| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8618 | 1.89% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8653 | 1.88% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1156 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1967556400.96 |
| 1.利息收入 | 1669028.09 |
| 存款利息收入 | 1556343.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1574973416.82 |
| 股票投资收益 | -1637089906.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13409919.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48706569.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-401304391.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7052379.08 |
| 减：二、费用 | 60510472.36 |
| 1.管理人报酬 | 48736608.62 |
| 2.托管费 | 9747321.74 |
| 3.销售服务费 | 1775189.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251304.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2028066873.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2028066873.32 |
| 一、收入： | -845334990.79 |
| 1.利息收入 | 905468.56 |
| 存款利息收入 | 867907.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-537190105.16 |
| 股票投资收益 | -579956255.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7149901.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35616249.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-314335460.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5285106.06 |
| 减：二、费用 | 37031123.78 |
| 1.管理人报酬 | 29665772.2 |
| 2.托管费 | 5933154.4 |
| 3.销售服务费 | 1306523.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125636.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-882366114.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-882366114.57 |
| 一、收入： | -825236936.72 |
| 1.利息收入 | 3022560.55 |
| 存款利息收入 | 3022560.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111268638.92 |
| 股票投资收益 | -144710352.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15412266.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18029447.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-737598302.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20607444.57 |
| 减：二、费用 | 83332349.75 |
| 1.管理人报酬 | 67642182.67 |
| 2.托管费 | 13528436.56 |
| 3.销售服务费 | 1912816.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248878.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-908569286.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-908569286.47 |
| 一、收入： | 74389210.24 |
| 1.利息收入 | 1423556.96 |
| 存款利息收入 | 1423556.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-179405220.41 |
| 股票投资收益 | -202082181.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10712183.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11964776.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
241920052.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10450821.3 |
| 减：二、费用 | 37191951.01 |
| 1.管理人报酬 | 30557344.89 |
| 2.托管费 | 6111469.01 |
| 3.销售服务费 | 400436.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122674.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37197259.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37197259.23 |
| 一、收入： | 1189567827.33 |
| 1.利息收入 | 3383506.96 |
| 存款利息收入 | 3290384.78 |
| 债券利息收入 | 93122.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
632884512.08 |
| 股票投资收益 | 602581880.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6812389.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23490242.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
527103864.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26195944.0 |
| 减：二、费用 | 91852761.14 |
| 1.管理人报酬 | 44221524.26 |
| 2.托管费 | 8844304.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38533350.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253560.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1097715066.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1097715066.19 |
| 一、收入： | 136079189.8 |
| 1.利息收入 | 1546109.77 |
| 存款利息收入 | 1542251.74 |
| 债券利息收入 | 3858.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106897519.01 |
| 股票投资收益 | -128556331.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2342550.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19316261.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
226581916.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14848682.53 |
| 减：二、费用 | 33872058.61 |
| 1.管理人报酬 | 18751565.81 |
| 2.托管费 | 3750313.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11244772.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125393.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102207131.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102207131.19 |
| 一、收入： | 275066141.55 |
| 1.利息收入 | 349518.56 |
| 存款利息收入 | 343145.87 |
| 债券利息收入 | 343.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169795979.15 |
| 股票投资收益 | 168044959.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 398095.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1352924.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103636512.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1284130.86 |
| 减：二、费用 | 7616607.31 |
| 1.管理人报酬 | 3691359.82 |
| 2.托管费 | 738272.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2993216.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193757.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267449534.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267449534.24 |
| 一、收入： | 73024430.02 |
| 1.利息收入 | 142114.97 |
| 存款利息收入 | 142114.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50000907.5 |
| 股票投资收益 | 49161111.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 839796.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22718041.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163365.92 |
| 减：二、费用 | 2241698.93 |
| 1.管理人报酬 | 1148218.78 |
| 2.托管费 | 229643.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 767553.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96282.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70782731.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70782731.09 |
| 一、收入： | 74966172.86 |
| 1.利息收入 | 461364.99 |
| 存款利息收入 | 324783.06 |
| 债券利息收入 | 94098.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15689601.79 |
| 股票投资收益 | 14757824.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13953.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 917823.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58811058.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4147.9 |
| 减：二、费用 | 2284686.34 |
| 1.管理人报酬 | 1340789.57 |
| 2.托管费 | 268157.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 483540.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192199.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72681486.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72681486.52 |
| 一、收入： | 34049514.82 |
| 1.利息收入 | 313523.61 |
| 存款利息收入 | 176941.68 |
| 债券利息收入 | 94098.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11351375.7 |
| 股票投资收益 | 11237127.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13953.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100294.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22383657.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
958.07 |
| 减：二、费用 | 1160747.97 |
| 1.管理人报酬 | 574544.43 |
| 2.托管费 | 114908.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 384753.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86541.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32888766.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32888766.85 |
| 一、收入： | -88587475.79 |
| 1.利息收入 | 576980.88 |
| 存款利息收入 | 576980.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48799396.94 |
| 股票投资收益 | -49767924.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 968527.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40365060.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.49 |
| 减：二、费用 | 5175750.54 |
| 1.管理人报酬 | 2518192.79 |
| 2.托管费 | 503638.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1781760.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372159.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93763226.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93763226.33 |
| 一、收入： | -39732378.84 |
| 1.利息收入 | 363543.55 |
| 存款利息收入 | 363543.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4893146.89 |
| 股票投资收益 | -5566445.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 673299.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35202775.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.41 |
| 减：二、费用 | 3246485.38 |
| 1.管理人报酬 | 1526307.5 |
| 2.托管费 | 305261.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1227356.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187559.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42978864.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42978864.22 |
| 一、收入： | 47402675.85 |
| 1.利息收入 | 558710.44 |
| 存款利息收入 | 479850.97 |
| 债券利息收入 | 444.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19699275.15 |
| 股票投资收益 | 16417632.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207760.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3073882.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27144634.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55.84 |
| 减：二、费用 | 6439240.12 |
| 1.管理人报酬 | 3002566.93 |
| 2.托管费 | 600513.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2467146.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369013.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40963435.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40963435.73 |
| 一、收入： | 23432735.14 |
| 1.利息收入 | 328824.61 |
| 存款利息收入 | 250188.52 |
| 债券利息收入 | 220.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1106720.15 |
| 股票投资收益 | -2236367.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32217.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1097429.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24210587.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43.59 |
| 减：二、费用 | 3000065.97 |
| 1.管理人报酬 | 1434088.68 |
| 2.托管费 | 286817.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1088912.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190247.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20432669.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20432669.17 |
| 一、收入： | -9286664.87 |
| 1.利息收入 | 1423829.58 |
| 存款利息收入 | 852486.37 |
| 债券利息收入 | 1239.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5313095.08 |
| 股票投资收益 | -6071253.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257587.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 500571.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5397451.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51.9 |
| 减：二、费用 | 6134900.98 |
| 1.管理人报酬 | 2845998.2 |
| 2.托管费 | 569199.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2375363.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 344340.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15421565.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15421565.85 |
| 一、收入： | -2992283.86 |
| 1.利息收入 | 825149.16 |
| 存款利息收入 | 581706.75 |
| 债券利息收入 | 641.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7236358.6 |
| 股票投资收益 | -7791755.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78198.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 477198.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3418924.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.44 |
| 减：二、费用 | 2721908.4 |
| 1.管理人报酬 | 1357391.98 |
| 2.托管费 | 271478.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 948247.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144790.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5714192.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5714192.26 |
