| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发电子信息传媒股票… | 1.8338 | 4.78% |
| 广发电子信息传媒股票… | 1.858 | 4.78% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.1042 | 4.72% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.7058 | 4.47% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.6998 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5286 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1529584918.4元 |
| 本期利润 | -1887919536.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 227232896.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1365元 |
| 期末基金资产净值 | 3022372376.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -523008155.8元 |
| 本期利润 | -803043121.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1354907824.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6823元 |
| 期末基金资产净值 | 4724338768.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -192992263.59元 |
| 本期利润 | -907562557.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1990568655.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9392元 |
| 期末基金资产净值 | 5832631449.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 175.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -225648217.61元 |
| 本期利润 | -35705284.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2045984175.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9211元 |
| 期末基金资产净值 | 6952169152.09元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 212.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 570611201.9元 |
| 本期利润 | 1097715066.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.688元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1758096594.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.031元 |
| 期末基金资产净值 | 5517444069.09元 |
| 期末基金份额净值 | 3.236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 223.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -124374785.32元 |
| 本期利润 | 102207131.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 859480034.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.609元 |
| 期末基金资产净值 | 3652579146.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 158.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 163813021.26元 |
| 本期利润 | 267449534.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2622元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 70.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 109.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 363943616.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6862元 |
| 期末基金资产净值 | 1265539172.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.386元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48064689.46元 |
| 本期利润 | 70782731.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27708680.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1545元 |
| 期末基金资产净值 | 280806082.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.566元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13870428.34元 |
| 本期利润 | 72681486.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17566915.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.112元 |
| 期末基金资产净值 | 178909252.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.14元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10505109.41元 |
| 本期利润 | 32888766.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19270996.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1337元 |
| 期末基金资产净值 | 127826854.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53398166.11元 |
| 本期利润 | -93763226.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53620849.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2679元 |
| 期末基金资产净值 | 146545387.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7776088.31元 |
| 本期利润 | -42978864.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17436516.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0581元 |
| 期末基金资产净值 | 282729890.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13818801.31元 |
| 本期利润 | 40963435.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3797749.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 325731775.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3777917.92元 |
| 本期利润 | 20432669.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13799550.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.046元 |
| 期末基金资产净值 | 305215457.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10024114.58元 |
| 本期利润 | -15421565.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15421561.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0514元 |
| 期末基金资产净值 | 284837037.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9133116.4元 |
| 本期利润 | -5714192.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9133102.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0304元 |
| 期末基金资产净值 | 294557856.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.9% |
