| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳匠心回报混合A | 1.4126 | 2.87% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.3985 | 2.87% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.0890 | 2.25% |
| 安信医药健康股票C | 1.1324 | 1.81% |
| 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.5490 | 1.80% |
| 安信医药健康股票A | 1.1568 | 1.80% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
| 融通健康产业灵活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 1.1115 | 1.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指汽车ET… | 1.4674 | 1.68% |
| 广发中证全指汽车指数… | 1.8111 | 1.62% |
| 广发中证全指汽车指数… | 1.7915 | 1.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.4229 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.71% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.52% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3412 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -380099590.37元 |
| 本期利润 | -27678765.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17468961.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0155元 |
| 期末基金资产净值 | 2119448666.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8811元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -775582148.76元 |
| 本期利润 | -590274502.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -547480823.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3455元 |
| 期末基金资产净值 | 2296903758.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1529584918.4元 |
| 本期利润 | -1887919536.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 227232896.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1365元 |
| 期末基金资产净值 | 3022372376.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -523008155.8元 |
| 本期利润 | -803043121.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1354907824.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6823元 |
| 期末基金资产净值 | 4724338768.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -192992263.59元 |
| 本期利润 | -907562557.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1990568655.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9392元 |
| 期末基金资产净值 | 5832631449.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 175.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -225648217.61元 |
| 本期利润 | -35705284.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2045984175.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9211元 |
| 期末基金资产净值 | 6952169152.09元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 212.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 570611201.9元 |
| 本期利润 | 1097715066.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.688元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1758096594.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.031元 |
| 期末基金资产净值 | 5517444069.09元 |
| 期末基金份额净值 | 3.236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 223.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -124374785.32元 |
| 本期利润 | 102207131.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 859480034.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.609元 |
| 期末基金资产净值 | 3652579146.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 158.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 163813021.26元 |
| 本期利润 | 267449534.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2622元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 70.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 109.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 363943616.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6862元 |
| 期末基金资产净值 | 1265539172.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.386元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48064689.46元 |
| 本期利润 | 70782731.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27708680.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1545元 |
| 期末基金资产净值 | 280806082.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.566元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13870428.34元 |
| 本期利润 | 72681486.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17566915.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.112元 |
| 期末基金资产净值 | 178909252.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.14元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10505109.41元 |
| 本期利润 | 32888766.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19270996.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1337元 |
| 期末基金资产净值 | 127826854.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53398166.11元 |
| 本期利润 | -93763226.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53620849.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2679元 |
| 期末基金资产净值 | 146545387.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7776088.31元 |
| 本期利润 | -42978864.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17436516.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0581元 |
| 期末基金资产净值 | 282729890.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13818801.31元 |
| 本期利润 | 40963435.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3797749.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 325731775.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3777917.92元 |
| 本期利润 | 20432669.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13799550.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.046元 |
| 期末基金资产净值 | 305215457.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10024114.58元 |
| 本期利润 | -15421565.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15421561.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0514元 |
| 期末基金资产净值 | 284837037.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9133116.4元 |
| 本期利润 | -5714192.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9133102.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0304元 |
| 期末基金资产净值 | 294557856.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.9% |
