2019-12-31 | 228.47 | 134.08 | 58.69% | 26.82 | 11.74% | 48.35 | 21.16% | -- | -- |
2019-06-30 | 116.07 | 57.45 | 49.50% | 11.49 | 9.90% | 38.48 | 33.15% | -- | -- |
2018-12-31 | 517.58 | 251.82 | 48.65% | 50.36 | 9.73% | 178.18 | 34.43% | -- | -- |
2018-06-30 | 324.65 | 152.63 | 47.01% | 30.53 | 9.40% | 122.74 | 37.81% | -- | -- |
2017-12-31 | 643.92 | 300.26 | 46.63% | 60.05 | 9.33% | 246.71 | 38.31% | -- | -- |
2017-06-30 | 300.01 | 143.41 | 47.80% | 28.68 | 9.56% | 108.89 | 36.30% | -- | -- |
2016-12-31 | 613.49 | 284.60 | 46.39% | 56.92 | 9.28% | 237.54 | 38.72% | -- | -- |
2016-06-30 | 272.19 | 135.74 | 49.87% | 27.15 | 9.97% | 94.82 | 34.84% | -- | -- |