| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4733 | 1.56% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4609 | 1.56% |
| 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.4178 | 1.00% |
| 诺安策略精选股票 | 1.6156 | 0.87% |
| 诺安鸿鑫混合C | 1.3682 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.6108 | 2.48% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5475 | 2.25% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.5447 | 2.24% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 | 2.23% |
| 诺安理财宝货币C | 0.6568 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 177244.67 |
| 存出保证金 | 34637.15 |
| 交易性金融资产 | 28765882.08 |
| 股票投资 | 28765882.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -282.43 |
| 应收证券清算款 | 3244668.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 795.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34323353.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8023.04 |
| 应付管理人报酬 | 34402.71 |
| 应付托管费 | 5733.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228815.18 |
| 负债合计 | 276974.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23946268.28 |
| 所有者权益合计 | 34046378.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 34323353.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6101445.73 |
| 结算备付金 | 410641.5 |
| 存出保证金 | 58601.32 |
| 交易性金融资产 | 37205691.0 |
| 股票投资 | 37205691.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5026519.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1405.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48804304.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4457014.29 |
| 应付赎回款 | 4492.68 |
| 应付管理人报酬 | 55416.28 |
| 应付托管费 | 9236.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395109.39 |
| 负债合计 | 4921268.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26658416.79 |
| 所有者权益合计 | 43883035.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 48804304.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5603343.87 |
| 结算备付金 | 407889.91 |
| 存出保证金 | 56999.48 |
| 交易性金融资产 | 41531159.77 |
| 股票投资 | 41531159.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3455324.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1975.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51056693.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 650464.01 |
| 应付赎回款 | 62077.92 |
| 应付管理人报酬 | 64171.51 |
| 应付托管费 | 10695.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 417763.71 |
| 负债合计 | 1205172.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28401589.61 |
| 所有者权益合计 | 49851520.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 51056693.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6824888.02 |
| 结算备付金 | 346336.53 |
| 存出保证金 | 59763.8 |
| 交易性金融资产 | 47993248.25 |
| 股票投资 | 47993248.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 606804.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4139351.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59970392.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 126866.38 |
| 应付管理人报酬 | 64847.47 |
| 应付托管费 | 10807.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260387.44 |
| 负债合计 | 462909.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29756844.16 |
| 所有者权益合计 | 59507483.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 59970392.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12388214.97 |
| 结算备付金 | 1598188.34 |
| 存出保证金 | 50629.66 |
| 交易性金融资产 | 51264277.79 |
| 股票投资 | 51264277.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73028.28 |
| 应收利息 | 1827.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12215.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65388381.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3400678.72 |
| 应付赎回款 | 177480.21 |
| 应付管理人报酬 | 78090.17 |
| 应付托管费 | 13015.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108440.64 |
| 负债合计 | 4385243.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28781711.52 |
| 所有者权益合计 | 61003137.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 65388381.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6736789.38 |
| 结算备付金 | 584791.21 |
| 存出保证金 | 54850.02 |
| 交易性金融资产 | 39554611.61 |
| 股票投资 | 39554611.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16698.58 |
| 应收利息 | 681.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13137.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46961559.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 164245.85 |
| 应付管理人报酬 | 55936.31 |
| 应付托管费 | 9322.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41336.26 |
| 负债合计 | 471075.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26914755.43 |
| 所有者权益合计 | 46490484.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 46961559.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7316006.56 |
| 结算备付金 | 1080292.19 |
| 存出保证金 | 73180.21 |
| 交易性金融资产 | 47264968.06 |
| 股票投资 | 47264968.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1262.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6240.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55741950.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2646626.58 |
| 应付赎回款 | 149303.79 |
| 应付管理人报酬 | 63702.34 |
| 应付托管费 | 10617.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113339.52 |
| 负债合计 | 3525897.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32587033.82 |
| 所有者权益合计 | 52216052.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 55741950.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17478494.59 |
| 结算备付金 | 1160521.71 |
| 存出保证金 | 161406.75 |
| 交易性金融资产 | 54926432.87 |
| 股票投资 | 54926432.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 177453.57 |
| 应收利息 | 1206.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50746.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73956261.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10627130.46 |
| 应付赎回款 | 160588.54 |
| 应付管理人报酬 | 77578.69 |
| 应付托管费 | 12929.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77399.87 |
| 负债合计 | 11559551.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48079967.3 |
| 所有者权益合计 | 62396710.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 73956261.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7344464.22 |
| 结算备付金 | 1190663.94 |
| 存出保证金 | 67982.08 |
| 交易性金融资产 | 87399102.77 |
| 股票投资 | 87399102.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11045071.77 |
| 应收利息 | 3485.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8547.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107059318.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4042049.46 |
| 应付赎回款 | 1749823.1 |
| 应付管理人报酬 | 135880.39 |
| 应付托管费 | 22646.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155150.83 |
| 负债合计 | 6526569.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95213569.9 |
| 所有者权益合计 | 100532749.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 107059318.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19385393.41 |
| 结算备付金 | 3092465.14 |
| 存出保证金 | 170562.85 |
| 交易性金融资产 | 87798265.69 |
| 股票投资 | 87798265.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4387.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110451148.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 257610.7 |
| 应付管理人报酬 | 133398.48 |
| 应付托管费 | 22233.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78833.11 |
| 负债合计 | 1350606.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125784628.39 |
| 所有者权益合计 | 109100541.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 110451148.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20872709.09 |
| 结算备付金 | 4238560.36 |
| 存出保证金 | 178355.6 |
| 交易性金融资产 | 47530759.31 |
| 股票投资 | 47530759.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 39000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2154395.04 |
| 应收利息 | -3312.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113971494.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2528203.17 |
| 应付赎回款 | 175824.43 |
| 应付管理人报酬 | 145250.92 |
| 应付托管费 | 24208.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135003.13 |
| 负债合计 | 3911173.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144525055.42 |
| 所有者权益合计 | 110060321.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 113971494.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16071569.06 |
| 结算备付金 | 927608.99 |
| 存出保证金 | 113723.03 |
| 交易性金融资产 | 129301190.28 |
| 股票投资 | 129301190.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 308499.94 |
| 应收利息 | 3039.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14873.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146740504.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3027439.04 |
| 应付赎回款 | 505232.59 |
| 应付管理人报酬 | 175609.5 |
| 应付托管费 | 29268.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116533.66 |
| 负债合计 | 4323595.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163750758.73 |
| 所有者权益合计 | 142416908.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 146740504.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6963048.07 |
| 结算备付金 | 30231818.18 |
| 存出保证金 | 60871.93 |
| 交易性金融资产 | 55951132.78 |
| 股票投资 | 16096132.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39855000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 215662853.49 |
| 应收证券清算款 | 18298668.43 |
| 应收利息 | 670877.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 327839270.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 958704.63 |
| 应付赎回款 | 11621177.8 |
| 应付管理人报酬 | 1067562.03 |
| 应付托管费 | 177927.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 14080093.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308034135.39 |
| 所有者权益合计 | 313759176.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 327839270.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93220779.43 |
| 结算备付金 | 30231818.18 |
| 存出保证金 | 60871.93 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 473500261.75 |
| 应收证券清算款 | 50124376.71 |
| 应收利息 | 143059.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4384.27 |
| 资产总计 | 647285551.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 168277645.37 |
| 应付管理人报酬 | 837046.93 |
| 应付托管费 | 139507.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166887.72 |
| 负债合计 | 169481943.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 470013040.79 |
| 所有者权益合计 | 477803608.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 647285551.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13712999.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 224512.13 |
| 交易性金融资产 | 2793148233.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2793148233.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 558821878.23 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 49102771.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3415010394.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8074550.17 |
| 应付管理人报酬 | 3368248.8 |
| 应付托管费 | 561374.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231070.73 |
| 负债合计 | 12300652.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3380469630.05 |
| 所有者权益合计 | 3402709742.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 3415010394.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 125053538.17 |
| 结算备付金 | 1863726.65 |
| 存出保证金 | 210173.54 |
| 交易性金融资产 | 2910195863.84 |
| 股票投资 | 36869293.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2873326570.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 595983586.48 |
| 应收证券清算款 | 25206.25 |
| 应收利息 | 45234331.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3678566426.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2155526.49 |
| 应付管理人报酬 | 4488378.12 |
| 应付托管费 | 748063.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204618.95 |
| 负债合计 | 8287224.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3686594701.7 |
| 所有者权益合计 | 3670279202.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 3678566426.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1971822859.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 76888.88 |
| 交易性金融资产 | 3076201481.73 |
| 股票投资 | 122734560.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2953466920.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6470087.44 |
| 应收利息 | 33175822.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5087747139.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 163349554.97 |
| 应付证券清算款 | 25711435.54 |
| 应付赎回款 | 912314.96 |
| 应付管理人报酬 | 4806544.84 |
| 应付托管费 | 801090.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 40468.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153084.82 |
| 负债合计 | 195841075.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4883843615.29 |
| 所有者权益合计 | 4891906064.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 5087747139.61 |
