| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴移动互联混合A | 2.5047 | 1.37% |
| 东吴移动互联混合C | 2.4857 | 1.37% |
| 东吴新趋势价值线混合 | 1.4013 | 1.31% |
| 东吴嘉禾优势精选混合… | 0.6949 | 1.28% |
| 东吴嘉禾优势精选混合… | 0.7004 | 1.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.477 | 1.84% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.4769 | 1.84% |
| 东吴货币B | 0.5922 | 1.78% |
| 东吴货币C | 0.5922 | 1.78% |
| 东吴增鑫宝货币D | 0.4126 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 53474.23 |
| 存出保证金 | 6033.3 |
| 交易性金融资产 | 20689479.8 |
| 股票投资 | 20689479.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 675005.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101298.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23703718.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1121935.0 |
| 应付赎回款 | 97376.32 |
| 应付管理人报酬 | 22282.91 |
| 应付托管费 | 3713.84 |
| 应付销售服务费 | 2338.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62615.96 |
| 负债合计 | 1310262.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30932876.39 |
| 所有者权益合计 | 22393455.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 23703718.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2666570.86 |
| 结算备付金 | 25068.2 |
| 存出保证金 | 8343.61 |
| 交易性金融资产 | 20800223.2 |
| 股票投资 | 20800223.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 557822.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 117510.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24175538.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1017813.35 |
| 应付赎回款 | 409708.03 |
| 应付管理人报酬 | 29578.66 |
| 应付托管费 | 4929.75 |
| 应付销售服务费 | 3105.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 38655.22 |
| 负债合计 | 1503790.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30192274.27 |
| 所有者权益合计 | 22671748.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 24175538.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3030281.95 |
| 结算备付金 | 17576.62 |
| 存出保证金 | 6286.42 |
| 交易性金融资产 | 29275337.4 |
| 股票投资 | 29275337.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 293037.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32622520.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 307449.16 |
| 应付赎回款 | 286492.94 |
| 应付管理人报酬 | 37299.92 |
| 应付托管费 | 6216.65 |
| 应付销售服务费 | 3873.7 |
| 应付税费 | 0.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63197.67 |
| 负债合计 | 704530.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37276703.4 |
| 所有者权益合计 | 31917989.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 32622520.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3290528.54 |
| 结算备付金 | 9576.86 |
| 存出保证金 | 7807.45 |
| 交易性金融资产 | 28419773.86 |
| 股票投资 | 28396182.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23590.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 590752.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 182759.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32501197.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 118966.5 |
| 应付赎回款 | 819811.23 |
| 应付管理人报酬 | 36995.88 |
| 应付托管费 | 6165.98 |
| 应付销售服务费 | 4055.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35402.95 |
| 负债合计 | 1021398.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34031920.47 |
| 所有者权益合计 | 31479799.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 32501197.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6077866.28 |
| 结算备付金 | 30704.34 |
| 存出保证金 | 4773.75 |
| 交易性金融资产 | 27188750.78 |
| 股票投资 | 26954693.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 234056.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4333.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 364238.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33670666.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2784394.86 |
| 应付赎回款 | 829112.97 |
| 应付管理人报酬 | 28839.05 |
| 应付托管费 | 4806.54 |
| 应付销售服务费 | 2753.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57046.71 |
| 负债合计 | 3736124.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29950850.74 |
| 所有者权益合计 | 29934542.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 33670666.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3072598.72 |
| 结算备付金 | 3374.46 |
| 存出保证金 | 3093.72 |
| 交易性金融资产 | 8958420.0 |
| 股票投资 | 8958420.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 113.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26679.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12064279.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1453801.31 |
| 应付赎回款 | 129339.63 |
| 应付管理人报酬 | 13550.69 |
| 应付托管费 | 2258.43 |
| 应付销售服务费 | 0.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32835.8 |
| 负债合计 | 1650120.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9265482.6 |
| 所有者权益合计 | 10414159.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 12064279.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 698293.82 |
| 结算备付金 | 136841.54 |
| 存出保证金 | 6715.41 |
| 交易性金融资产 | 10161741.0 |
| 股票投资 | 10158741.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13158.67 |
| 应收利息 | 162.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6120.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11023033.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26364.22 |
| 应付管理人报酬 | 14385.39 |
| 应付托管费 | 2397.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57030.07 |
| 负债合计 | 130046.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10009086.15 |
| 所有者权益合计 | 10892987.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 11023033.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1229840.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7502.88 |
| 交易性金融资产 | 17427539.65 |
| 股票投资 | 17427539.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 261.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 491295.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19156439.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 179035.16 |
| 应付管理人报酬 | 21258.57 |
| 应付托管费 | 3543.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33056.49 |
| 负债合计 | 237085.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19510175.97 |
| 所有者权益合计 | 18919354.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 19156439.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1818621.49 |
| 结算备付金 | 75972.24 |
| 存出保证金 | 20159.86 |
| 交易性金融资产 | 15372022.0 |
| 股票投资 | 15372022.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 235119.79 |
| 应收利息 | 1018.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9985.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17532898.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 150675.72 |
| 应付赎回款 | 282410.49 |
| 应付管理人报酬 | 21577.64 |
| 应付托管费 | 3596.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48257.06 |
| 负债合计 | 515326.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19668995.0 |
| 所有者权益合计 | 17017572.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 17532898.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14631817.57 |
| 结算备付金 | 214874.36 |
| 存出保证金 | 65706.27 |
| 交易性金融资产 | 7884.0 |
| 股票投资 | 7884.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5565738.72 |
| 应收利息 | 3051.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20489072.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15110.17 |
| 应付管理人报酬 | 24493.48 |
| 应付托管费 | 4082.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 23827.26 |
| 负债合计 | 92470.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22900846.71 |
| 所有者权益合计 | 20396601.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 20489072.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21145327.26 |
| 结算备付金 | 319636.85 |
| 存出保证金 | 66971.32 |
| 交易性金融资产 | 7613.0 |
| 股票投资 | 7613.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4830.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21544378.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 721.06 |
| 应付赎回款 | 3238.31 |
| 应付管理人报酬 | 27330.49 |
| 应付托管费 | 4555.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68004.06 |
| 负债合计 | 164938.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25809855.13 |
| 所有者权益合计 | 21379440.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 21544378.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50081343.58 |
| 结算备付金 | 612167.32 |
| 存出保证金 | 83188.0 |
| 交易性金融资产 | 6442.0 |
| 股票投资 | 6442.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7768.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1997.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50792906.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5651.45 |
| 应付赎回款 | 19159.33 |
| 应付管理人报酬 | 36558.97 |
| 应付托管费 | 6093.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33732.3 |
| 负债合计 | 141576.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58166592.03 |
| 所有者权益合计 | 50651330.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 50792906.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14273876.94 |
| 结算备付金 | 389858.2 |
| 存出保证金 | 189818.35 |
| 交易性金融资产 | 16748685.13 |
| 股票投资 | 16748685.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4363.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31606801.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 441739.19 |
| 应付赎回款 | 35833.82 |
| 应付管理人报酬 | 44793.44 |
| 应付托管费 | 7465.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48000.0 |
| 负债合计 | 614699.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31316687.36 |
| 所有者权益合计 | 30992101.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 31606801.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32387887.59 |
| 结算备付金 | 1070746.44 |
| 存出保证金 | 151122.63 |
| 交易性金融资产 | 75131087.76 |
| 股票投资 | 75131087.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16248054.52 |
| 应收利息 | 8852.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 398.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124998149.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25929.66 |
| 应付管理人报酬 | 151815.61 |
| 应付托管费 | 25302.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79429.78 |
| 负债合计 | 420074.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122847343.74 |
| 所有者权益合计 | 124578075.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 124998149.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41921794.59 |
| 结算备付金 | 826101.67 |
| 存出保证金 | 177997.48 |
| 交易性金融资产 | 86674570.84 |
| 股票投资 | 86674570.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2026522.31 |
| 应收利息 | 10953.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 797.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131638738.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 660859.65 |
| 应付管理人报酬 | 171304.14 |
| 应付托管费 | 28550.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161242.2 |
| 负债合计 | 1090288.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124832251.06 |
| 所有者权益合计 | 130548450.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 131638738.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117514772.12 |
| 结算备付金 | 2552312.43 |
| 存出保证金 | 199866.34 |
| 交易性金融资产 | 65105105.75 |
| 股票投资 | 65105105.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13943780.72 |
| 应收利息 | 24168.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199340005.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1513399.17 |
| 应付管理人报酬 | 244829.29 |
| 应付托管费 | 40804.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94160.65 |
| 负债合计 | 2068717.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198825935.19 |
| 所有者权益合计 | 197271288.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 199340005.76 |
