| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴移动互联混合A | 2.5047 | 1.37% |
| 东吴移动互联混合C | 2.4857 | 1.37% |
| 东吴新趋势价值线混合 | 1.4013 | 1.31% |
| 东吴嘉禾优势精选混合… | 0.6949 | 1.28% |
| 东吴嘉禾优势精选混合… | 0.7004 | 1.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.477 | 1.84% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.4769 | 1.84% |
| 东吴货币B | 0.5922 | 1.78% |
| 东吴货币C | 0.5922 | 1.78% |
| 东吴增鑫宝货币D | 0.4126 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3861586.4 |
| 1.利息收入 | 8994.3 |
| 存款利息收入 | 8994.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4003268.48 |
| 股票投资收益 | -4323717.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 320448.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82130.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214817.93 |
| 减：二、费用 | 509605.48 |
| 1.管理人报酬 | 349892.16 |
| 2.托管费 | 58315.35 |
| 3.销售服务费 | 37582.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63815.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4371191.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4371191.88 |
| 一、收入： | -3428583.55 |
| 1.利息收入 | 5029.67 |
| 存款利息收入 | 5029.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1555950.35 |
| 股票投资收益 | -1758947.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202997.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2046120.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168457.39 |
| 减：二、费用 | 305872.9 |
| 1.管理人报酬 | 207122.25 |
| 2.托管费 | 34520.32 |
| 3.销售服务费 | 21767.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42463.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3734456.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3734456.45 |
| 一、收入： | -3366437.15 |
| 1.利息收入 | 12175.17 |
| 存款利息收入 | 12175.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4021682.0 |
| 股票投资收益 | -4347809.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4435.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321691.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
333622.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309447.12 |
| 减：二、费用 | 612103.34 |
| 1.管理人报酬 | 415500.31 |
| 2.托管费 | 69250.07 |
| 3.销售服务费 | 42012.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85340.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3978540.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3978540.49 |
| 一、收入： | -913559.23 |
| 1.利息收入 | 5177.66 |
| 存款利息收入 | 5177.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1978346.65 |
| 股票投资收益 | -2209479.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 622.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230511.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
912613.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146996.69 |
| 减：二、费用 | 283085.0 |
| 1.管理人报酬 | 191898.03 |
| 2.托管费 | 31983.03 |
| 3.销售服务费 | 16720.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42483.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1196644.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1196644.23 |
| 一、收入： | -665981.45 |
| 1.利息收入 | 6562.78 |
| 存款利息收入 | 6134.95 |
| 债券利息收入 | 427.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169279.58 |
| 股票投资收益 | -442279.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15836.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 257162.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-702899.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199634.97 |
| 减：二、费用 | 450058.3 |
| 1.管理人报酬 | 200797.98 |
| 2.托管费 | 33466.32 |
| 3.销售服务费 | 7593.64 |
| 4.交易费用 | 122400.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1116039.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1116039.75 |
| 一、收入： | 432544.54 |
| 1.利息收入 | 1984.13 |
| 存款利息收入 | 1967.74 |
| 债券利息收入 | 16.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
433046.2 |
| 股票投资收益 | 202500.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15836.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214709.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45302.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42817.14 |
| 减：二、费用 | 194841.94 |
| 1.管理人报酬 | 84423.02 |
| 2.托管费 | 14070.49 |
| 3.销售服务费 | 0.01 |
| 4.交易费用 | 53675.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42673.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237702.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237702.6 |
| 一、收入： | 4439765.72 |
| 1.利息收入 | 11493.05 |
| 存款利息收入 | 11492.05 |
| 债券利息收入 | 1.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5256502.62 |
| 股票投资收益 | 5180584.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1976.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73941.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-896811.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68581.69 |
| 减：二、费用 | 500565.3 |
| 1.管理人报酬 | 228167.86 |
| 2.托管费 | 38027.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 139132.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95236.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3939200.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3939200.42 |
| 一、收入： | 2280543.01 |
| 1.利息收入 | 6000.77 |
| 存款利息收入 | 6000.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
818365.69 |
| 股票投资收益 | 762502.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55863.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1427263.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28912.98 |
| 减：二、费用 | 233934.63 |
| 1.管理人报酬 | 121604.84 |
| 2.托管费 | 20267.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40206.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51856.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2046608.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2046608.38 |
| 一、收入： | 1786303.26 |
| 1.利息收入 | 112335.33 |
| 存款利息收入 | 112335.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
343480.17 |
| 股票投资收益 | 305138.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38341.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1114376.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216110.87 |
| 减：二、费用 | 771347.6 |
| 1.管理人报酬 | 307595.11 |
| 2.托管费 | 51265.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 325401.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87084.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1014955.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1014955.66 |
| 一、收入： | 2139904.01 |
| 1.利息收入 | 68083.75 |
| 存款利息收入 | 68083.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1860214.39 |
| 股票投资收益 | 1844472.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15741.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211655.87 |
| 减：二、费用 | 494839.57 |
| 1.管理人报酬 | 168889.6 |
| 2.托管费 | 28148.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 254389.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43411.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1645064.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1645064.44 |
| 一、收入： | -3181832.97 |
| 1.利息收入 | 149130.77 |
| 存款利息收入 | 142111.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2943968.82 |
| 股票投资收益 | -2986133.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42164.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-591208.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204213.42 |
| 减：二、费用 | 1270175.89 |
| 1.管理人报酬 | 380332.98 |
| 2.托管费 | 63388.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 718564.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107889.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4452008.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4452008.86 |
| 一、收入： | -2756638.97 |
| 1.利息收入 | 76267.59 |
| 存款利息收入 | 69248.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2244971.53 |
| 股票投资收益 | -2245772.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 801.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-591221.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3286.31 |
| 减：二、费用 | 598851.84 |
| 1.管理人报酬 | 206533.08 |
| 2.托管费 | 34422.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 304306.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53589.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3355490.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3355490.81 |
| 一、收入： | -1551995.94 |
| 1.利息收入 | 299610.98 |
| 存款利息收入 | 299610.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3755996.71 |
| 股票投资收益 | -4520477.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 764480.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1569586.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334803.08 |
| 减：二、费用 | 3785689.73 |
| 1.管理人报酬 | 1549116.01 |
| 2.托管费 | 258185.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1786537.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191850.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5337685.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5337685.67 |
| 一、收入： | -1832826.18 |
| 1.利息收入 | 205565.39 |
| 存款利息收入 | 205565.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5136827.71 |
| 股票投资收益 | -5589015.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 452187.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2911622.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186813.42 |
| 减：二、费用 | 2089958.88 |
| 1.管理人报酬 | 985009.2 |
| 2.托管费 | 164168.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 839858.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100923.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3922785.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3922785.06 |
| 一、收入： | 13613885.93 |
| 1.利息收入 | 1570743.1 |
| 存款利息收入 | 1202002.39 |
| 债券利息收入 | 2776.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12329882.03 |
| 股票投资收益 | 11941856.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38599.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 349426.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-978331.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
691592.17 |
| 减：二、费用 | 5239731.77 |
| 1.管理人报酬 | 3025267.27 |
| 2.托管费 | 504211.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1508654.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201598.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8374154.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8374154.16 |
| 一、收入： | 1592184.27 |
| 1.利息收入 | 1238507.91 |
| 存款利息收入 | 869807.09 |
| 债券利息收入 | 2736.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1902355.87 |
| 股票投资收益 | -2093806.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1995.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193446.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1664412.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
591619.78 |
| 减：二、费用 | 3087777.22 |
| 1.管理人报酬 | 1755482.54 |
| 2.托管费 | 292580.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 931415.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108298.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1495592.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1495592.95 |
