| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发电子信息传媒股票… | 1.8338 | 4.78% |
| 广发电子信息传媒股票… | 1.858 | 4.78% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.1042 | 4.72% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.7058 | 4.47% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.6998 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5286 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 17809084.86 |
| 存出保证金 | 1489088.18 |
| 交易性金融资产 | 2894125341.96 |
| 股票投资 | 2876114764.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18010577.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 96508411.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1086073.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3173424208.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10955570.46 |
| 应付管理人报酬 | 2582020.69 |
| 应付托管费 | 516404.16 |
| 应付销售服务费 | 56163.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5856688.02 |
| 负债合计 | 19966846.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1738157704.03 |
| 所有者权益合计 | 3153457361.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 3173424208.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 339216743.07 |
| 结算备付金 | 10502857.3 |
| 存出保证金 | 1195639.12 |
| 交易性金融资产 | 4548118061.6 |
| 股票投资 | 4540134063.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7983998.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -75122.77 |
| 应收证券清算款 | 202323684.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1543341.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5102825203.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21736847.31 |
| 应付管理人报酬 | 4082931.0 |
| 应付托管费 | 816586.19 |
| 应付销售服务费 | 150298.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6270210.24 |
| 负债合计 | 33056873.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2131899584.06 |
| 所有者权益合计 | 5069768330.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 5102825203.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 705800160.46 |
| 结算备付金 | 10512022.13 |
| 存出保证金 | 2512293.03 |
| 交易性金融资产 | 6114631878.81 |
| 股票投资 | 6114631627.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 251.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19777859.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16502032.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6869736246.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 119077423.16 |
| 应付赎回款 | 188206978.88 |
| 应付管理人报酬 | 5539568.8 |
| 应付托管费 | 1107913.73 |
| 应付销售服务费 | 270245.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6012968.09 |
| 负债合计 | 320215097.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2380903293.07 |
| 所有者权益合计 | 6549521148.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 6869736246.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 943118943.66 |
| 结算备付金 | 22823372.07 |
| 存出保证金 | 2364650.16 |
| 交易性金融资产 | 7029351516.18 |
| 股票投资 | 7016449554.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12901961.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20650894.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8018309376.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 121373267.81 |
| 应付赎回款 | 153057019.77 |
| 应付管理人报酬 | 6278204.76 |
| 应付托管费 | 1255640.96 |
| 应付销售服务费 | 295555.57 |
| 应付税费 | 99.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14163550.95 |
| 负债合计 | 296423338.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2467475004.07 |
| 所有者权益合计 | 7721886037.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 8018309376.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 284583172.38 |
| 结算备付金 | 21265430.02 |
| 存出保证金 | 2582024.34 |
| 交易性金融资产 | 5237527173.76 |
| 股票投资 | 5230385689.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7141483.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73470.44 |
| 应收利息 | 47429.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4491118.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5550569819.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21338906.98 |
| 应付管理人报酬 | 4458737.13 |
| 应付托管费 | 891747.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226015.66 |
| 负债合计 | 33125749.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1705249995.38 |
| 所有者权益合计 | 5517444069.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 5550569819.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 487151728.81 |
| 结算备付金 | 7695971.56 |
| 存出保证金 | 1103617.64 |
| 交易性金融资产 | 3264869065.32 |
| 股票投资 | 3264868803.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 261.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37683.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4407698.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3765265765.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39756981.74 |
| 应付赎回款 | 64870635.72 |
| 应付管理人报酬 | 2907227.04 |
| 应付托管费 | 581445.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302689.35 |
| 负债合计 | 112686619.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1411266046.11 |
| 所有者权益合计 | 3652579146.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 3765265765.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 282922225.79 |
| 结算备付金 | 3365390.3 |
| 存出保证金 | 196099.79 |
| 交易性金融资产 | 1019220122.8 |
| 股票投资 | 1019220122.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28394.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23062890.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1328795124.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 53751139.69 |
| 应付赎回款 | 7354629.38 |
| 应付管理人报酬 | 805220.38 |
| 应付托管费 | 161044.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168997.64 |
| 负债合计 | 63255951.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 530372976.13 |
| 所有者权益合计 | 1265539172.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1328795124.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53954739.1 |
| 结算备付金 | 755243.19 |
| 存出保证金 | 81217.38 |
| 交易性金融资产 | 227274535.44 |
| 股票投资 | 227274535.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5730.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49828.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 282121293.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 742795.16 |
| 应付管理人报酬 | 210658.64 |
| 应付托管费 | 42131.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86505.56 |
| 负债合计 | 1315211.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179317778.79 |
| 所有者权益合计 | 280806082.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 282121293.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34030576.87 |
| 结算备付金 | 18725.18 |
| 存出保证金 | 28204.63 |
| 交易性金融资产 | 150392856.85 |
| 股票投资 | 150392856.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6728.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 184477091.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5205344.76 |
| 应付赎回款 | 5003.6 |
| 应付管理人报酬 | 148743.33 |
| 应付托管费 | 29748.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163000.0 |
| 负债合计 | 5567839.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156875248.72 |
| 所有者权益合计 | 178909252.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 184477091.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57877963.2 |
| 结算备付金 | 281448.93 |
| 存出保证金 | 50393.53 |
| 交易性金融资产 | 69909023.0 |
| 股票投资 | 69909023.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4889.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128123718.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 65969.28 |
| 应付托管费 | 13193.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176325.37 |
| 负债合计 | 296863.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144189066.67 |
| 所有者权益合计 | 127826854.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 128123718.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21151435.34 |
| 结算备付金 | 319225.09 |
| 存出保证金 | 100029.94 |
| 交易性金融资产 | 125551953.95 |
| 股票投资 | 125551953.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4419.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147127063.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7.28 |
| 应付管理人报酬 | 130604.84 |
| 应付托管费 | 26120.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343000.0 |
| 负债合计 | 581675.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200166237.15 |
| 所有者权益合计 | 146545387.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 147127063.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124227914.69 |
| 结算备付金 | 586228.93 |
| 存出保证金 | 148508.98 |
| 交易性金融资产 | 161534085.62 |
| 股票投资 | 161534085.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22655.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 286519393.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 236732.41 |
| 应付托管费 | 47346.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177601.5 |
| 负债合计 | 3789503.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300166406.1 |
| 所有者权益合计 | 282729890.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 286519393.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33423523.16 |
| 结算备付金 | 962267.81 |
| 存出保证金 | 147952.33 |
| 交易性金融资产 | 294446601.0 |
| 股票投资 | 294446601.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7191.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 328987535.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 273659.69 |
| 应付托管费 | 54731.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 323000.0 |
| 负债合计 | 3255759.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300187494.98 |
| 所有者权益合计 | 325731775.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 328987535.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60127073.36 |
| 结算备付金 | 141203.83 |
| 存出保证金 | 143904.84 |
| 交易性金融资产 | 247969106.63 |
| 股票投资 | 247969106.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 184969.02 |
| 应收利息 | 11855.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 308578112.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1141766.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 241343.35 |
| 应付托管费 | 48268.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177603.31 |
| 负债合计 | 3362655.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300201715.08 |
| 所有者权益合计 | 305215457.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 308578112.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23286299.39 |
| 结算备付金 | 1231551.63 |
| 存出保证金 | 153713.68 |
| 交易性金融资产 | 161721690.01 |
| 股票投资 | 161720643.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1046.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000270.0 |
| 应收证券清算款 | 70214.07 |
| 应收利息 | 36950.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 286500689.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 242784.82 |
| 应付托管费 | 48557.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303800.0 |
| 负债合计 | 1663651.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300258598.78 |
| 所有者权益合计 | 284837037.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 286500689.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156137776.18 |
| 结算备付金 | 3383253.26 |
| 存出保证金 | 121100.28 |
| 交易性金融资产 | 135896820.14 |
| 股票投资 | 135497820.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 399000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29465.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 295568415.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 221984.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 242997.98 |
| 应付托管费 | 48599.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143934.55 |
| 负债合计 | 1010558.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300272044.54 |
| 所有者权益合计 | 294557856.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 295568415.25 |
